| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1092.97 | 83.63 | 0.08% |
| 年报 | 1009.34 | -2849.06 | 0.74% |
| 第四季度报 | 1009.34 | -209.67 | 0.17% |
| 第三季度报 | 1219.01 | -157.61 | 0.11% |
| 中报 | 1376.62 | -2481.78 | 0.64% |
| 第二季度报 | 1376.62 | -749.15 | 0.35% |
| 第一季度报 | 2125.77 | -1732.62 | 0.45% |
| 年报 | 3858.40 | -1973.81 | 0.34% |
| 第四季度报 | 3858.40 | -656.42 | 0.15% |
| 第三季度报 | 4514.81 | -427.62 | 0.09% |
| 中报 | 4942.44 | -889.77 | 0.15% |
| 第二季度报 | 4942.44 | -605.43 | 0.11% |
| 第一季度报 | 5547.86 | -284.34 | 0.05% |
| 年报 | 5832.21 | -2334.45 | 0.29% |
| 第四季度报 | 5832.21 | -501.84 | 0.08% |
| 第三季度报 | 6334.05 | -3939.35 | 0.38% |
| 2013-08-26中报 | 10273.40 | 2106.74 | 0.26% |
| 2013-07-19第二季度报 | 10273.40 | 2687.27 | 0.35% |
| 2013-04-18第一季度报 | 7586.13 | -580.52 | 0.07% |
| 2013-03-28年报 | 8166.66 | -827.29 | 0.09% |
| 2013-01-21第四季度报 | 8166.66 | -230.52 | 0.03% |
| 2012-10-26第三季度报 | 8397.18 | -362.41 | 0.04% |
| 2012-08-28中报 | 8759.59 | -234.36 | 0.03% |
| 2012-07-18第二季度报 | 8759.59 | -132.78 | 0.01% |
| 2012-04-23第一季度报 | 8892.38 | -101.57 | 0.01% |
| 2012-03-30年报 | 8993.95 | -39262.34 | 0.81% |
| 2012-01-20第四季度报 | 8993.95 | 31.91 | 0.00% |
| 2011-10-24第三季度报 | 8962.04 | -447.85 | 0.05% |
| 2011-08-24中报 | 9409.89 | -38846.40 | 0.81% |
| 2011-07-20第二季度报 | 9409.89 | -777.24 | 0.08% |
| 2011-04-25第一季度报 | 10187.13 | -38069.16 | 0.79% |
| 2011-01-27基金合同生效公告书 | 48256.29 | -- | --% |
