华泰柏瑞沪深300ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64672910.64元 |
| 本期利润 |
-133182246.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-254882486.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
1331340790.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30446259.76元 |
| 本期利润 |
-2763643.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110649764.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
1339413218.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17246037.6元 |
| 本期利润 |
-126559010.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106437271.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
1306834495.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12953869.93元 |
| 本期利润 |
-35098578.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24407610.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
533308827.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47169172.1元 |
| 本期利润 |
-13132544.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56603133.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
449071136.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38962726.59元 |
| 本期利润 |
7868363.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95892572.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2622元 |
| 期末基金资产净值 |
461572433.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223295257.01元 |
| 本期利润 |
375293948.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157132914.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4494元 |
| 期末基金资产净值 |
506786650.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88472985.23元 |
| 本期利润 |
149185876.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198659787.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
1481457824.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111297683.97元 |
| 本期利润 |
297054146.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267706147.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
1649742331.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50681043.75元 |
| 本期利润 |
159004238.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202775789.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
1116175600.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2191960.2元 |
| 本期利润 |
-103085851.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55527008.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
505028298.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
743476.03元 |
| 本期利润 |
-37593738.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139691905.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4931元 |
| 期末基金资产净值 |
422994145.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33269053.52元 |
| 本期利润 |
56215875.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20569413.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6694元 |
| 期末基金资产净值 |
54680279.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4861153.82元 |
| 本期利润 |
38084536.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65632369.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3255元 |
| 期末基金资产净值 |
328321564.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139170179.15元 |
| 本期利润 |
-190182748.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84853469.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3092元 |
| 期末基金资产净值 |
404666044.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102956839.92元 |
| 本期利润 |
-241205633.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207619519.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3858元 |
| 期末基金资产净值 |
745736745.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43477011.13元 |
| 本期利润 |
52385934.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
575065687.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.547元 |
| 期末基金资产净值 |
1685101956.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21029567.36元 |
| 本期利润 |
21027639.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19775566.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5233元 |
| 期末基金资产净值 |
69477144.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3601651.48元 |
| 本期利润 |
31801736.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8097811.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
104907901.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1296900.32元 |
| 本期利润 |
-6946132.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5005292.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
74074406.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4225885.05元 |
| 本期利润 |
-2915268.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-289200.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
115654131.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4247283.56元 |
| 本期利润 |
-8744937.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5396345.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
82349795.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1253252.69元 |
| 本期利润 |
6061063.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1173479.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
168470756.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
