名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.46% | -1.07% | 0.89% | 8.09% | 2.73% | -2.77% | 4.52% | -5.99% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
8|40 | 16|42 | 13|42 | 11|40 | 10|39 | 4|37 | 4|29 | 4|16 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.016 | 1.351 | 0.69% | |
2024-04-23 | 1.009 | 1.344 | -0.88% | |
2024-04-22 | 1.018 | 1.353 | -0.68% | |
2024-04-19 | 1.025 | 1.36 | -0.19% | |
2024-04-18 | 1.027 | 1.362 | 0.00% |
截至2024-03-31 汇添富上证综合指数A期末总份额为8.79亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为1.07亿份,赎回数为0.93亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3859.11 | 4.21% |
601288 | 农业银行 | 809.00 | 3425.87 | 3.74% |
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 5.69 | 0.01% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 3.29 | -- |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 3.16 | -- |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 2.88 | -- |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 2.87 | -- |
601857 | 中国石油 | 304.00 | 3004.66 | 3.28% |
601988 | 中国银行 | 597.00 | 2627.95 | 2.87% |
600036 | 招商银行 | 39.00 | 1267.44 | 1.38% |