名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 101373052.71 |
1.利息收入 | 531741.57 |
存款利息收入 | 531741.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47891068.56 |
股票投资收益 | 6750928.28 |
基金投资收益 | -141807646.57 |
债券投资收益 | 66605.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87099044.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148684304.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48075.65 |
减:二、费用 | 4495743.47 |
1.管理人报酬 | 893481.67 |
2.托管费 | 178696.36 |
3.销售服务费 | 3312728.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110836.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96877309.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96877309.24 |
一、收入: | -539331636.8 |
1.利息收入 | 754836.73 |
存款利息收入 | 754836.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69850254.41 |
股票投资收益 | -8525631.24 |
基金投资收益 | -101175664.24 |
债券投资收益 | 232602.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39618439.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-470470567.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234348.77 |
减:二、费用 | 7137712.72 |
1.管理人报酬 | 1277914.51 |
2.托管费 | 255582.79 |
3.销售服务费 | 5381678.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222537.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-546469349.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-546469349.52 |
一、收入: | -201628545.63 |
1.利息收入 | 319901.78 |
存款利息收入 | 319901.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54901844.07 |
股票投资收益 | -4604619.99 |
基金投资收益 | -88774722.28 |
债券投资收益 | 129513.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38347984.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147254094.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207491.45 |
减:二、费用 | 3238203.93 |
1.管理人报酬 | 529691.82 |
2.托管费 | 105938.29 |
3.销售服务费 | 2492866.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109707.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-204866749.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-204866749.56 |
一、收入: | -79692967.08 |
1.利息收入 | 736824.9 |
存款利息收入 | 644263.43 |
债券利息收入 | 92561.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
242488863.94 |
股票投资收益 | 31064848.51 |
基金投资收益 | 182488738.22 |
债券投资收益 | 19849.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28915427.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-323203144.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284488.57 |
减:二、费用 | 7110308.51 |
1.管理人报酬 | 1085610.26 |
2.托管费 | 217122.07 |
3.销售服务费 | 4583917.47 |
4.交易费用 | 1002865.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220793.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86803275.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86803275.59 |
一、收入: | 2970145.64 |
1.利息收入 | 393881.41 |
存款利息收入 | 319561.22 |
债券利息收入 | 74320.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
205898632.39 |
股票投资收益 | 27255627.49 |
基金投资收益 | 150487823.15 |
债券投资收益 | 13473.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28141708.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-203496792.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174424.13 |
减:二、费用 | 3830995.86 |
1.管理人报酬 | 555822.75 |
2.托管费 | 111164.55 |
3.销售服务费 | 2430398.73 |
4.交易费用 | 624147.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109461.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-860850.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-860850.22 |
一、收入: | 781459860.7 |
1.利息收入 | 1105406.1 |
存款利息收入 | 1093305.46 |
债券利息收入 | 12100.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
573356750.8 |
股票投资收益 | 37913753.06 |
基金投资收益 | 516311691.09 |
债券投资收益 | 28295.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 17706815.53 |
股利收益 | 1396195.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203067040.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3930663.22 |
减:二、费用 | 6498286.46 |
1.管理人报酬 | 1123166.0 |
2.托管费 | 224633.22 |
3.销售服务费 | 3331126.6 |
4.交易费用 | 1484821.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270795.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
774961574.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
774961574.24 |
一、收入: | 203065750.75 |
1.利息收入 | 816730.55 |
存款利息收入 | 804637.38 |
债券利息收入 | 12093.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
167200488.52 |
股票投资收益 | 15238872.91 |
基金投资收益 | 134074927.58 |
债券投资收益 | 15972.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 17206368.93 |
股利收益 | 664346.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32724127.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2324403.93 |
减:二、费用 | 3713917.54 |
1.管理人报酬 | 710547.7 |
2.托管费 | 142109.58 |
3.销售服务费 | 1738748.04 |
4.交易费用 | 970608.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89960.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199351833.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199351833.21 |
一、收入: | 562769462.36 |
1.利息收入 | 1132883.59 |
存款利息收入 | 985506.22 |
债券利息收入 | 147377.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194544831.56 |
股票投资收益 | 10044189.54 |
基金投资收益 | 125246190.85 |
债券投资收益 | 1581.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -221344.08 |
股利收益 | 59474213.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
365255380.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1836366.7 |
减:二、费用 | 5870010.31 |
1.管理人报酬 | 837580.31 |
2.托管费 | 167516.07 |
3.销售服务费 | 2231803.96 |
4.交易费用 | 2451783.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181095.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
556899452.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
556899452.05 |
一、收入: | 320226420.12 |
1.利息收入 | 373238.35 |
存款利息收入 | 364890.69 |
债券利息收入 | 8347.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90315663.13 |
股票投资收益 | 2025579.28 |
基金投资收益 | 72742911.51 |
债券投资收益 | 312.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -221344.08 |
股利收益 | 15768204.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
229165867.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371650.92 |
减:二、费用 | 2237595.17 |
1.管理人报酬 | 236772.37 |
2.托管费 | 47354.49 |
3.销售服务费 | 570756.23 |
4.交易费用 | 1277632.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104848.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
317988824.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
317988824.95 |
一、收入: | -118316117.62 |
1.利息收入 | 230722.95 |
存款利息收入 | 211262.61 |
债券利息收入 | 19460.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3130163.79 |
股票投资收益 | 143651.34 |
基金投资收益 | -3852541.53 |
债券投资收益 | 848.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 577878.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115459118.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42441.52 |
减:二、费用 | 735313.8 |
1.管理人报酬 | 129037.69 |
2.托管费 | 25807.56 |
3.销售服务费 | 193105.25 |
4.交易费用 | 176999.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210364.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119051431.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119051431.42 |
一、收入: | -37337263.1 |
1.利息收入 | 77774.44 |
存款利息收入 | 58314.1 |
债券利息收入 | 19460.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
902120.64 |
股票投资收益 | 380594.0 |
基金投资收益 | -52934.96 |
债券投资收益 | 848.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 573613.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38337214.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20056.2 |
减:二、费用 | 256475.25 |
1.管理人报酬 | 34297.42 |
2.托管费 | 6859.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 111019.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104298.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37593738.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37593738.35 |
一、收入: | 56592853.45 |
1.利息收入 | 192532.01 |
存款利息收入 | 185584.98 |
债券利息收入 | 6947.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32812165.62 |
股票投资收益 | 35454.27 |
基金投资收益 | 25949871.45 |
债券投资收益 | 356.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 646920.0 |
股利收益 | 6179563.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22946821.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641333.86 |
减:二、费用 | 376977.97 |
1.管理人报酬 | 96401.39 |
2.托管费 | 19280.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50980.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210316.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56215875.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56215875.48 |
一、收入: | 38374570.03 |
1.利息收入 | 129236.85 |
存款利息收入 | 129236.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4710372.43 |
股票投资收益 | 31934.02 |
基金投资收益 | -1929330.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 435480.0 |
股利收益 | 6172289.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33223382.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
311578.31 |
减:二、费用 | 290033.77 |
1.管理人报酬 | 67496.52 |
2.托管费 | 13499.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30329.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178708.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38084536.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38084536.26 |
一、收入: | -189224905.06 |
1.利息收入 | 493021.44 |
存款利息收入 | 493021.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140798544.26 |
股票投资收益 | 686081.92 |
基金投资收益 | -165304429.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 144420.0 |
股利收益 | 23675382.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51012568.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2093186.69 |
减:二、费用 | 957843.02 |
1.管理人报酬 | 293067.99 |
2.托管费 | 58613.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 225798.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380363.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-190182748.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-190182748.08 |
一、收入: | -240784155.76 |
1.利息收入 | 293584.69 |
存款利息收入 | 293584.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-103926869.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -127587891.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23661022.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138248794.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1097922.57 |
减:二、费用 | 421478.16 |
1.管理人报酬 | 163991.59 |
2.托管费 | 32798.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45497.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179190.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241205633.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241205633.92 |
一、收入: | 53267276.94 |
1.利息收入 | 778029.51 |
存款利息收入 | 778029.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40214243.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 39196609.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1017633.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8908922.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3366081.38 |
减:二、费用 | 881342.82 |
1.管理人报酬 | 348243.07 |
2.托管费 | 69648.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 253156.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210295.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52385934.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52385934.12 |
一、收入: | 21149345.09 |
1.利息收入 | 21433.55 |
存款利息收入 | 21433.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21011622.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 19993988.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1017633.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1927.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118217.44 |
减:二、费用 | 121705.67 |
1.管理人报酬 | 11908.36 |
2.托管费 | 2381.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3153.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104262.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21027639.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21027639.42 |
一、收入: | 32044276.58 |
1.利息收入 | 49806.83 |
存款利息收入 | 36077.52 |
债券利息收入 | 13729.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3684645.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1565103.54 |
债券投资收益 | -3800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2123342.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28200085.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109738.36 |
减:二、费用 | 242539.65 |
1.管理人报酬 | 21896.62 |
2.托管费 | 4379.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5973.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210290.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31801736.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31801736.93 |
一、收入: | -6827267.37 |
1.利息收入 | 27607.16 |
存款利息收入 | 14449.9 |
债券利息收入 | 13157.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1247271.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3370613.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2123342.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5649231.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41628.79 |
减:二、费用 | 118864.8 |
1.管理人报酬 | 11001.36 |
2.托管费 | 2200.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1344.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104318.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6946132.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6946132.17 |
一、收入: | -2706203.37 |
1.利息收入 | 59437.37 |
存款利息收入 | 59437.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4145679.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4145679.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7141153.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229833.91 |
减:二、费用 | 209065.29 |
1.管理人报酬 | 33636.8 |
2.托管费 | 6727.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8408.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160292.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2915268.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2915268.66 |
一、收入: | -8640497.8 |
1.利息收入 | 28899.07 |
存款利息收入 | 28899.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4121694.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 4121694.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12992221.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201129.21 |
减:二、费用 | 104439.7 |
1.管理人报酬 | 14901.11 |
2.托管费 | 2980.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7048.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79509.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8744937.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8744937.5 |
一、收入: | 6564133.85 |
1.利息收入 | 471712.38 |
存款利息收入 | 240096.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
981791.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1067508.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2049300.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4807810.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302819.15 |
减:二、费用 | 503070.69 |
1.管理人报酬 | 181153.91 |
2.托管费 | 36230.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14642.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 271044.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6061063.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6061063.16 |