名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞南方东英新交… | 1.0081 | 0.85% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9916 | 0.81% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9922 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5854 | 2.41% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5855 | 2.41% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5878 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5472 | 2.26% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.5198 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 182444720.57 |
结算备付金 | 7484138.07 |
存出保证金 | 835428.69 |
交易性金融资产 | 2429321994.93 |
股票投资 | 90829725.9 |
基金投资 | 2338492269.03 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2154815.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1273305.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2623514402.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54658188.89 |
应付管理人报酬 | 99111.37 |
应付托管费 | 19822.31 |
应付销售服务费 | 261551.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179903.78 |
负债合计 | 55218577.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2798927687.08 |
所有者权益合计 | 2568295825.07 |
负债和所有者权益合计 | 2623514402.69 |
资产: | |
银行存款 | 283046324.62 |
结算备付金 | 10457925.8 |
存出保证金 | 175173.17 |
交易性金融资产 | 4662632811.43 |
股票投资 | 129726078.29 |
基金投资 | 4507412280.26 |
债券投资 | 25494452.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2644188.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 7138456.63 |
资产总计 | 4966094879.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22129880.87 |
应付赎回款 | 1589180.03 |
应付管理人报酬 | 180309.45 |
应付托管费 | 36061.91 |
应付销售服务费 | 666011.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1387708.38 |
负债合计 | 25989152.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5392016186.47 |
所有者权益合计 | 4940105727.64 |
负债和所有者权益合计 | 4966094879.96 |
资产: | |
银行存款 | 115475030.19 |
结算备付金 | 6889603.09 |
存出保证金 | 303584.24 |
交易性金融资产 | 2403723578.67 |
股票投资 | 91721161.37 |
基金投资 | 2283309300.17 |
债券投资 | 28693117.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29727887.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2556119684.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9504501.75 |
应付管理人报酬 | 82856.42 |
应付托管费 | 16571.29 |
应付销售服务费 | 383480.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211252.48 |
负债合计 | 10198662.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2451185429.77 |
所有者权益合计 | 2545921021.76 |
负债和所有者权益合计 | 2556119684.03 |
资产: | |
银行存款 | 137461375.24 |
结算备付金 | 12713098.37 |
存出保证金 | 246255.91 |
交易性金融资产 | 2489617012.81 |
股票投资 | 74428729.57 |
基金投资 | 2415188283.24 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21409.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2060134.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2642119286.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2261704.51 |
应付管理人报酬 | 119612.04 |
应付托管费 | 23922.42 |
应付销售服务费 | 485775.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220864.69 |
负债合计 | 3343013.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2325463980.89 |
所有者权益合计 | 2638776273.42 |
负债和所有者权益合计 | 2642119286.76 |
资产: | |
银行存款 | 106362994.34 |
结算备付金 | 7147937.97 |
存出保证金 | 379917.56 |
交易性金融资产 | 2118976702.46 |
股票投资 | 73710268.06 |
基金投资 | 2036249721.7 |
债券投资 | 9016712.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 372584.97 |
应收利息 | 196723.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2582713.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2236019573.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3051240.04 |
应付管理人报酬 | 85142.58 |
应付托管费 | 17028.53 |
应付销售服务费 | 381694.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111478.1 |
负债合计 | 3715716.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1780212322.94 |
所有者权益合计 | 2232303857.38 |
负债和所有者权益合计 | 2236019573.95 |
资产: | |
银行存款 | 141503654.11 |
结算备付金 | 6487900.76 |
存出保证金 | 462654.44 |
交易性金融资产 | 2121529718.21 |
股票投资 | 64606995.2 |
基金投资 | 2056907723.01 |
债券投资 | 15000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28127.66 |
应收利息 | 22202.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 974641.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2271008899.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5323475.28 |
应付管理人报酬 | 78766.25 |
应付托管费 | 15753.27 |
应付销售服务费 | 297596.26 |
应付税费 | 16815.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224559.19 |
负债合计 | 6047870.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1570004742.58 |
所有者权益合计 | 2264961028.85 |
负债和所有者权益合计 | 2271008899.05 |
资产: | |
银行存款 | 153166139.53 |
结算备付金 | 12870747.26 |
存出保证金 | 470199.79 |
交易性金融资产 | 2821521989.75 |
股票投资 | 79736406.47 |
基金投资 | 2741785583.28 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 421108.08 |
应收利息 | 20323.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2596327.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2991066835.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6621247.95 |
应付管理人报酬 | 104156.75 |
应付托管费 | 20831.37 |
应付销售服务费 | 296711.43 |
应付税费 | 47771.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110173.37 |
负债合计 | 7208881.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2589926464.56 |
所有者权益合计 | 2983857953.96 |
负债和所有者权益合计 | 2991066835.4 |
资产: | |
银行存款 | 155727981.63 |
结算备付金 | 208685.3 |
存出保证金 | 468663.47 |
交易性金融资产 | 2958012498.61 |
股票投资 | 80501575.51 |
基金投资 | 2865564759.7 |
债券投资 | 11946163.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16240.29 |
应收利息 | 298963.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3208357.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 120793.9 |
资产总计 | 3118062183.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12136385.68 |
应付管理人报酬 | 101808.2 |
应付托管费 | 20361.64 |
应付销售服务费 | 273796.01 |
应付税费 | 0.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220425.67 |
负债合计 | 12891882.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2605360317.64 |
所有者权益合计 | 3105170301.05 |
负债和所有者权益合计 | 3118062183.37 |
资产: | |
银行存款 | 97939604.79 |
结算备付金 | 4091541.32 |
存出保证金 | 442711.25 |
交易性金融资产 | 2032017812.68 |
股票投资 | 32322731.71 |
基金投资 | 1987765632.17 |
债券投资 | 11929448.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3342550.91 |
应收利息 | 155862.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2246715.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2140236799.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 313893.58 |
应付管理人报酬 | 47722.51 |
应付托管费 | 9544.51 |
应付销售服务费 | 142326.98 |
应付税费 | 2335.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105161.25 |
负债合计 | 1478702.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1751108075.98 |
所有者权益合计 | 2138758096.15 |
负债和所有者权益合计 | 2140236799.08 |
资产: | |
银行存款 | 48106508.11 |
结算备付金 | 5033110.05 |
存出保证金 | 138897.34 |
交易性金融资产 | 772959777.95 |
股票投资 | 325811.0 |
基金投资 | 772633966.95 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20078.13 |
应收利息 | 12329.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 942323.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1266.2 |
资产总计 | 827214291.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 259049.07 |
应付管理人报酬 | 20581.24 |
应付托管费 | 4116.25 |
应付销售服务费 | 70098.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210557.14 |
负债合计 | 567072.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 735633824.07 |
所有者权益合计 | 826647219.15 |
负债和所有者权益合计 | 827214291.39 |
资产: | |
银行存款 | 21519559.12 |
结算备付金 | 966231.25 |
存出保证金 | 64687.86 |
交易性金融资产 | 398280811.72 |
股票投资 | 419813.0 |
基金投资 | 397860998.72 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 184163.05 |
应收利息 | 5285.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2178845.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 423199583.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30396.08 |
应付管理人报酬 | 13266.96 |
应付托管费 | 2653.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104242.08 |
负债合计 | 205438.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 283302239.33 |
所有者权益合计 | 422994145.09 |
负债和所有者权益合计 | 423199583.56 |
资产: | |
银行存款 | 1728157.49 |
结算备付金 | 303992.71 |
存出保证金 | 117162.71 |
交易性金融资产 | 52743726.74 |
股票投资 | 518486.0 |
基金投资 | 50947520.74 |
债券投资 | 1277720.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 611072.51 |
应收利息 | 28292.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 147394.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55679799.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 787350.63 |
应付管理人报酬 | 1629.88 |
应付托管费 | 325.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210213.37 |
负债合计 | 999519.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30729688.55 |
所有者权益合计 | 54680279.44 |
负债和所有者权益合计 | 55679799.29 |
资产: | |
银行存款 | 17106502.15 |
结算备付金 | 54306.81 |
存出保证金 | 109311.46 |
交易性金融资产 | 311525187.0 |
股票投资 | 482612.0 |
基金投资 | 311042575.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20450.73 |
应收利息 | 3387.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49799.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 328868944.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 359279.63 |
应付管理人报酬 | 6902.71 |
应付托管费 | 1380.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179611.46 |
负债合计 | 547380.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 201644856.18 |
所有者权益合计 | 328321564.22 |
负债和所有者权益合计 | 328868944.95 |
资产: | |
银行存款 | 22202893.67 |
结算备付金 | 5190929.88 |
存出保证金 | 325397.94 |
交易性金融资产 | 377497201.87 |
股票投资 | 21480.0 |
基金投资 | 377475721.87 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6131.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8517.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405231072.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 145978.21 |
应付管理人报酬 | 10993.96 |
应付托管费 | 2198.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380386.5 |
负债合计 | 565028.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 274423723.22 |
所有者权益合计 | 404666044.24 |
负债和所有者权益合计 | 405231072.55 |
资产: | |
银行存款 | 43889031.87 |
结算备付金 | 5000000.0 |
存出保证金 | 495850.67 |
交易性金融资产 | 696688668.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 696688668.21 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19260.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33522.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 746126334.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 186209.22 |
应付管理人报酬 | 19986.18 |
应付托管费 | 3997.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179396.69 |
负债合计 | 389589.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 538117225.93 |
所有者权益合计 | 745736745.21 |
负债和所有者权益合计 | 746126334.51 |
资产: | |
银行存款 | 170234148.38 |
结算备付金 | 2082557.63 |
存出保证金 | 1760035.43 |
交易性金融资产 | 1534029345.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1534029345.09 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35296.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41709.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1708183092.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22777024.94 |
应付赎回款 | 51372.17 |
应付管理人报酬 | 35454.88 |
应付托管费 | 7090.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210192.95 |
负债合计 | 23081135.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1051225112.32 |
所有者权益合计 | 1685101956.96 |
负债和所有者权益合计 | 1708183092.87 |
资产: | |
银行存款 | 5647018.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 25229.93 |
交易性金融资产 | 65228988.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 65228988.73 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1127.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 295437.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71197801.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1549504.08 |
应付管理人报酬 | 1817.8 |
应付托管费 | 363.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168971.79 |
负债合计 | 1720657.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37787573.61 |
所有者权益合计 | 69477144.45 |
负债和所有者权益合计 | 71197801.66 |
资产: | |
银行存款 | 6342032.07 |
结算备付金 | 350994.14 |
存出保证金 | 32092.33 |
交易性金融资产 | 98067388.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 98067388.41 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1583.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1030898.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105824989.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 700584.51 |
应付管理人报酬 | 3491.45 |
应付托管费 | 698.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212313.32 |
负债合计 | 917087.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71716006.01 |
所有者权益合计 | 104907901.72 |
负债和所有者权益合计 | 105824989.31 |
资产: | |
银行存款 | 1776506.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 12338.28 |
交易性金融资产 | 72409547.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 70408947.86 |
债券投资 | 2000600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 69371.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5452.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74273215.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92862.57 |
应付管理人报酬 | 1504.96 |
应付托管费 | 300.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104140.29 |
负债合计 | 198808.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79079699.88 |
所有者权益合计 | 74074406.91 |
负债和所有者权益合计 | 74273215.71 |
资产: | |
银行存款 | 6584018.4 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 27552.62 |
交易性金融资产 | 109264083.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 109264083.18 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1412.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12648.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115889715.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2731.68 |
应付管理人报酬 | 2370.2 |
应付托管费 | 474.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230008.45 |
负债合计 | 235584.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115943331.65 |
所有者权益合计 | 115654131.25 |
负债和所有者权益合计 | 115889715.63 |
资产: | |
银行存款 | 5068763.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 68243.99 |
交易性金融资产 | 77343511.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 77343511.74 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1686.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 131252.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82613458.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 110804.72 |
应付管理人报酬 | 2753.54 |
应付托管费 | 550.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149553.36 |
负债合计 | 263662.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87746141.37 |
所有者权益合计 | 82349795.96 |
负债和所有者权益合计 | 82613458.27 |
资产: | |
银行存款 | 9441663.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1354166.63 |
交易性金融资产 | 154277500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 154277500.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2021.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5852719.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170928070.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2174353.72 |
应付管理人报酬 | 3971.03 |
应付托管费 | 794.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 278194.6 |
负债合计 | 2457313.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161208149.51 |
所有者权益合计 | 168470756.97 |
负债和所有者权益合计 | 170928070.53 |