名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华泰柏瑞行业领先混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 15051.49 | -4660.96 | 0.24% |
年报 | 19712.45 | -49996.75 | 0.72% |
第四季度报 | 19712.45 | -914.40 | 0.04% |
第三季度报 | 20626.85 | -4587.99 | 0.18% |
中报 | 25214.85 | -44494.36 | 0.64% |
第二季度报 | 25214.85 | -30667.16 | 0.55% |
第一季度报 | 55882.01 | -13827.20 | 0.20% |
年报 | 69709.21 | -40326.00 | 0.37% |
第四季度报 | 69709.21 | -27306.23 | 0.28% |
第三季度报 | 97015.44 | -11017.94 | 0.10% |
中报 | 108033.38 | -2001.82 | 0.02% |
第二季度报 | 108033.38 | -3414.62 | 0.03% |
第一季度报 | 111448.00 | 1412.80 | 0.01% |
年报 | 110035.20 | -418.16 | 0.00% |
第四季度报 | 110035.20 | 7546.04 | 0.07% |
第三季度报 | 102489.16 | -580.79 | 0.01% |
2013-08-26中报 | 103069.94 | -7383.42 | 0.07% |
2013-07-19第二季度报 | 103069.94 | -4725.07 | 0.04% |
2013-04-18第一季度报 | 107795.01 | -2658.35 | 0.02% |
2013-03-28年报 | 110453.36 | -83775.83 | 0.43% |
2013-01-21第四季度报 | 110453.36 | -2043.19 | 0.02% |
2012-10-26第三季度报 | 112496.55 | -1743.52 | 0.02% |
2012-08-28中报 | 114240.06 | -79989.12 | 0.41% |
2012-07-18第二季度报 | 114240.06 | -4870.97 | 0.04% |
2012-04-23第一季度报 | 119111.04 | -75118.15 | 0.39% |
2012-03-30年报 | 194229.19 | -22086.80 | 0.10% |
2012-01-20第四季度报 | 194229.19 | -2036.52 | 0.01% |
2011-10-24第三季度报 | 196265.71 | -2702.08 | 0.01% |
2011-08-24中报 | 198967.79 | -17348.20 | 0.08% |
2011-07-20第二季度报 | 198967.79 | -16408.01 | 0.08% |
2011-04-25第一季度报 | 215375.80 | -940.19 | 0.00% |
2011-03-30年报 | 216315.99 | 33209.04 | 0.18% |
2011-01-22第四季度报 | 216315.99 | 69033.16 | 0.47% |
2010-10-28第三季度报 | 147282.83 | -6455.87 | 0.04% |
2010-08-28中报 | 153738.71 | -29368.25 | 0.16% |
2010-07-19第二季度报 | 153738.71 | -12927.68 | 0.08% |
2010-04-21第一季度报 | 166666.38 | -16440.57 | 0.09% |
2010-03-26年报 | 183106.95 | -41856.28 | 0.19% |
2010-01-22第四季度报 | 183106.95 | -34030.87 | 0.16% |
2009-08-04基金合同生效公告书 | 224963.23 | -- | --% |