| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20074987.93 |
| 1.利息收入 | 61338.1 |
| 存款利息收入 | 61338.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24963861.78 |
| 股票投资收益 | -26623330.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659468.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4684666.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142869.5 |
| 减：二、费用 | 3922931.52 |
| 1.管理人报酬 | 3194903.63 |
| 2.托管费 | 532483.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195543.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23997919.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23997919.45 |
| 一、收入： | -2616479.07 |
| 1.利息收入 | 37748.67 |
| 存款利息收入 | 37748.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190746.86 |
| 股票投资收益 | -1358282.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1167535.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2590039.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126558.52 |
| 减：二、费用 | 2461178.09 |
| 1.管理人报酬 | 2026915.38 |
| 2.托管费 | 337819.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96443.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5077657.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5077657.16 |
| 一、收入： | -112656069.52 |
| 1.利息收入 | 97062.67 |
| 存款利息收入 | 97062.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92638637.12 |
| 股票投资收益 | -93691741.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377986.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675118.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20249909.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135414.72 |
| 减：二、费用 | 6623388.2 |
| 1.管理人报酬 | 5511041.24 |
| 2.托管费 | 918506.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193838.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119279457.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119279457.72 |
| 一、收入： | -28650465.98 |
| 1.利息收入 | 44446.2 |
| 存款利息收入 | 44446.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31690078.45 |
| 股票投资收益 | -32431752.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293722.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447951.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2959240.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35925.93 |
| 减：二、费用 | 3053717.25 |
| 1.管理人报酬 | 2535025.74 |
| 2.托管费 | 422504.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96185.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31704183.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31704183.23 |
| 一、收入： | 65858157.75 |
| 1.利息收入 | 119637.3 |
| 存款利息收入 | 119486.85 |
| 债券利息收入 | 150.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128531318.95 |
| 股票投资收益 | 127214924.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229032.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1087361.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63518895.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726096.8 |
| 减：二、费用 | 15250439.57 |
| 1.管理人报酬 | 5981720.82 |
| 2.托管费 | 996953.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8077960.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193804.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50607718.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50607718.18 |
| 一、收入： | 33485730.31 |
| 1.利息收入 | 70383.92 |
| 存款利息收入 | 70383.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60418745.1 |
| 股票投资收益 | 59515927.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902817.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27600608.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597209.99 |
| 减：二、费用 | 8606597.9 |
| 1.管理人报酬 | 3426234.4 |
| 2.托管费 | 571039.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4510629.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98695.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24879132.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24879132.41 |
| 一、收入： | 208556654.41 |
| 1.利息收入 | 158817.05 |
| 存款利息收入 | 158675.73 |
| 债券利息收入 | 141.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160481546.97 |
| 股票投资收益 | 157955475.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201044.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2325026.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46566788.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1349501.87 |
| 减：二、费用 | 14992902.11 |
| 1.管理人报酬 | 6481237.62 |
| 2.托管费 | 1080206.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7232198.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199259.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193563752.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193563752.3 |
| 一、收入： | 106266105.4 |
| 1.利息收入 | 84566.09 |
| 存款利息收入 | 84519.37 |
| 债券利息收入 | 46.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65581789.35 |
| 股票投资收益 | 63322300.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4174.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2255314.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39766883.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832866.16 |
| 减：二、费用 | 6390936.02 |
| 1.管理人报酬 | 2726534.41 |
| 2.托管费 | 454422.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3110742.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99236.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99875169.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99875169.38 |
| 一、收入： | 121472276.81 |
| 1.利息收入 | 136957.71 |
| 存款利息收入 | 136722.14 |
| 债券利息收入 | 235.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77324448.34 |
| 股票投资收益 | 75595420.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1729222.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43366879.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643991.46 |
| 减：二、费用 | 8450368.97 |
| 1.管理人报酬 | 3812210.27 |
| 2.托管费 | 635368.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3803922.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198868.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113021907.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113021907.84 |
| 一、收入： | 66254430.08 |
| 1.利息收入 | 46585.6 |
| 存款利息收入 | 46351.6 |
| 债券利息收入 | 234.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21801384.67 |
| 股票投资收益 | 20513784.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287794.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44292971.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113488.28 |
| 减：二、费用 | 2810065.88 |
| 1.管理人报酬 | 1451685.57 |
| 2.托管费 | 241947.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1002864.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113568.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63444364.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63444364.2 |
| 一、收入： | -46730186.62 |
| 1.利息收入 | 80515.28 |
| 存款利息收入 | 80469.9 |
| 债券利息收入 | 45.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16001236.04 |
| 股票投资收益 | -17168255.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16276.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183296.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30855392.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45926.46 |
| 减：二、费用 | 5389797.41 |
| 1.管理人报酬 | 2620157.17 |
| 2.托管费 | 436692.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2104158.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228789.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52119984.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52119984.03 |
| 一、收入： | -19121347.59 |
| 1.利息收入 | 45348.19 |
| 存款利息收入 | 45302.81 |
| 债券利息收入 | 45.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5356338.96 |
| 股票投资收益 | 4439255.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16276.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933359.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24560607.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37573.07 |
| 减：二、费用 | 3044209.11 |
| 1.管理人报酬 | 1469613.55 |
| 2.托管费 | 244935.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1216127.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113532.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22165556.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22165556.7 |
| 一、收入： | 58330439.03 |
| 1.利息收入 | 86188.15 |
| 存款利息收入 | 85878.76 |
| 债券利息收入 | 309.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22344385.85 |
| 股票投资收益 | 20882941.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148846.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312597.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35852239.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47625.76 |
| 减：二、费用 | 5181660.2 |
| 1.管理人报酬 | 2681559.99 |
| 2.托管费 | 446926.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1810853.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242320.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53148778.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53148778.83 |
| 一、收入： | 25375237.65 |
| 1.利息收入 | 37906.45 |
| 存款利息收入 | 37906.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5590635.46 |
| 股票投资收益 | 4668405.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922229.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19737841.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8854.49 |
| 减：二、费用 | 2252941.0 |
| 1.管理人报酬 | 1243628.68 |
| 2.托管费 | 207271.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 674948.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127092.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23122296.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23122296.65 |
| 一、收入： | -56085507.33 |
| 1.利息收入 | 97569.43 |
| 存款利息收入 | 96473.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35143890.64 |
| 股票投资收益 | -35878446.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734555.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21076721.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37535.31 |
| 减：二、费用 | 6409568.36 |
| 1.管理人报酬 | 2831730.83 |
| 2.托管费 | 471955.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2740595.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365287.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62495075.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62495075.69 |
| 一、收入： | -48276510.32 |
| 1.利息收入 | 50064.45 |
| 存款利息收入 | 50064.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39146998.41 |
| 股票投资收益 | -39801320.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654322.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9208252.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28676.08 |
| 减：二、费用 | 3117346.18 |
| 1.管理人报酬 | 1481344.27 |
| 2.托管费 | 246890.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1205170.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183940.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51393856.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51393856.5 |
| 一、收入： | 279702480.34 |
| 1.利息收入 | 312092.73 |
| 存款利息收入 | 311195.01 |
| 债券利息收入 | 897.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411952798.94 |
| 股票投资收益 | 409472160.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832854.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647784.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133052263.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489852.47 |
| 减：二、费用 | 21909346.2 |
| 1.管理人报酬 | 7850809.01 |
| 2.托管费 | 1308468.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12370884.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379184.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257793134.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257793134.14 |
| 一、收入： | 346963903.67 |
| 1.利息收入 | 215664.21 |
| 存款利息收入 | 214766.49 |
| 债券利息收入 | 897.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
498053723.41 |
| 股票投资收益 | 495689690.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 832854.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531178.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151654014.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348530.28 |
| 减：二、费用 | 15753140.49 |
| 1.管理人报酬 | 5569150.49 |
| 2.托管费 | 928191.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9055754.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200043.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331210763.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331210763.18 |
| 一、收入： | 314893996.66 |
| 1.利息收入 | 443643.35 |
| 存款利息收入 | 427172.17 |
| 债券利息收入 | 96.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266130135.86 |
| 股票投资收益 | 260520509.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5609626.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48258255.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61961.54 |
| 减：二、费用 | 28117607.87 |
| 1.管理人报酬 | 13715284.16 |
| 2.托管费 | 2285880.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11703726.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412716.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286776388.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286776388.79 |
| 一、收入： | 2132648.52 |
| 1.利息收入 | 220343.82 |
| 存款利息收入 | 208593.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36476862.12 |
| 股票投资收益 | 32500423.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3976438.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34589665.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25107.66 |
| 减：二、费用 | 11680586.57 |
| 1.管理人报酬 | 7107810.53 |
| 2.托管费 | 1184635.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3190587.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197553.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9547938.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9547938.05 |
| 一、收入： | 207571694.84 |
| 1.利息收入 | 440875.29 |
| 存款利息收入 | 420636.83 |
| 债券利息收入 | 1392.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165835165.46 |
| 股票投资收益 | 159762236.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201197.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5871731.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41210734.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84919.26 |
| 减：二、费用 | 21296713.17 |
| 1.管理人报酬 | 12240171.3 |
| 2.托管费 | 2040028.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6618761.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397751.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186274981.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186274981.67 |
| 一、收入： | 69074801.62 |
| 1.利息收入 | 208367.59 |
| 存款利息收入 | 206975.3 |
| 债券利息收入 | 1392.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49743166.31 |
| 股票投资收益 | 44094476.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201197.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5447491.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19120101.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3166.04 |
| 减：二、费用 | 10751725.1 |
| 1.管理人报酬 | 5666037.99 |
| 2.托管费 | 944339.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3941319.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200027.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58323076.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58323076.52 |
| 一、收入： | 67403848.09 |
| 1.利息收入 | 1237243.8 |
| 存款利息收入 | 628578.16 |
| 债券利息收入 | 545045.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109763648.42 |
| 股票投资收益 | -120028873.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 928317.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9336907.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175571816.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358436.35 |
| 减：二、费用 | 19895531.74 |
| 1.管理人报酬 | 12011261.95 |
| 2.托管费 | 2001876.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5477071.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405321.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47508316.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47508316.35 |
| 一、收入： | 33375445.45 |
| 1.利息收入 | 1051373.88 |
| 存款利息收入 | 442708.24 |
| 债券利息收入 | 545045.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73146725.5 |
| 股票投资收益 | -79140825.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 928317.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5065782.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105115395.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355401.62 |
| 减：二、费用 | 11314281.15 |
| 1.管理人报酬 | 6604085.58 |
| 2.托管费 | 1100680.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3397945.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211569.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22061164.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22061164.3 |
| 一、收入： | -558730177.34 |
| 1.利息收入 | 2273335.17 |
| 存款利息收入 | 1526132.24 |
| 债券利息收入 | 451106.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290042983.86 |
| 股票投资收益 | -306619495.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3550206.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13026305.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271252648.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292119.99 |
| 减：二、费用 | 43562942.23 |
| 1.管理人报酬 | 24353778.34 |
| 2.托管费 | 4058963.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14722649.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427551.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-602293119.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-602293119.57 |
| 一、收入： | -205019708.72 |
| 1.利息收入 | 836778.16 |
| 存款利息收入 | 737042.92 |
| 债券利息收入 | 11067.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43758663.1 |
| 股票投资收益 | -54896655.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716081.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10421911.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162377902.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280078.68 |
| 减：二、费用 | 23982018.62 |
| 1.管理人报酬 | 13239034.56 |
| 2.托管费 | 2206505.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8323980.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212497.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229001727.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229001727.34 |
| 一、收入： | 168002053.09 |
| 1.利息收入 | 1983347.17 |
| 存款利息收入 | 1964499.34 |
| 债券利息收入 | 18847.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53392995.31 |
| 股票投资收益 | 47712366.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1439390.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4241238.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112038050.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587659.98 |
| 减：二、费用 | 38564551.51 |
| 1.管理人报酬 | 20921773.52 |
| 2.托管费 | 3486962.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13709125.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446690.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129437501.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129437501.58 |
| 一、收入： | -193880643.18 |
| 1.利息收入 | 1125700.3 |
| 存款利息收入 | 1118902.53 |
| 债券利息收入 | 6797.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95510214.5 |
| 股票投资收益 | -98341304.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2831089.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99797678.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301549.08 |
| 减：二、费用 | 18129526.82 |
| 1.管理人报酬 | 9854660.76 |
| 2.托管费 | 1642443.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6412734.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219687.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212010170.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212010170.0 |
| 一、收入： | -363750921.33 |
| 1.利息收入 | 2605252.92 |
| 存款利息收入 | 1966400.39 |
| 债券利息收入 | 489222.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405893532.7 |
| 股票投资收益 | -406650886.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 618755.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138597.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39094917.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442440.49 |
| 减：二、费用 | 19506569.0 |
| 1.管理人报酬 | 10546981.19 |
| 2.托管费 | 1757830.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6947138.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254619.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-383257490.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-383257490.33 |
