| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -787292753.27 |
| 1.利息收入 | 888592.99 |
| 存款利息收入 | 888592.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-625585822.85 |
| 股票投资收益 | -662380484.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2154255.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34640406.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164050835.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1455312.43 |
| 减：二、费用 | 65707868.17 |
| 1.管理人报酬 | 56115501.31 |
| 2.托管费 | 9352583.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239783.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-853000621.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-853000621.44 |
| 一、收入： | -489198132.26 |
| 1.利息收入 | 500031.64 |
| 存款利息收入 | 500031.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302204805.33 |
| 股票投资收益 | -332371285.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 976159.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29190320.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188387879.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894521.39 |
| 减：二、费用 | 40853531.65 |
| 1.管理人报酬 | 34915435.65 |
| 2.托管费 | 5819239.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118856.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530051663.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530051663.91 |
| 一、收入： | -1500570793.01 |
| 1.利息收入 | 2284899.94 |
| 存款利息收入 | 2284899.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1000384576.92 |
| 股票投资收益 | -1027397278.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1504473.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25508228.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-505601097.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3129981.29 |
| 减：二、费用 | 88621109.37 |
| 1.管理人报酬 | 75755343.53 |
| 2.托管费 | 12625890.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239875.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1589191902.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1589191902.38 |
| 一、收入： | -652844229.84 |
| 1.利息收入 | 1174691.69 |
| 存款利息收入 | 1174691.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423374295.74 |
| 股票投资收益 | -443047854.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967408.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18706150.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231554375.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909749.6 |
| 减：二、费用 | 43175333.3 |
| 1.管理人报酬 | 36905324.45 |
| 2.托管费 | 6150887.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119121.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-696019563.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-696019563.14 |
| 一、收入： | -63177245.85 |
| 1.利息收入 | 3579097.2 |
| 存款利息收入 | 2459193.1 |
| 债券利息收入 | 1119904.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
996745585.13 |
| 股票投资收益 | 979888851.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16949283.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1072520128.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9018200.39 |
| 减：二、费用 | 149968037.88 |
| 1.管理人报酬 | 96324170.42 |
| 2.托管费 | 16054028.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37341046.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248792.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-213145283.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-213145283.73 |
| 一、收入： | 1269174298.42 |
| 1.利息收入 | 1214072.2 |
| 存款利息收入 | 1214072.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
888409476.34 |
| 股票投资收益 | 873555580.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14853895.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375187581.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4363168.61 |
| 减：二、费用 | 74450685.24 |
| 1.管理人报酬 | 48774532.39 |
| 2.托管费 | 8129088.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17423639.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123425.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1194723613.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1194723613.18 |
| 一、收入： | 3012876863.88 |
| 1.利息收入 | 2177988.85 |
| 存款利息收入 | 2175940.32 |
| 债券利息收入 | 2048.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1897018422.27 |
| 股票投资收益 | 1878479775.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1465965.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17072680.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1105455420.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8225031.97 |
| 减：二、费用 | 116452279.97 |
| 1.管理人报酬 | 71872788.1 |
| 2.托管费 | 11978797.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32352178.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248508.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2896424583.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2896424583.91 |
| 一、收入： | 2031200110.29 |
| 1.利息收入 | 1140868.46 |
| 存款利息收入 | 1140868.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
787756647.89 |
| 股票投资收益 | 774293391.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13463256.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1239342140.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2960453.71 |
| 减：二、费用 | 46112069.68 |
| 1.管理人报酬 | 29262200.55 |
| 2.托管费 | 4877033.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11849193.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123642.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1985088040.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1985088040.61 |
| 一、收入： | 1237282090.63 |
| 1.利息收入 | 3132336.14 |
| 存款利息收入 | 2891211.48 |
| 债券利息收入 | 2328.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281151869.15 |
| 股票投资收益 | 270040399.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258704.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10852764.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
951026117.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1971768.24 |
| 减：二、费用 | 66891537.02 |
| 1.管理人报酬 | 39719384.68 |
| 2.托管费 | 6619897.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20303253.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248994.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170390553.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170390553.61 |
| 一、收入： | 709938163.13 |
| 1.利息收入 | 1658133.28 |
| 存款利息收入 | 1417660.73 |
| 债券利息收入 | 1676.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30112746.78 |
| 股票投资收益 | 20566538.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9546208.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
677178430.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
988852.31 |
| 减：二、费用 | 33336646.98 |
| 1.管理人报酬 | 16410978.83 |
| 2.托管费 | 2735163.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14035549.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154949.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676601516.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676601516.15 |
| 一、收入： | -438960614.6 |
| 1.利息收入 | 2986069.07 |
| 存款利息收入 | 2793652.31 |
| 债券利息收入 | 917.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122656076.33 |
| 股票投资收益 | -137168294.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141766.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14370452.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320718995.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1428388.18 |
| 减：二、费用 | 66759106.2 |
| 1.管理人报酬 | 39028814.69 |
| 2.托管费 | 6504802.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20795677.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429809.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-505719720.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-505719720.8 |
| 一、收入： | 449158252.97 |
| 1.利息收入 | 1239796.88 |
| 存款利息收入 | 1153525.76 |
| 债券利息收入 | 656.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112962847.92 |
| 股票投资收益 | 102816796.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10146051.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
334080834.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
874773.64 |
| 减：二、费用 | 33400495.35 |
| 1.管理人报酬 | 19436249.98 |
| 2.托管费 | 3239375.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10511071.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213796.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415757757.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415757757.62 |
| 一、收入： | -49870540.21 |
| 1.利息收入 | 3099655.38 |
| 存款利息收入 | 2986017.78 |
| 债券利息收入 | 54.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123625713.22 |
| 股票投资收益 | -144513096.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20887382.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69415312.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240204.64 |
| 减：二、费用 | 82811147.32 |
| 1.管理人报酬 | 49335798.97 |
| 2.托管费 | 8222633.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24823596.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429118.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132681687.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132681687.53 |
| 一、收入： | -89854463.22 |
| 1.利息收入 | 1544820.77 |
| 存款利息收入 | 1534404.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143935384.11 |
| 股票投资收益 | -160044914.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16109530.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52061020.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475079.87 |
| 减：二、费用 | 44207842.46 |
| 1.管理人报酬 | 26810135.4 |
| 2.托管费 | 4468355.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12716595.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212755.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134062305.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134062305.68 |
| 一、收入： | -907689297.83 |
| 1.利息收入 | 4595106.14 |
| 存款利息收入 | 3462651.54 |
| 债券利息收入 | 1078584.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390808072.94 |
| 股票投资收益 | -406908473.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -533746.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16634146.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523726634.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250303.38 |
| 减：二、费用 | 104744005.71 |
| 1.管理人报酬 | 64679916.72 |
| 2.托管费 | 10779986.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28833672.32 |
| 5.利息支出 | 755.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755.14 |
| 6.其他费用 | 449675.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012433303.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012433303.54 |
| 一、收入： | -998132457.78 |
| 1.利息收入 | 2324287.29 |
| 存款利息收入 | 1546686.3 |
| 债券利息收入 | 777600.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469181862.36 |
| 股票投资收益 | -483472892.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -428626.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14719656.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532619998.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345115.94 |
| 减：二、费用 | 50213579.26 |
| 1.管理人报酬 | 32277302.87 |
| 2.托管费 | 5379550.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12332404.51 |
| 5.利息支出 | 755.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755.14 |
| 6.其他费用 | 223566.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048346037.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048346037.04 |
| 一、收入： | 2743766848.22 |
| 1.利息收入 | 11845289.58 |
| 存款利息收入 | 5469059.38 |
| 债券利息收入 | 6346471.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2267427543.4 |
| 股票投资收益 | 2243261902.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57413.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24223054.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447654299.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16839715.28 |
| 减：二、费用 | 192280622.14 |
| 1.管理人报酬 | 107986854.29 |
| 2.托管费 | 17997809.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65846866.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449092.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2551486226.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2551486226.08 |
| 一、收入： | 3748331166.45 |
| 1.利息收入 | 8100950.67 |
| 存款利息收入 | 3054253.64 |
| 债券利息收入 | 5016938.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2426049309.19 |
| 股票投资收益 | 2405659170.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20512648.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1303198586.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10982319.67 |
| 减：二、费用 | 110590007.73 |
| 1.管理人报酬 | 62604255.4 |
| 2.托管费 | 10434042.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37328493.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223215.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3637741158.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3637741158.72 |
| 一、收入： | 548668335.08 |
| 1.利息收入 | 11487538.4 |
| 存款利息收入 | 3258869.27 |
| 债券利息收入 | 7382940.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
758873079.74 |
| 股票投资收益 | 736747939.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 923130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21202010.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227621309.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5929026.57 |
| 减：二、费用 | 118964182.96 |
| 1.管理人报酬 | 68045773.23 |
| 2.托管费 | 11340962.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39134581.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442866.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
429704152.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
429704152.12 |
| 一、收入： | 94463752.28 |
| 1.利息收入 | 4829182.93 |
| 存款利息收入 | 1454604.46 |
| 债券利息收入 | 3002410.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262803902.82 |
| 股票投资收益 | 245224887.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17558505.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174411462.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1242129.16 |
| 减：二、费用 | 51467129.85 |
| 1.管理人报酬 | 28084405.35 |
| 2.托管费 | 4680734.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18475729.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226261.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42996622.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42996622.43 |
| 一、收入： | 1066086586.38 |
| 1.利息收入 | 6029205.04 |
| 存款利息收入 | 1878438.44 |
| 债券利息收入 | 3379671.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
847463733.06 |
| 股票投资收益 | 833027672.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2060550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16496610.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209952239.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2641408.46 |
| 减：二、费用 | 77724080.07 |
| 1.管理人报酬 | 41208379.68 |
| 2.托管费 | 6868063.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29194482.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988362506.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988362506.31 |
| 一、收入： | 644833909.07 |
| 1.利息收入 | 3031990.44 |
| 存款利息收入 | 1039281.38 |
| 债券利息收入 | 1706027.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
523216317.11 |
| 股票投资收益 | 513111222.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2060550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12165645.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117322196.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263404.67 |
| 减：二、费用 | 39488953.66 |
| 1.管理人报酬 | 21762994.85 |
| 2.托管费 | 3627165.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13874394.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224398.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605344955.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 446735290.41 |
| 1.利息收入 | 9559149.42 |
| 存款利息收入 | 2875671.02 |
| 债券利息收入 | 4651279.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401149890.5 |
| 股票投资收益 | -422106530.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 955460.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20001179.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
836352935.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1973095.74 |
| 减：二、费用 | 68354326.45 |
| 1.管理人报酬 | 45779562.56 |
| 2.托管费 | 7629927.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14492672.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452164.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378380963.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378380963.96 |
| 一、收入： | 348105334.83 |
| 1.利息收入 | 4719446.2 |
| 存款利息收入 | 1531775.16 |
| 债券利息收入 | 2050923.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381495817.16 |
| 股票投资收益 | -398412830.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16487833.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
724296723.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584981.96 |
| 减：二、费用 | 30531915.19 |
| 1.管理人报酬 | 21438667.37 |
| 2.托管费 | 3573111.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5296121.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224015.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317573419.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317573419.64 |
| 一、收入： | -864616480.14 |
| 1.利息收入 | 15130736.57 |
| 存款利息收入 | 3412717.34 |
| 债券利息收入 | 2667701.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42996936.8 |
| 股票投资收益 | -58589667.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15244231.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-838204827.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1454547.31 |
| 减：二、费用 | 67735583.33 |
| 1.管理人报酬 | 53161343.32 |
| 2.托管费 | 8860223.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5246158.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467858.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-932352063.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-932352063.47 |
| 一、收入： | -429360208.75 |
| 1.利息收入 | 7160287.28 |
| 存款利息收入 | 1750746.69 |
| 债券利息收入 | 996287.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10939377.5 |
| 股票投资收益 | -1490537.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12485215.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-448191814.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731940.6 |
| 减：二、费用 | 34587341.58 |
| 1.管理人报酬 | 26976875.04 |
| 2.托管费 | 4496145.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2883412.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230907.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463947550.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463947550.33 |
| 一、收入： | 106887197.71 |
| 1.利息收入 | 4418694.68 |
| 存款利息收入 | 3632270.16 |
| 债券利息收入 | 12493.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98869901.78 |
| 股票投资收益 | 98869901.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2314457.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1284144.1 |
| 减：二、费用 | 26171150.09 |
| 1.管理人报酬 | 16733139.04 |
| 2.托管费 | 2788856.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6447419.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201735.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80716047.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80716047.62 |
