华泰柏瑞价值增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1049734.91 |
| 存出保证金 |
49652.02 |
| 交易性金融资产 |
644680421.56 |
| 股票投资 |
643633752.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1046668.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3649678.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138983.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684778507.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2064016.59 |
| 应付赎回款 |
730155.99 |
| 应付管理人报酬 |
691192.61 |
| 应付托管费 |
115198.77 |
| 应付销售服务费 |
5166.35 |
| 应付税费 |
2.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1372444.19 |
| 负债合计 |
4978176.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247040310.54 |
| 所有者权益合计 |
679800330.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
684778507.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50949374.8 |
| 结算备付金 |
1950524.36 |
| 存出保证金 |
176229.38 |
| 交易性金融资产 |
742718349.87 |
| 股票投资 |
742718349.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18383.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146628.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795959490.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5915556.74 |
| 应付赎回款 |
537876.76 |
| 应付管理人报酬 |
956731.24 |
| 应付托管费 |
159455.18 |
| 应付销售服务费 |
3690.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1787164.96 |
| 负债合计 |
9360475.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276255184.87 |
| 所有者权益合计 |
786599014.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
795959490.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54493273.94 |
| 结算备付金 |
3325886.06 |
| 存出保证金 |
389885.63 |
| 交易性金融资产 |
785627642.47 |
| 股票投资 |
785627642.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330317.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844167005.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725675.02 |
| 应付管理人报酬 |
1089031.28 |
| 应付托管费 |
181505.21 |
| 应付销售服务费 |
3454.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2351955.46 |
| 负债合计 |
4351621.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279416792.95 |
| 所有者权益合计 |
839815383.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
844167005.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112072492.52 |
| 结算备付金 |
4829840.01 |
| 存出保证金 |
629224.99 |
| 交易性金融资产 |
989541528.49 |
| 股票投资 |
989541528.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498831.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107571917.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17982563.66 |
| 应付赎回款 |
3377296.7 |
| 应付管理人报酬 |
1287368.83 |
| 应付托管费 |
214561.49 |
| 应付销售服务费 |
3344.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3149157.17 |
| 负债合计 |
26014292.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276941887.01 |
| 所有者权益合计 |
1081557624.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107571917.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126704413.06 |
| 结算备付金 |
5639673.08 |
| 存出保证金 |
919234.7 |
| 交易性金融资产 |
1402157732.28 |
| 股票投资 |
1402157732.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3206065.89 |
| 应收利息 |
20771.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992112.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539640002.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9584187.43 |
| 应付赎回款 |
1778515.58 |
| 应付管理人报酬 |
2086423.08 |
| 应付托管费 |
347737.21 |
| 应付销售服务费 |
3925.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225121.73 |
| 负债合计 |
18560537.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334340119.7 |
| 所有者权益合计 |
1521079465.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539640002.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36641655.75 |
| 结算备付金 |
4320515.99 |
| 存出保证金 |
1556279.85 |
| 交易性金融资产 |
1727975884.96 |
| 股票投资 |
1638389884.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89586000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53236353.39 |
| 应收利息 |
113863.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1190776.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825035329.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26036995.48 |
| 应付赎回款 |
18624976.73 |
| 应付管理人报酬 |
2345922.45 |
| 应付托管费 |
390987.09 |
| 应付销售服务费 |
5038.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171225.84 |
| 负债合计 |
52258249.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317953220.32 |
| 所有者权益合计 |
1772777080.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825035329.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239202062.56 |
| 结算备付金 |
15611431.45 |
| 存出保证金 |
1159839.05 |
| 交易性金融资产 |
2717718641.84 |
| 股票投资 |
2717718641.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21547045.56 |
| 应收利息 |
35126.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2180071.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2997454219.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37184926.17 |
| 应付赎回款 |
36985772.37 |
| 应付管理人报酬 |
3612230.47 |
| 应付托管费 |
602038.41 |
| 应付销售服务费 |
5493.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350742.77 |
| 负债合计 |
88041381.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539630129.59 |
| 所有者权益合计 |
2909412838.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2997454219.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177343626.52 |
| 结算备付金 |
8315733.03 |
| 存出保证金 |
556413.78 |
| 交易性金融资产 |
2190053828.43 |
| 股票投资 |
2189484674.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
569154.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9711059.64 |
| 应收利息 |
20623.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19161382.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2479162667.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49192534.41 |
| 应付赎回款 |
24557122.3 |
| 应付管理人报酬 |
2614610.5 |
| 应付托管费 |
435768.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193648.79 |
| 负债合计 |
80850429.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530378846.64 |
| 所有者权益合计 |
2398312238.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2479162667.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59247666.01 |
| 结算备付金 |
2366020.42 |
| 存出保证金 |
178736.63 |
| 交易性金融资产 |
1045407594.58 |
| 股票投资 |
1044907294.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6536883.82 |
| 应收利息 |
29840.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2562482.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116329224.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7532550.99 |
| 应付赎回款 |
5229451.94 |
| 应付管理人报酬 |
1277479.58 |
| 应付托管费 |
212913.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190904.56 |
| 负债合计 |
16007133.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339875263.44 |
| 所有者权益合计 |
1100322090.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116329224.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27314204.24 |
| 结算备付金 |
3725129.88 |
| 存出保证金 |
157075.14 |
| 交易性金融资产 |
474892203.26 |
| 股票投资 |
474597099.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295104.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11783.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143550.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506243946.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1296672.26 |
| 应付管理人报酬 |
589213.47 |
| 应付托管费 |
98202.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180681.8 |
| 负债合计 |
3060117.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215646131.85 |
| 所有者权益合计 |
503183829.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
506243946.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25797646.29 |
| 结算备付金 |
1021705.34 |
| 存出保证金 |
141080.41 |
| 交易性金融资产 |
385036597.51 |
| 股票投资 |
384733721.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302876.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11363.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309734.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412318127.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135044.01 |
| 应付管理人报酬 |
540882.83 |
| 应付托管费 |
90147.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360128.6 |
| 负债合计 |
1756928.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227530764.59 |
| 所有者权益合计 |
410561199.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
412318127.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27703526.38 |
| 结算备付金 |
3333057.14 |
| 存出保证金 |
225906.21 |
| 交易性金融资产 |
498094926.67 |
| 股票投资 |
497846201.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4975306.35 |
| 应收利息 |
12018.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578467.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534923209.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4064495.89 |
| 应付赎回款 |
822017.86 |
| 应付管理人报酬 |
663160.96 |
| 应付托管费 |
110526.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179360.88 |
| 负债合计 |
7088586.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219683020.4 |
| 所有者权益合计 |
527834622.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
534923209.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38235732.69 |
| 结算备付金 |
3830482.06 |
| 存出保证金 |
264397.75 |
| 交易性金融资产 |
541842178.89 |
| 股票投资 |
540757978.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1084200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5598449.46 |
| 应收利息 |
10784.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393887.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590175912.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3731696.71 |
| 应付赎回款 |
1447692.97 |
| 应付管理人报酬 |
746476.39 |
| 应付托管费 |
124412.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382369.24 |
| 负债合计 |
8252623.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234136405.95 |
| 所有者权益合计 |
581923289.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
590175912.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51117123.22 |
| 结算备付金 |
6615476.53 |
| 存出保证金 |
391274.01 |
| 交易性金融资产 |
711114856.05 |
| 股票投资 |
711114856.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13222.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200608.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769452560.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7547614.93 |
| 应付赎回款 |
2447768.97 |
| 应付管理人报酬 |
914386.41 |
| 应付托管费 |
152397.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193767.29 |
| 负债合计 |
13558467.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314309673.64 |
| 所有者权益合计 |
755894092.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
769452560.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51090656.37 |
| 结算备付金 |
14300497.72 |
| 存出保证金 |
741377.46 |
| 交易性金融资产 |
830135888.23 |
| 股票投资 |
830135888.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5082423.03 |
| 应收利息 |
23696.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927354.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902301893.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5432204.15 |
| 应付赎回款 |
1138485.97 |
| 应付管理人报酬 |
1169107.65 |
| 应付托管费 |
194851.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383510.06 |
| 负债合计 |
15223809.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345784894.93 |
| 所有者权益合计 |
887078084.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
902301893.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419407306.38 |
| 结算备付金 |
8808219.03 |
| 存出保证金 |
1539707.0 |
| 交易性金融资产 |
695400843.43 |
| 股票投资 |
695400843.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89392.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427231.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1125672700.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21564.31 |
| 应付赎回款 |
44251724.19 |
| 应付管理人报酬 |
1301868.44 |
| 应付托管费 |
216978.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340379.01 |
| 负债合计 |
49732920.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442923112.55 |
| 所有者权益合计 |
1075939780.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1125672700.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91330703.29 |
| 结算备付金 |
12190846.13 |
| 存出保证金 |
723844.25 |
| 交易性金融资产 |
992280369.76 |
| 股票投资 |
992280369.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24377.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3448577.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099998718.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12345268.3 |
| 应付管理人报酬 |
1351777.18 |
| 应付托管费 |
225296.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406499.04 |
| 负债合计 |
21848063.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351473790.69 |
| 所有者权益合计 |
1078150654.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099998718.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12562054.05 |
| 结算备付金 |
3296715.32 |
| 存出保证金 |
289147.53 |
| 交易性金融资产 |
195442185.3 |
| 股票投资 |
195442185.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4137.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3406611.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215000851.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4651972.91 |
| 应付管理人报酬 |
276329.34 |
| 应付托管费 |
46054.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184345.8 |
| 负债合计 |
6103720.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78137108.3 |
| 所有者权益合计 |
208897131.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
215000851.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3547302.36 |
| 结算备付金 |
1577254.37 |
| 存出保证金 |
156878.1 |
| 交易性金融资产 |
234475824.85 |
| 股票投资 |
224458824.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10017000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8152907.67 |
| 应收利息 |
351907.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84151.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248346226.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3308842.03 |
| 应付赎回款 |
1719216.45 |
| 应付管理人报酬 |
295344.71 |
| 应付托管费 |
49224.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362212.87 |
| 负债合计 |
6727975.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150053585.36 |
| 所有者权益合计 |
241618250.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
248346226.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5575763.23 |
| 结算备付金 |
275689.07 |
| 存出保证金 |
129802.2 |
| 交易性金融资产 |
176906190.83 |
| 股票投资 |
166869190.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10037000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16093734.07 |
| 应收利息 |
126053.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656710.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239763943.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4217954.6 |
| 应付赎回款 |
295295.88 |
| 应付管理人报酬 |
280867.55 |
| 应付托管费 |
46811.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178863.86 |
| 负债合计 |
5225455.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205221143.27 |
| 所有者权益合计 |
234538488.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
239763943.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11627478.55 |
| 结算备付金 |
5540563.15 |
| 存出保证金 |
122167.89 |
| 交易性金融资产 |
192592303.25 |
| 股票投资 |
172594303.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19998000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61700000.0 |
| 应收证券清算款 |
260191.61 |
| 应收利息 |
674437.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94131.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272611274.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
427917.29 |
| 应付管理人报酬 |
343590.31 |
| 应付托管费 |
57265.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570354.07 |
| 负债合计 |
1704559.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224631355.54 |
| 所有者权益合计 |
270906714.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
272611274.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941787.73 |
| 结算备付金 |
3638930.11 |
| 存出保证金 |
501349.35 |
| 交易性金融资产 |
307490222.4 |
| 股票投资 |
287500222.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36400000.0 |
| 应收证券清算款 |
38988164.96 |
| 应收利息 |
629002.28 |
| 应收股利 |
45030.0 |
| 应收申购款 |
22411.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388656897.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15283937.93 |
| 应付赎回款 |
97189.68 |
| 应付管理人报酬 |
431428.07 |
| 应付托管费 |
71904.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386213.49 |
| 负债合计 |
17181743.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352912585.95 |
| 所有者权益合计 |
371475154.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
388656897.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54630838.33 |
| 结算备付金 |
1054692.31 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
469479795.41 |
| 股票投资 |
469479795.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2118539.99 |
| 应收利息 |
10406.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37843.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528332116.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297796.34 |
| 应付管理人报酬 |
621369.32 |
| 应付托管费 |
103561.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1695508.81 |
| 负债合计 |
3262730.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531930400.8 |
| 所有者权益合计 |
525069385.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
528332116.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78518278.05 |
| 结算备付金 |
2333462.22 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
659197130.11 |
| 股票投资 |
659197130.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15708.17 |
| 应收股利 |
33707.79 |
| 应收申购款 |
32974.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740881260.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87918.83 |
| 应付管理人报酬 |
930236.86 |
| 应付托管费 |
155039.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1507549.2 |
| 负债合计 |
3716737.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736337751.77 |
| 所有者权益合计 |
737164522.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
740881260.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54830378.87 |
| 结算备付金 |
2985522.77 |
| 存出保证金 |
766197.86 |
| 交易性金融资产 |
783731710.15 |
| 股票投资 |
753980710.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29751000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5610297.51 |
| 应收利息 |
127211.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32906.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848084224.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4594651.25 |
| 应付赎回款 |
227474.52 |
| 应付管理人报酬 |
1115742.7 |
| 应付托管费 |
185957.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267779.75 |
| 负债合计 |
8402117.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835715606.68 |
| 所有者权益合计 |
839682107.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
848084224.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186477417.82 |
| 结算备付金 |
12767330.99 |
| 存出保证金 |
1629486.64 |
| 交易性金融资产 |
886991793.27 |
| 股票投资 |
886991793.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8216027.16 |
| 应收利息 |
39587.71 |
| 应收股利 |
9258.3 |
| 应收申购款 |
188033.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096318935.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241328.7 |
| 应付管理人报酬 |
1317540.61 |
| 应付托管费 |
219590.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1057359.0 |
| 负债合计 |
6629711.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884112758.81 |
| 所有者权益合计 |
1089689223.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096318935.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483029437.45 |
| 结算备付金 |
1278878.1 |
| 存出保证金 |
603203.19 |
| 交易性金融资产 |
1009992452.91 |
| 股票投资 |
1009992452.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
115324.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21611195.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516630491.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77124916.22 |
| 应付赎回款 |
69384859.02 |
| 应付管理人报酬 |
1107301.8 |
| 应付托管费 |
184550.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1251471.69 |
| 负债合计 |
150157434.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003762455.55 |
| 所有者权益合计 |
1366473056.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516630491.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153598391.38 |
| 结算备付金 |
989462.26 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
228935920.57 |
| 股票投资 |
228935920.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31004.49 |
| 应收股利 |
20746.8 |
| 应收申购款 |
75724.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384151249.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5582865.42 |
| 应付赎回款 |
61646.81 |
| 应付管理人报酬 |
472731.91 |
| 应付托管费 |
78788.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806147.33 |
| 负债合计 |
7534404.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340210660.54 |
| 所有者权益合计 |
376616845.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
384151249.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86320701.93 |
| 结算备付金 |
4940096.33 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
617471855.8 |
| 股票投资 |
617471855.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23528.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1168011.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710424194.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919190.02 |
| 应付管理人报酬 |
909163.05 |
| 应付托管费 |
151527.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893444.64 |
| 负债合计 |
3764767.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550435012.3 |
| 所有者权益合计 |
706659426.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
710424194.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17621141.2 |
| 结算备付金 |
1015407.55 |
| 存出保证金 |
710444.64 |
| 交易性金融资产 |
270072428.83 |
| 股票投资 |
270072428.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
6343.41 |
| 应收股利 |
60264.0 |
| 应收申购款 |
5363000.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295443029.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1666006.94 |
| 应付管理人报酬 |
425818.21 |
| 应付托管费 |
70969.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737966.59 |
| 负债合计 |
3316313.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194090058.56 |
| 所有者权益合计 |
292126715.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
295443029.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37836182.33 |
| 结算备付金 |
2314207.98 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
219249475.3 |
| 股票投资 |
219249475.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38967.25 |
| 应收利息 |
7573.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89073.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260035479.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4815157.12 |
| 应付赎回款 |
284391.53 |
| 应付管理人报酬 |
369503.35 |
| 应付托管费 |
61583.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677023.45 |
| 负债合计 |
6632600.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274400011.91 |
| 所有者权益合计 |
253402879.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
260035479.69 |
