名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -30515.40 | -37611.07 | 123.25% | 25.71 | -0.08% | 418.65 | -1.37% |
2022-12-31 | -27675.11 | -13288.66 | 48.02% | 51.38 | -0.19% | 25.62 | -0.09% |
2022-06-30 | 162.88 | -793.84 | -487.36% | 1.98 | 1.22% | 20.24 | 12.43% |
2021-12-31 | 1993.98 | 6753.97 | 338.72% | -6.17 | -0.31% | 17.33 | 0.87% |
2021-06-30 | 2220.91 | 6805.73 | 306.44% | -6.17 | -0.28% | 14.28 | 0.64% |
2020-12-31 | 18377.62 | 13974.62 | 76.04% | 59.73 | 0.33% | 239.94 | 1.31% |
2020-06-30 | 5961.85 | 1677.60 | 28.14% | -0.10 | 0.00% | 123.44 | 2.07% |
2019-12-31 | 3243.43 | 1469.67 | 45.31% | 4.14 | 0.13% | 133.48 | 4.12% |
2019-06-30 | 1112.42 | 787.18 | 70.76% | 0.14 | 0.01% | 58.26 | 5.24% |
2018-12-31 | -2575.67 | -343.30 | 13.33% | 13.85 | -0.54% | 187.44 | -7.28% |
2018-06-30 | -778.72 | 1314.66 | -168.82% | 13.85 | -1.78% | 129.44 | -16.62% |
2017-12-31 | 4161.86 | 1501.09 | 36.07% | -273.38 | -6.57% | 361.75 | 8.69% |
2017-06-30 | 1392.37 | -12.42 | -0.89% | -285.24 | -20.49% | 146.63 | 10.53% |
2016-12-31 | 284.01 | -43.57 | -15.34% | 98.41 | 34.65% | 3.84 | 1.35% |
2016-06-30 | 106.05 | -- | -- | 2.05 | 1.94% | -- | -- |
2015-12-31 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-21 | 299.64 | -- | -- | 25.59 | 8.54% | -- | -- |
2015-06-30 | 190.13 | -- | -- | 18.22 | 9.58% | -- | -- |
2014-12-31 | 824.04 | -- | -- | 78.18 | 9.49% | -- | -- |
2014-06-30 | 516.93 | -- | -- | 30.16 | 5.83% | -- | -- |
2013-12-31 | 3495.91 | -- | -- | 30.74 | 0.88% | -- | -- |
2013-06-30 | 2644.20 | -- | -- | 19.07 | 0.72% | -- | -- |