| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 96864.56 | -8257.95 | 0.08% |
| 年报 | 105122.51 | 97950.91 | 13.66% |
| 第四季度报 | 105122.51 | 39367.48 | 0.60% |
| 第三季度报 | 65755.03 | 61976.27 | 16.40% |
| 中报 | 3778.76 | -3392.84 | 0.47% |
| 第二季度报 | 3778.76 | -690.36 | 0.15% |
| 第一季度报 | 4469.12 | -2702.48 | 0.38% |
| 年报 | 7171.60 | -4422.73 | 0.38% |
| 第四季度报 | 7171.60 | 1204.94 | 0.20% |
| 第三季度报 | 5966.66 | -1941.31 | 0.25% |
| 中报 | 7907.97 | -3686.36 | 0.32% |
| 第二季度报 | 7907.97 | -605.62 | 0.07% |
| 第一季度报 | 8513.59 | -3080.75 | 0.27% |
| 年报 | 11594.33 | -4526.48 | 0.28% |
| 第四季度报 | 11594.33 | -384.76 | 0.03% |
| 第三季度报 | 11979.10 | 3204.48 | 0.37% |
| 2013-08-26中报 | 8774.61 | -7346.20 | 0.46% |
| 2013-07-19第二季度报 | 8774.61 | 677.02 | 0.08% |
| 2013-04-18第一季度报 | 8097.59 | -8023.22 | 0.50% |
| 2013-03-28年报 | 16120.81 | -20581.15 | 0.56% |
| 2013-01-21第四季度报 | 16120.81 | -1802.58 | 0.10% |
| 2012-10-26第三季度报 | 17923.39 | -1642.53 | 0.08% |
| 2012-05-30基金合同生效公告书 | 36701.97 | -- | --% |
