名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 178706952.97 |
1.利息收入 | 2584422.17 |
存款利息收入 | 2229296.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78040472.58 |
股票投资收益 | -139449874.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203361380.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14128966.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97674872.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
407186.14 |
减:二、费用 | 87017542.95 |
1.管理人报酬 | 35919038.79 |
2.托管费 | 10262582.52 |
3.销售服务费 | 2168282.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38237647.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38237647.64 |
6.其他费用 | 127639.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91689410.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91689410.02 |
一、收入: | -851664974.98 |
1.利息收入 | 4857258.67 |
存款利息收入 | 4442902.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-294113996.4 |
股票投资收益 | -944033850.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 618596483.93 |
资产支持证券投资收益 | 492173.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30831196.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-565390425.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2982187.91 |
减:二、费用 | 211500953.05 |
1.管理人报酬 | 115413942.98 |
2.托管费 | 32975412.29 |
3.销售服务费 | 7849598.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53918501.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53918501.82 |
6.其他费用 | 255067.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1063165928.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1063165928.03 |
一、收入: | -493369995.89 |
1.利息收入 | 3180582.33 |
存款利息收入 | 3168976.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-311389221.23 |
股票投资收益 | -693418450.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 363135468.82 |
资产支持证券投资收益 | 382777.84 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18510982.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-187452998.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2291642.0 |
减:二、费用 | 124840097.07 |
1.管理人报酬 | 66011961.58 |
2.托管费 | 18860560.45 |
3.销售服务费 | 3887198.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35240440.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35240440.36 |
6.其他费用 | 121211.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-618210092.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-618210092.96 |
一、收入: | 1031324158.88 |
1.利息收入 | 685178999.56 |
存款利息收入 | 5720511.63 |
债券利息收入 | 677445518.44 |
资产支持证券利息收入 | 1997969.49 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189766106.5 |
股票投资收益 | -58099031.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 230457783.57 |
资产支持证券投资收益 | -17252857.19 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34660211.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
148392837.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7986215.11 |
减:二、费用 | 314618966.94 |
1.管理人报酬 | 149747545.62 |
2.托管费 | 42785012.98 |
3.销售服务费 | 11682213.25 |
4.交易费用 | 32673522.03 |
5.利息支出 | 75768724.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75768724.95 |
6.其他费用 | 261797.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
716705191.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
716705191.94 |
一、收入: | 663829477.39 |
1.利息收入 | 287959959.57 |
存款利息收入 | 1990441.91 |
债券利息收入 | 284858942.2 |
资产支持证券利息收入 | 1110575.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199853237.7 |
股票投资收益 | 177654221.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18524050.42 |
资产支持证券投资收益 | -17246349.99 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20921315.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
169987000.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6029279.77 |
减:二、费用 | 130659767.56 |
1.管理人报酬 | 67290883.15 |
2.托管费 | 19225966.55 |
3.销售服务费 | 5456535.68 |
4.交易费用 | 14136138.28 |
5.利息支出 | 23662016.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23662016.53 |
6.其他费用 | 132975.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
533169709.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
533169709.83 |
一、收入: | 671619822.66 |
1.利息收入 | 156650185.9 |
存款利息收入 | 931054.37 |
债券利息收入 | 152994920.66 |
资产支持证券利息收入 | 2717224.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
238101598.62 |
股票投资收益 | 172338660.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58864185.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6898752.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
274809714.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2058324.13 |
减:二、费用 | 74706960.0 |
1.管理人报酬 | 36024551.82 |
2.托管费 | 10292729.06 |
3.销售服务费 | 1311503.39 |
4.交易费用 | 14036790.24 |
5.利息支出 | 12301575.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12301575.22 |
6.其他费用 | 269300.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
596912862.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
596912862.66 |
一、收入: | 110603080.7 |
1.利息收入 | 27563582.64 |
存款利息收入 | 265267.6 |
债券利息收入 | 26385866.38 |
资产支持证券利息收入 | 912448.66 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35647074.83 |
股票投资收益 | 5777986.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27456953.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2412135.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47173953.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218469.8 |
减:二、费用 | 13643780.76 |
1.管理人报酬 | 5890028.8 |
2.托管费 | 1682865.32 |
3.销售服务费 | 165296.52 |
4.交易费用 | 3499815.05 |
5.利息支出 | 2190139.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2190139.25 |
6.其他费用 | 130404.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96959299.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96959299.94 |
一、收入: | 33770140.45 |
1.利息收入 | 7242481.0 |
存款利息收入 | 93193.31 |
债券利息收入 | 7122999.24 |
资产支持证券利息收入 | 26288.45 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13258842.82 |
股票投资收益 | 3403464.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9518119.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 337258.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13202352.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66463.99 |
减:二、费用 | 3410237.27 |
1.管理人报酬 | 1581995.33 |
2.托管费 | 451998.57 |
3.销售服务费 | 108494.11 |
4.交易费用 | 572900.6 |
5.利息支出 | 451406.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 451406.24 |
6.其他费用 | 221351.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30359903.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30359903.18 |
一、收入: | 12358645.65 |
1.利息收入 | 1972117.72 |
存款利息收入 | 19472.31 |
债券利息收入 | 1952645.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8430416.99 |
股票投资收益 | 3455298.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4814810.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160308.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1930165.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25945.93 |
减:二、费用 | 880330.84 |
1.管理人报酬 | 392351.49 |
2.托管费 | 112100.41 |
3.销售服务费 | 45728.91 |
4.交易费用 | 95424.45 |
5.利息支出 | 136050.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136050.62 |
6.其他费用 | 93116.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11478314.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11478314.81 |
一、收入: | -1723944.99 |
1.利息收入 | 5754194.88 |
存款利息收入 | 81889.55 |
债券利息收入 | 5652836.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8751339.0 |
股票投资收益 | -2117464.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7020268.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386393.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1252760.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20439.09 |
减:二、费用 | 2985447.75 |
1.管理人报酬 | 1043770.59 |
2.托管费 | 298220.22 |
3.销售服务费 | 91032.42 |
4.交易费用 | 309900.67 |
5.利息支出 | 1097485.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1097485.5 |
6.其他费用 | 128913.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4709392.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4709392.74 |
一、收入: | -678072.75 |
1.利息收入 | 2766903.99 |
存款利息收入 | 36486.29 |
债券利息收入 | 2714289.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1900228.87 |
股票投资收益 | 3113875.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1291251.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77604.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5360918.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15713.16 |
减:二、费用 | 1746118.07 |
1.管理人报酬 | 522363.82 |
2.托管费 | 149246.83 |
3.销售服务费 | 46153.82 |
4.交易费用 | 212291.46 |
5.利息支出 | 743701.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 743701.9 |
6.其他费用 | 63974.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2424190.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2424190.82 |
一、收入: | 6227307.33 |
1.利息收入 | 4681769.72 |
存款利息收入 | 42455.89 |
债券利息收入 | 4603356.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
281991.25 |
股票投资收益 | 1968265.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1857158.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 170883.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1258334.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5211.39 |
减:二、费用 | 2125577.09 |
1.管理人报酬 | 708178.2 |
2.托管费 | 202336.65 |
3.销售服务费 | 44716.95 |
4.交易费用 | 143087.64 |
5.利息支出 | 729077.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 729077.65 |
6.其他费用 | 298180.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4101730.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4101730.24 |
一、收入: | 1633946.09 |
1.利息收入 | 2586887.13 |
存款利息收入 | 20898.96 |
债券利息收入 | 2534821.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1541245.72 |
股票投资收益 | -451792.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1095867.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6415.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
585920.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2383.76 |
减:二、费用 | 955582.79 |
1.管理人报酬 | 372862.41 |
2.托管费 | 106532.15 |
3.销售服务费 | 23190.23 |
4.交易费用 | 38229.15 |
5.利息支出 | 211840.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 211840.96 |
6.其他费用 | 202927.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678363.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678363.3 |
一、收入: | 104671.37 |
1.利息收入 | 8072125.07 |
存款利息收入 | 83127.94 |
债券利息收入 | 7976243.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9328228.47 |
股票投资收益 | 8331863.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 968117.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28247.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17321704.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26022.15 |
减:二、费用 | 2947756.62 |
1.管理人报酬 | 1028789.96 |
2.托管费 | 293939.84 |
3.销售服务费 | 88333.03 |
4.交易费用 | 115789.13 |
5.利息支出 | 990271.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 990271.89 |
6.其他费用 | 428612.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2843085.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2843085.25 |
一、收入: | -2294742.74 |
1.利息收入 | 4371729.72 |
存款利息收入 | 49498.35 |
债券利息收入 | 4311246.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8551099.48 |
股票投资收益 | 7635457.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 890004.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25637.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15234008.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16436.21 |
减:二、费用 | 1528343.13 |
1.管理人报酬 | 541002.67 |
2.托管费 | 154572.18 |
3.销售服务费 | 52946.54 |
4.交易费用 | 79204.03 |
5.利息支出 | 487311.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 487311.97 |
6.其他费用 | 213305.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3823085.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3823085.87 |
一、收入: | 22128610.4 |
1.利息收入 | 11079010.48 |
存款利息收入 | 177339.3 |
债券利息收入 | 10883245.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11021247.61 |
股票投资收益 | 1781100.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8981236.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 258911.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47501.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75853.7 |
减:二、费用 | 4452776.94 |
1.管理人报酬 | 1106846.67 |
2.托管费 | 316241.88 |
3.销售服务费 | 84678.78 |
4.交易费用 | 194576.69 |
5.利息支出 | 2313740.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2313740.92 |
6.其他费用 | 436692.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17675833.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17675833.46 |
一、收入: | 15602118.79 |
1.利息收入 | 5444465.45 |
存款利息收入 | 91137.7 |
债券利息收入 | 5344044.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18328161.77 |
股票投资收益 | 4410355.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13769743.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148063.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8204549.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34040.57 |
减:二、费用 | 2507455.23 |
1.管理人报酬 | 565939.25 |
2.托管费 | 161696.89 |
3.销售服务费 | 27499.14 |
4.交易费用 | 95726.53 |
5.利息支出 | 1439454.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1439454.73 |
6.其他费用 | 217138.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13094663.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13094663.56 |
一、收入: | 36923410.71 |
1.利息收入 | 9143733.86 |
存款利息收入 | 199742.0 |
债券利息收入 | 8494563.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11735982.46 |
股票投资收益 | 2210974.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9525008.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16036939.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6755.15 |
减:二、费用 | 4045294.59 |
1.管理人报酬 | 1264333.15 |
2.托管费 | 357285.51 |
3.销售服务费 | 2107.63 |
4.交易费用 | 41166.58 |
5.利息支出 | 1969903.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1969903.52 |
6.其他费用 | 410498.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32878116.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32878116.12 |
一、收入: | 7859191.37 |
1.利息收入 | 4178198.01 |
存款利息收入 | 139127.88 |
债券利息收入 | 3594106.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18563.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18563.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3696257.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3299.63 |
减:二、费用 | 1445269.31 |
1.管理人报酬 | 684205.07 |
2.托管费 | 191534.64 |
3.销售服务费 | 0.55 |
4.交易费用 | 5758.88 |
5.利息支出 | 369366.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 369366.08 |
6.其他费用 | 194404.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6413922.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6413922.06 |
一、收入: | 5287704.25 |
1.利息收入 | 3385429.2 |
存款利息收入 | 1058936.14 |
债券利息收入 | 1805141.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2918044.23 |
股票投资收益 | -13120.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2931164.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1257671.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241902.16 |
减:二、费用 | 1163996.46 |
1.管理人报酬 | 955287.82 |
2.托管费 | 159214.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7485.68 |
5.利息支出 | 784.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 784.71 |
6.其他费用 | 41223.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4123707.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4123707.79 |
一、收入: | 34071822.79 |
1.利息收入 | 51647766.86 |
存款利息收入 | 997141.67 |
债券利息收入 | 49714788.78 |
资产支持证券利息收入 | 507433.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6433126.88 |
股票投资收益 | -11752789.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4457929.46 |
资产支持证券投资收益 | 30231.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 831502.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12215842.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1073025.28 |
减:二、费用 | 22564998.48 |
1.管理人报酬 | 15479877.54 |
2.托管费 | 2579979.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2734514.95 |
5.利息支出 | 1313229.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1313229.3 |
6.其他费用 | 457397.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11506824.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11506824.31 |
一、收入: | 6738846.28 |
1.利息收入 | 27822145.29 |
存款利息收入 | 112575.52 |
债券利息收入 | 27014696.12 |
资产支持证券利息收入 | 405736.35 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14018352.22 |
股票投资收益 | -14707971.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143395.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 833014.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7678525.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
613578.31 |
减:二、费用 | 12985743.19 |
1.管理人报酬 | 8282990.72 |
2.托管费 | 1380498.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2019214.22 |
5.利息支出 | 1074005.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1074005.64 |
6.其他费用 | 229034.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6246896.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 93810730.04 |
1.利息收入 | 72177476.41 |
存款利息收入 | 586436.72 |
债券利息收入 | 70422021.71 |
资产支持证券利息收入 | 123333.18 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11314955.33 |
股票投资收益 | -23239480.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11018609.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 905915.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30351244.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2596964.06 |
减:二、费用 | 26680571.76 |
1.管理人报酬 | 21135821.3 |
2.托管费 | 3522636.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 745360.14 |
5.利息支出 | 797628.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 797628.07 |
6.其他费用 | 479125.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67130158.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67130158.28 |
一、收入: | 78022417.05 |
1.利息收入 | 38708300.77 |
存款利息收入 | 349538.61 |
债券利息收入 | 37703390.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2181236.74 |
股票投资收益 | -9587071.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7348457.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57376.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39690590.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1804763.02 |
减:二、费用 | 14438519.64 |
1.管理人报酬 | 11329225.72 |
2.托管费 | 1888204.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 561138.05 |
5.利息支出 | 421415.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 421415.06 |
6.其他费用 | 238536.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63583897.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63583897.41 |
一、收入: | 59776574.05 |
1.利息收入 | 66650593.27 |
存款利息收入 | 1570600.27 |
债券利息收入 | 57616454.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7606155.17 |
股票投资收益 | 1608983.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5728342.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 268829.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16877731.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2397556.7 |
减:二、费用 | 32149795.31 |
1.管理人报酬 | 25770742.99 |
2.托管费 | 4295123.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 654600.39 |
5.利息支出 | 937550.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 937550.22 |
6.其他费用 | 491777.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27626778.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27626778.74 |
一、收入: | 31338297.11 |
1.利息收入 | 30415158.38 |
存款利息收入 | 1133998.01 |
债券利息收入 | 22039427.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4464847.45 |
股票投资收益 | 2431254.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1886984.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 146608.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4364711.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
823002.48 |
减:二、费用 | 15385411.18 |
1.管理人报酬 | 12605897.93 |
2.托管费 | 2100982.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 295073.92 |
5.利息支出 | 162975.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 162975.6 |
6.其他费用 | 220480.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15952885.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15952885.93 |