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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) (460010)
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华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)460010
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2010-12-02     基金规模:0.65亿份     基金经理: 何琦 
基金全称:华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近一年
2020-01-14
今年以来 成立以来
回报率 4.80% 12.44% 20.13% 22.77% 76.70% 6.67% 79.00%
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[QDII]
19 47 35 50 13 45 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-14 1.7900 1.7900 1.53%
2021-01-13 1.7630 1.7630 -1.73%
2021-01-12 1.7940 1.7940 3.46%
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2021-01-08 1.7520 1.7520 2.58%
2021-01-07 1.7080 1.7080 -0.52%
2021-01-06 1.7170 1.7170 2.26%
2021-01-05 1.6790 1.6790 -2.21%
2021-01-04 1.7170 1.7170 2.32%
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2020-12-28 1.5970 1.5970 0.00%
2020-12-25 1.5970 1.5970 -0.06%
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2020-11-25 1.5280 1.5280 -1.29%
2020-11-24 1.5480 1.5480 -0.13%
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