汇添富双利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
177281624.97 |
| 存出保证金 |
425802.79 |
| 交易性金融资产 |
7122869477.78 |
| 股票投资 |
1136851678.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5986017799.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5865561.8 |
| 应收证券清算款 |
124793449.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148055.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7435108220.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1108389425.71 |
| 应付证券清算款 |
119034425.86 |
| 应付赎回款 |
2694321.94 |
| 应付管理人报酬 |
3779184.55 |
| 应付托管费 |
1079767.03 |
| 应付销售服务费 |
206164.29 |
| 应付税费 |
194083.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842154.9 |
| 负债合计 |
1236219528.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3298852864.67 |
| 所有者权益合计 |
6198888692.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7435108220.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6265140.88 |
| 结算备付金 |
231963622.35 |
| 存出保证金 |
678803.4 |
| 交易性金融资产 |
9484745417.36 |
| 股票投资 |
1285693027.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8199052389.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5704019.17 |
| 应收证券清算款 |
543809171.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278954.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10273445129.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2112615793.1 |
| 应付证券清算款 |
488168013.56 |
| 应付赎回款 |
57188051.9 |
| 应付管理人报酬 |
4860379.37 |
| 应付托管费 |
1388679.83 |
| 应付销售服务费 |
269966.36 |
| 应付税费 |
348159.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1660066.99 |
| 负债合计 |
2666499110.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4046307756.05 |
| 所有者权益合计 |
7606946018.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
10273445129.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51279356.09 |
| 结算备付金 |
160291883.05 |
| 存出保证金 |
862808.12 |
| 交易性金融资产 |
15120152591.2 |
| 股票投资 |
2012151449.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13108001141.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
550459909.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2832719.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15885879266.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3806686147.28 |
| 应付证券清算款 |
453740683.39 |
| 应付赎回款 |
60767341.92 |
| 应付管理人报酬 |
7146185.21 |
| 应付托管费 |
2041767.22 |
| 应付销售服务费 |
441037.44 |
| 应付税费 |
507621.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2279889.56 |
| 负债合计 |
4333610673.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6196742952.31 |
| 所有者权益合计 |
11552268593.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15885879266.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35750917.76 |
| 结算备付金 |
245037200.43 |
| 存出保证金 |
1463610.95 |
| 交易性金融资产 |
16244139425.1 |
| 股票投资 |
2519530460.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13707541323.5 |
| 资产支持证券投资 |
17067641.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43825788.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207336508.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16777553450.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131810913.04 |
| 应付管理人报酬 |
8798488.62 |
| 应付托管费 |
2513853.9 |
| 应付销售服务费 |
549341.94 |
| 应付税费 |
819273.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2645846.28 |
| 负债合计 |
1327137716.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7694508293.95 |
| 所有者权益合计 |
15450415734.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16777553450.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21039601.17 |
| 结算备付金 |
428349713.73 |
| 存出保证金 |
1382941.07 |
| 交易性金融资产 |
26691943025.2 |
| 股票投资 |
4125224156.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22529702068.3 |
| 资产支持证券投资 |
37016800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64601202.0 |
| 应收利息 |
323818241.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114183614.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27645318339.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000000.0 |
| 应付证券清算款 |
48469798.23 |
| 应付赎回款 |
20963937.92 |
| 应付管理人报酬 |
13960640.79 |
| 应付托管费 |
3988754.49 |
| 应付销售服务费 |
867700.43 |
| 应付税费 |
1224876.47 |
| 应付利息 |
-1332351.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210534.57 |
| 负债合计 |
3093154855.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11954106956.4 |
| 所有者权益合计 |
24552163484.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
27645318339.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46519049.37 |
| 结算备付金 |
315535420.06 |
| 存出保证金 |
1728421.8 |
| 交易性金融资产 |
25067660580.8 |
| 股票投资 |
3395917147.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21576679933.7 |
| 资产支持证券投资 |
95063500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119097823.86 |
| 应收利息 |
322140583.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43839328.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25916521207.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
174371846.76 |
| 应付管理人报酬 |
12720336.62 |
| 应付托管费 |
3634381.88 |
| 应付销售服务费 |
1341492.61 |
| 应付税费 |
1293523.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216132.85 |
| 负债合计 |
3696123307.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11013728378.2 |
| 所有者权益合计 |
22220397900.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
25916521207.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102337094.74 |
| 结算备付金 |
116010917.2 |
| 存出保证金 |
947317.73 |
| 交易性金融资产 |
11771883280.4 |
| 股票投资 |
2185333322.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9486548314.89 |
| 资产支持证券投资 |
100001643.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145656218.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84260210.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12221095038.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1060000000.0 |
| 应付证券清算款 |
89570768.42 |
| 应付赎回款 |
47791733.21 |
| 应付管理人报酬 |
5979972.41 |
| 应付托管费 |
1708563.54 |
| 应付销售服务费 |
227084.54 |
| 应付税费 |
790998.17 |
| 应付利息 |
-296262.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230755.78 |
| 负债合计 |
1209534656.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5585715048.83 |
| 所有者权益合计 |
11011560382.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12221095038.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63145728.31 |
| 结算备付金 |
28587656.32 |
| 存出保证金 |
343229.43 |
| 交易性金融资产 |
2857908602.98 |
| 股票投资 |
495644286.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2289264316.98 |
| 资产支持证券投资 |
73000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37319194.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54987483.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3042291894.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
56889136.47 |
| 应付赎回款 |
11143024.0 |
| 应付管理人报酬 |
1399211.2 |
| 应付托管费 |
399774.65 |
| 应付销售服务费 |
32211.72 |
| 应付税费 |
176712.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107895.12 |
| 负债合计 |
221211524.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1528158936.21 |
| 所有者权益合计 |
2821080370.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3042291894.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7287708.18 |
| 结算备付金 |
5123953.29 |
| 存出保证金 |
60044.33 |
| 交易性金融资产 |
855219798.76 |
| 股票投资 |
138702521.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713517277.21 |
| 资产支持证券投资 |
3000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27496184.93 |
| 应收利息 |
9288739.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299193.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904775622.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3492347.91 |
| 应付赎回款 |
455889.17 |
| 应付管理人报酬 |
357908.88 |
| 应付托管费 |
102259.7 |
| 应付销售服务费 |
14130.97 |
| 应付税费 |
43519.47 |
| 应付利息 |
-1907.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190144.36 |
| 负债合计 |
54906348.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486695386.05 |
| 所有者权益合计 |
849869273.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
904775622.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14932896.01 |
| 结算备付金 |
1383832.87 |
| 存出保证金 |
24415.61 |
| 交易性金融资产 |
112346963.27 |
| 股票投资 |
15364120.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96982843.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1557316.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1495943.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131741368.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3471071.61 |
| 应付赎回款 |
169411.84 |
| 应付管理人报酬 |
60256.51 |
| 应付托管费 |
17216.12 |
| 应付销售服务费 |
7549.22 |
| 应付税费 |
10202.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93816.19 |
| 负债合计 |
19872708.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68211433.62 |
| 所有者权益合计 |
111868659.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
131741368.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1794830.87 |
| 结算备付金 |
271998.6 |
| 存出保证金 |
24739.24 |
| 交易性金融资产 |
139639890.01 |
| 股票投资 |
1168919.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138470971.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2514523.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81635.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144327617.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1472308.9 |
| 应付赎回款 |
39196.66 |
| 应付管理人报酬 |
85311.29 |
| 应付托管费 |
24374.66 |
| 应付销售服务费 |
7251.28 |
| 应付税费 |
10004.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90005.62 |
| 负债合计 |
1730933.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96346522.62 |
| 所有者权益合计 |
142596684.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
144327617.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514026.12 |
| 结算备付金 |
3489903.89 |
| 存出保证金 |
36521.29 |
| 交易性金融资产 |
195192009.39 |
| 股票投资 |
19869430.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175322578.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2998978.8 |
| 应收利息 |
2191886.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147935.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204571261.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2297882.04 |
| 应付赎回款 |
69067.22 |
| 应付管理人报酬 |
89177.75 |
| 应付托管费 |
25479.36 |
| 应付销售服务费 |
7737.29 |
| 应付税费 |
14732.8 |
| 应付利息 |
-13000.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114633.17 |
| 负债合计 |
50680518.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102470412.5 |
| 所有者权益合计 |
153890742.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
204571261.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262570.08 |
| 结算备付金 |
1965277.47 |
| 存出保证金 |
22563.48 |
| 交易性金融资产 |
109151590.86 |
| 股票投资 |
14597177.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94554413.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2092574.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171026.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114665603.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13500000.0 |
| 应付证券清算款 |
828160.29 |
| 应付赎回款 |
204771.84 |
| 应付管理人报酬 |
59433.5 |
| 应付托管费 |
16981.0 |
| 应付销售服务费 |
6847.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7040.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260092.78 |
| 负债合计 |
14900377.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66305239.43 |
| 所有者权益合计 |
99765225.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
114665603.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547270.86 |
| 结算备付金 |
392064.48 |
| 存出保证金 |
9067.92 |
| 交易性金融资产 |
117316274.34 |
| 股票投资 |
11377223.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105939051.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1736404.09 |
| 应收利息 |
1809009.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121810440.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1051092.04 |
| 应付赎回款 |
66275.8 |
| 应付管理人报酬 |
54463.54 |
| 应付托管费 |
15560.99 |
| 应付销售服务费 |
2471.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7278.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283498.46 |
| 负债合计 |
26283481.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65124487.78 |
| 所有者权益合计 |
95526959.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
121810440.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1580059.89 |
| 结算备付金 |
911327.14 |
| 存出保证金 |
10793.79 |
| 交易性金融资产 |
146091004.36 |
| 股票投资 |
4682954.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141408050.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2499252.04 |
| 应收利息 |
2988043.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3246.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164083726.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
42000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2008444.45 |
| 应付赎回款 |
90265.94 |
| 应付管理人报酬 |
74721.93 |
| 应付托管费 |
21349.1 |
| 应付销售服务费 |
5508.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3106.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390007.19 |
| 负债合计 |
44601159.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82596092.15 |
| 所有者权益合计 |
119482567.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
164083726.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939329.16 |
| 结算备付金 |
3681786.88 |
| 存出保证金 |
18974.53 |
| 交易性金融资产 |
182787759.9 |
| 股票投资 |
7164744.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175623015.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211434.58 |
| 应收利息 |
3567028.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171693.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191378006.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
749949.59 |
| 应付管理人报酬 |
79949.44 |
| 应付托管费 |
22842.7 |
| 应付销售服务费 |
6249.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294523.39 |
| 负债合计 |
52671986.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96495759.06 |
| 所有者权益合计 |
138706020.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
191378006.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9051588.82 |
| 结算备付金 |
4658128.96 |
| 存出保证金 |
31090.34 |
| 交易性金融资产 |
250981815.65 |
| 股票投资 |
24014892.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226966923.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5408999.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1567275.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271698898.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3401163.12 |
| 应付赎回款 |
613476.22 |
| 应付管理人报酬 |
114823.9 |
| 应付托管费 |
32806.81 |
| 应付销售服务费 |
17947.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390061.9 |
| 负债合计 |
67582754.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142013369.45 |
| 所有者权益合计 |
204116143.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
271698898.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3996989.93 |
| 结算备付金 |
8163115.96 |
| 存出保证金 |
15162.46 |
| 交易性金融资产 |
241990089.79 |
| 股票投资 |
37183480.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204806609.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4576648.52 |
| 应收利息 |
5099345.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3008058.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266849410.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73999985.5 |
| 应付证券清算款 |
3559439.05 |
| 应付赎回款 |
5841735.32 |
| 应付管理人报酬 |
111523.89 |
| 应付托管费 |
31863.95 |
| 应付销售服务费 |
12125.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200495.66 |
| 负债合计 |
83786479.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130466462.31 |
| 所有者权益合计 |
183062930.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
266849410.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1562160.76 |
| 结算备付金 |
7413204.0 |
| 存出保证金 |
23888.91 |
| 交易性金融资产 |
270062390.88 |
| 股票投资 |
12649324.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257413066.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2246770.68 |
| 应收利息 |
5912102.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
678110.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287898627.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127499740.4 |
| 应付证券清算款 |
720880.61 |
| 应付赎回款 |
337915.95 |
| 应付管理人报酬 |
94131.28 |
| 应付托管费 |
26894.66 |
| 应付销售服务费 |
581.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
49455.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300104.69 |
| 负债合计 |
129032689.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122963840.5 |
| 所有者权益合计 |
158865938.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
287898627.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188794.9 |
| 结算备付金 |
1053778.69 |
| 存出保证金 |
35686.75 |
| 交易性金融资产 |
254222415.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254222415.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2572042.0 |
| 应收利息 |
4258836.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10930.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262342484.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81599733.6 |
| 应付证券清算款 |
947.6 |
| 应付赎回款 |
1240682.15 |
| 应付管理人报酬 |
106143.14 |
| 应付托管费 |
30326.6 |
| 应付销售服务费 |
0.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17632.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208277.44 |
| 负债合计 |
83208426.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163407590.31 |
| 所有者权益合计 |
179134057.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
262342484.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
916658073.36 |
| 结算备付金 |
316311.71 |
| 存出保证金 |
163002.73 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1095151.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28546.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1218261085.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199950507.38 |
| 应付赎回款 |
7074688.37 |
| 应付管理人报酬 |
955287.82 |
| 应付托管费 |
159214.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231944.84 |
| 负债合计 |
208378327.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951062487.01 |
| 所有者权益合计 |
1009882758.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218261085.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196742946.16 |
| 结算备付金 |
2150766.56 |
| 存出保证金 |
228980.75 |
| 交易性金融资产 |
870568486.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
870568486.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1500833.33 |
| 应收利息 |
24324507.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40147.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115556668.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1496274.81 |
| 应付管理人报酬 |
1145371.12 |
| 应付托管费 |
190895.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211880.94 |
| 负债合计 |
3078886.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1051697428.43 |
| 所有者权益合计 |
1112477781.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115556668.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284442.89 |
| 结算备付金 |
5147103.05 |
| 存出保证金 |
443689.7 |
| 交易性金融资产 |
1226144491.78 |
| 股票投资 |
47872391.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169152100.6 |
| 资产支持证券投资 |
9120000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
982902.74 |
| 应收利息 |
25478461.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18162.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1268999254.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
394999.72 |
| 应付赎回款 |
364873.86 |
| 应付管理人报酬 |
1273617.76 |
| 应付托管费 |
212269.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218976.16 |
| 负债合计 |
3147188.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1214100143.63 |
| 所有者权益合计 |
1265852065.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1268999254.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14752136.95 |
| 结算备付金 |
867259.27 |
| 存出保证金 |
202074.69 |
| 交易性金融资产 |
1454807293.29 |
| 股票投资 |
77170924.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1353777368.7 |
| 资产支持证券投资 |
23859000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3561306.93 |
| 应收利息 |
27244063.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12871.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1501447006.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1023250.97 |
| 应付管理人报酬 |
1541089.21 |
| 应付托管费 |
256848.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218109.05 |
| 负债合计 |
3108630.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1427428351.72 |
| 所有者权益合计 |
1498338376.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1501447006.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42506141.7 |
| 结算备付金 |
67493.77 |
| 存出保证金 |
431351.51 |
| 交易性金融资产 |
1700709603.0 |
| 股票投资 |
73079549.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1627630053.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31009508.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20119.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774744218.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1458865.54 |
| 应付管理人报酬 |
1761671.87 |
| 应付托管费 |
293611.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236154.0 |
| 负债合计 |
3809435.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1692284213.76 |
| 所有者权益合计 |
1770934783.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774744218.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62345023.86 |
| 结算备付金 |
865808.34 |
| 存出保证金 |
391407.9 |
| 交易性金融资产 |
1963255840.85 |
| 股票投资 |
126805377.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1836450463.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36332470.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10796.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063201347.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
687042.77 |
| 应付管理人报酬 |
2119447.06 |
| 应付托管费 |
353241.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370515.95 |
| 负债合计 |
3555790.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2034721273.03 |
| 所有者权益合计 |
2059645556.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063201347.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105864093.16 |
| 结算备付金 |
500244.07 |
| 存出保证金 |
301913.59 |
| 交易性金融资产 |
2127573113.48 |
| 股票投资 |
41566676.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2086006436.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99500194.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29858980.92 |
| 应收股利 |
42000.0 |
| 应收申购款 |
14220.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2363654759.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
832604.75 |
| 应付管理人报酬 |
2353146.94 |
| 应付托管费 |
392191.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205449.18 |
| 负债合计 |
3883749.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2344968333.08 |
| 所有者权益合计 |
2359771010.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2363654759.64 |
