| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.059 |
| 2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.06 |
| 2021 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 0.073 |
| 2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.075 |
| 2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.06 |
| 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.058 |
| 2019 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 0.06 |
| 2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.062 |
| 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0.063 |
| 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 0.065 |
| 2018 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 0.063 |
| 2018 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 0.065 |
| 2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.07 |
| 2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.08 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
