华泰柏瑞价值增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125538263.37元 |
| 本期利润 |
-76636511.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271061026.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
671971484.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
512.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78422478.67元 |
| 本期利润 |
-49864848.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354883837.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
781063474.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
533.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-421856931.14元 |
| 本期利润 |
-463521742.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437214294.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5749元 |
| 期末基金资产净值 |
834693999.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
568.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-316741185.54元 |
| 本期利润 |
-216348154.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540023252.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9601元 |
| 期末基金资产净值 |
1076237865.69元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
768.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487035040.74元 |
| 本期利润 |
-11098089.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
996265506.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9918元 |
| 期末基金资产净值 |
1515272505.23元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
911.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320894206.84元 |
| 本期利润 |
144440848.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
956017863.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1765920277.04元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1017.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
678356756.61元 |
| 本期利润 |
1068029281.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1365060060.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5364元 |
| 期末基金资产净值 |
2901603983.48元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
927.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257379993.57元 |
| 本期利润 |
638195228.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
962028807.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8139元 |
| 期末基金资产净值 |
2398312238.27元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
761.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211279860.3元 |
| 本期利润 |
350238022.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472702463.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3908元 |
| 期末基金资产净值 |
1100322090.63元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
492.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50335979.09元 |
| 本期利润 |
136188327.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171104242.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7934元 |
| 期末基金资产净值 |
503183829.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80239603.75元 |
| 本期利润 |
-117274345.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143702346.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6316元 |
| 期末基金资产净值 |
410561199.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13279928.77元 |
| 本期利润 |
15005421.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231013667.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
527834622.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11312733.52元 |
| 本期利润 |
23466995.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261915475.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1186元 |
| 期末基金资产净值 |
581923289.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80736306.22元 |
| 本期利润 |
-3529189.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276701722.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8803元 |
| 期末基金资产净值 |
755894092.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73765387.03元 |
| 本期利润 |
-138989759.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441693987.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
887078084.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168734870.47元 |
| 本期利润 |
-199434318.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461327444.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
1075939780.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182420147.21元 |
| 本期利润 |
202574261.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571470501.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6259元 |
| 期末基金资产净值 |
1078150654.62元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138901503.76元 |
| 本期利润 |
117011792.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122927321.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5732元 |
| 期末基金资产净值 |
208897131.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44605205.18元 |
| 本期利润 |
65801333.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39250091.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
241618250.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15934023.68元 |
| 本期利润 |
-13591608.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20379396.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0993元 |
| 期末基金资产净值 |
234538488.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98953621.31元 |
| 本期利润 |
81966790.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5557357.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
270906714.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44251343.38元 |
| 本期利润 |
33369117.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75665780.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2144元 |
| 期末基金资产净值 |
371475154.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123327800.14元 |
| 本期利润 |
-24316954.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-172409024.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3241元 |
| 期末基金资产净值 |
525069385.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48502389.71元 |
| 本期利润 |
-1393766.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163135637.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
737164522.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168521248.7元 |
| 本期利润 |
-335779496.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133974706.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
839682107.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71003925.8元 |
| 本期利润 |
-138975940.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42385903.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
1089689223.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52414479.92元 |
| 本期利润 |
82090210.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29855419.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
1366473056.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11881639.69元 |
| 本期利润 |
-59707969.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32192743.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
376616845.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127587245.41元 |
| 本期利润 |
188351071.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39027189.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
706659426.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72797897.11元 |
| 本期利润 |
135299892.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50020402.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2577元 |
| 期末基金资产净值 |
292126715.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22751823.88元 |
| 本期利润 |
-26235753.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20997132.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
253402879.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.65% |
