名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-11-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2.33 | 0.24 | 10.30% | 0.05 | 2.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5.09 | 0.40 | 7.91% | 0.08 | 1.58% | 0.45 | 8.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 2.50 | 0.17 | 6.90% | 0.03 | 1.38% | 0.23 | 9.23% | -- | -- |
2020-12-31 | 26.56 | 1.27 | 4.76% | 0.25 | 0.95% | 12.81 | 48.22% | -- | -- |
2020-06-30 | 18.44 | 1.09 | 5.89% | 0.22 | 1.18% | 10.08 | 54.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 14.43 | 2.10 | 14.58% | 0.42 | 2.92% | 0.80 | 5.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 5.94 | 0.95 | 15.92% | 0.19 | 3.18% | 0.29 | 4.82% | -- | -- |
2018-12-31 | 11.90 | 2.08 | 17.43% | 0.42 | 3.49% | 0.31 | 2.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 5.91 | 1.05 | 17.71% | 0.21 | 3.54% | 0.14 | 2.40% | -- | -- |
2017-12-31 | 14.95 | 1.89 | 12.68% | 0.38 | 2.54% | 4.48 | 29.99% | -- | -- |
2017-06-30 | 9.30 | 0.87 | 9.40% | 0.17 | 1.88% | 4.16 | 44.74% | -- | -- |
2016-12-31 | 20.65 | 0.40 | 1.95% | 0.08 | 0.39% | 0.06 | 0.29% | -- | -- |
2016-06-30 | 10.79 | 0.24 | 2.24% | 0.05 | 0.45% | 0.00 | 0.04% | -- | -- |
2015-12-31 | 35.24 | 1.21 | 3.45% | 0.24 | 0.69% | 12.45 | 35.32% | -- | -- |
2015-06-30 | 20.21 | 0.78 | 3.88% | 0.16 | 0.78% | 8.66 | 42.86% | -- | -- |
2014-12-31 | 28.01 | 1.32 | 4.72% | 0.26 | 0.94% | 5.17 | 18.46% | -- | -- |
2014-06-30 | 12.62 | 0.64 | 5.07% | 0.13 | 1.01% | 1.33 | 10.56% | -- | -- |
2013-12-31 | 26.82 | 1.65 | 6.16% | 0.33 | 1.23% | 8.53 | 31.80% | -- | -- |
2013-06-30 | 12.15 | 0.88 | 7.28% | 0.18 | 1.46% | 3.03 | 24.93% | -- | -- |
2012-12-31 | 36.20 | 1.85 | 5.12% | 0.37 | 1.02% | 0.83 | 2.29% | -- | -- |
2012-06-30 | 17.81 | 0.98 | 5.48% | 0.20 | 1.10% | 0.17 | 0.95% | -- | -- |
2011-12-31 | 76.49 | 26.49 | 34.63% | 5.30 | 6.93% | 16.17 | 21.14% | -- | -- |
2011-06-30 | 59.08 | 25.33 | 42.87% | 5.07 | 8.57% | 15.42 | 26.10% | -- | -- |