汇添富医药保健混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-688949785.6元 |
| 本期利润 |
-853000621.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1239196142.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7133元 |
| 期末基金资产净值 |
3183480383.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-341663783.95元 |
| 本期利润 |
-530051663.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1833878125.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8977元 |
| 期末基金资产净值 |
4077833113.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1083590805.06元 |
| 本期利润 |
-1589191902.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2250714377.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
4776514874.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-464465187.75元 |
| 本期利润 |
-696019563.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3120806684.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3396元 |
| 期末基金资产净值 |
6100611826.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
859374844.84元 |
| 本期利润 |
-213145283.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3084714397.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5726元 |
| 期末基金资产净值 |
5903772560.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
819536031.91元 |
| 本期利润 |
1194723613.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2945705072.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5509元 |
| 期末基金资产净值 |
7112722931.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
387.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1790969163.12元 |
| 本期利润 |
2896424583.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2341427473.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1425元 |
| 期末基金资产净值 |
6356760855.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
745745900.38元 |
| 本期利润 |
1985088040.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1383753369.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6327元 |
| 期末基金资产净值 |
5724667266.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
240.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219364436.51元 |
| 本期利润 |
1170390553.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524650797.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
3448740065.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-576914.61元 |
| 本期利润 |
676601516.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340984793.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
2312178871.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185000725.28元 |
| 本期利润 |
-505719720.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133597463.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
2238794311.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81676923.09元 |
| 本期利润 |
415757757.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623621320.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3324元 |
| 期末基金资产净值 |
2862959163.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202097000.52元 |
| 本期利润 |
-132681687.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536666707.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2893元 |
| 期末基金资产净值 |
2419546411.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186123325.93元 |
| 本期利润 |
-134062305.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
745166777.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2926元 |
| 期末基金资产净值 |
3308419042.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-488706669.13元 |
| 本期利润 |
-1012433303.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1008581727.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.348元 |
| 期末基金资产净值 |
3906709206.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-515726038.39元 |
| 本期利润 |
-1048346037.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1506632960.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5838元 |
| 期末基金资产净值 |
4087168169.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2103831926.12元 |
| 本期利润 |
2551486226.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2441036167.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7794元 |
| 期末基金资产净值 |
6026628669.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2334542571.8元 |
| 本期利润 |
3637741158.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3415320429.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8343元 |
| 期末基金资产净值 |
8690793919.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657325461.75元 |
| 本期利润 |
429704152.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1268893732.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
5268832851.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217408085.06元 |
| 本期利润 |
42996622.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
770145336.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2139元 |
| 期末基金资产净值 |
4378623205.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
778410266.49元 |
| 本期利润 |
988362506.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323855020.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
2890015482.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488022758.56元 |
| 本期利润 |
605344955.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108147760.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
2409431957.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-457971971.79元 |
| 本期利润 |
378380963.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381979113.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1303元 |
| 期末基金资产净值 |
2580683012.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406723304.19元 |
| 本期利润 |
317573419.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-572538908.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
3367503135.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94147236.25元 |
| 本期利润 |
-932352063.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-903349891.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.231元 |
| 期末基金资产净值 |
3007431234.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15755736.2元 |
| 本期利润 |
-463947550.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464275519.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
3623603391.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78401590.47元 |
| 本期利润 |
80716047.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35686622.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
3691606646.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
