| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22600.95 | 601.90 | -2.66% | 7.29 | -0.03% | 8828.54 | -39.06% |
| 2023-06-30 | 10137.31 | 675.09 | 6.66% | 6.66 | 0.07% | 8709.90 | 85.92% |
| 2022-12-31 | -53933.16 | -852.56 | 1.58% | 23.26 | -0.04% | 3961.84 | -7.35% |
| 2022-06-30 | -20162.85 | -460.46 | 2.28% | 12.95 | -0.06% | 3834.80 | -19.02% |
| 2021-12-31 | -7969.30 | 3106.48 | -38.98% | 1.98 | -0.02% | 2891.54 | -36.28% |
| 2021-06-30 | 297.01 | 2725.56 | 917.65% | 1.35 | 0.45% | 2814.17 | 947.49% |
| 2020-12-31 | 78145.99 | 3791.38 | 4.85% | 2.83 | 0.00% | 139.62 | 0.18% |
| 2020-06-30 | 20306.58 | 1523.89 | 7.50% | 1.60 | 0.01% | 66.43 | 0.33% |
| 2019-12-31 | 56276.95 | 1004.42 | 1.78% | 0.16 | 0.00% | 5947.42 | 10.57% |
| 2019-06-30 | 32022.64 | 202.56 | 0.63% | 0.03 | 0.00% | 1576.82 | 4.92% |
| 2018-12-31 | -11831.61 | 14.37 | -0.12% | 0.08 | 0.00% | 57.79 | -0.49% |
| 2018-06-30 | -3733.73 | 38.06 | -1.02% | 0.08 | 0.00% | 57.36 | -1.54% |
| 2017-12-31 | 5659.29 | 3.55 | 0.06% | 0.04 | 0.00% | 617.96 | 10.92% |
| 2017-06-30 | 3837.46 | 3.19 | 0.08% | -- | -- | 617.23 | 16.08% |
| 2016-12-31 | -18922.49 | 68.61 | -0.36% | -- | -- | 2367.54 | -12.51% |
| 2016-06-30 | -24078.42 | -- | -- | -- | -- | 2366.10 | -9.83% |
| 2015-12-31 | 5326.73 | -- | -- | -- | -- | 101.76 | 1.91% |
| 2015-06-30 | 2114.93 | -- | -- | -- | -- | 101.76 | 4.81% |
| 2014-12-31 | 3204.43 | -- | -- | -0.38 | -0.01% | 212.33 | 6.63% |
| 2014-06-30 | -682.73 | -- | -- | -- | -- | 212.33 | -31.10% |
| 2013-12-31 | -270.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-30 | -864.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012-12-31 | 656.41 | -- | -- | -- | -- | 204.93 | 31.22% |
