| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -557823225.63 |
| 1.利息收入 | 220928.72 |
| 存款利息收入 | 220928.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-635624146.69 |
| 股票投资收益 | -641774557.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 498969.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5651440.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73109400.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4470592.04 |
| 减：二、费用 | 17725860.38 |
| 1.管理人报酬 | 11182907.5 |
| 2.托管费 | 2872268.85 |
| 3.销售服务费 | 3410959.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259724.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575549086.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575549086.01 |
| 一、收入： | -305154032.45 |
| 1.利息收入 | 137107.72 |
| 存款利息收入 | 137107.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371667128.27 |
| 股票投资收益 | -376110673.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257066.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4186478.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62374209.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4001778.41 |
| 减：二、费用 | 10676813.12 |
| 1.管理人报酬 | 6676257.38 |
| 2.托管费 | 1854515.96 |
| 3.销售服务费 | 2011943.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134096.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315830845.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315830845.57 |
| 一、收入： | -276751133.32 |
| 1.利息收入 | 135670.88 |
| 存款利息收入 | 135670.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132116614.73 |
| 股票投资收益 | -132886604.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513779.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256210.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157567874.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12797685.26 |
| 减：二、费用 | 8947693.84 |
| 1.管理人报酬 | 5669855.03 |
| 2.托管费 | 1574959.62 |
| 3.销售服务费 | 1457211.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10833.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10833.91 |
| 6.其他费用 | 234832.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285698827.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285698827.16 |
| 一、收入： | 1628837.22 |
| 1.利息收入 | 8315.1 |
| 存款利息收入 | 8315.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7716134.03 |
| 股票投资收益 | -7938350.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19791.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202425.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9212800.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123855.39 |
| 减：二、费用 | 491390.27 |
| 1.管理人报酬 | 289053.89 |
| 2.托管费 | 80292.71 |
| 3.销售服务费 | 38907.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83136.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1137446.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1137446.95 |
| 一、收入： | 19939754.12 |
| 1.利息收入 | 222841.45 |
| 存款利息收入 | 149542.4 |
| 债券利息收入 | 13607.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67651249.61 |
| 股票投资收益 | 67539661.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61714.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173302.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49961015.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2026678.29 |
| 减：二、费用 | 4775230.2 |
| 1.管理人报酬 | 1473452.12 |
| 2.托管费 | 409292.3 |
| 3.销售服务费 | 117004.43 |
| 4.交易费用 | 2556802.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218678.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15164523.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15164523.92 |
| 一、收入： | 22209083.37 |
| 1.利息收入 | 212408.75 |
| 存款利息收入 | 139353.57 |
| 债券利息收入 | 13363.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68138426.75 |
| 股票投资收益 | 68057349.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61694.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142772.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47919045.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1777293.42 |
| 减：二、费用 | 3901734.58 |
| 1.管理人报酬 | 1188919.85 |
| 2.托管费 | 330255.51 |
| 3.销售服务费 | 74595.25 |
| 4.交易费用 | 2177641.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130322.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18307348.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18307348.79 |
| 一、收入： | 183776155.3 |
| 1.利息收入 | 715910.79 |
| 存款利息收入 | 284858.19 |
| 债券利息收入 | 431052.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142742898.33 |
| 股票投资收益 | 139746194.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597309.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2399394.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39548547.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768798.95 |
| 减：二、费用 | 11378899.46 |
| 1.管理人报酬 | 3455598.77 |
| 2.托管费 | 959888.65 |
| 3.销售服务费 | 163478.6 |
| 4.交易费用 | 6526553.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273097.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172397255.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172397255.84 |
| 一、收入： | 59618481.17 |
| 1.利息收入 | 82167.74 |
| 存款利息收入 | 66691.78 |
| 债券利息收入 | 15475.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18009340.03 |
| 股票投资收益 | 16775983.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1044.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234401.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41519173.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7799.72 |
| 减：二、费用 | 2875457.36 |
| 1.管理人报酬 | 964151.46 |
| 2.托管费 | 267819.9 |
| 3.销售服务费 | 3071.3 |
| 4.交易费用 | 1510023.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130390.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56743023.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56743023.81 |
| 一、收入： | 32434254.15 |
| 1.利息收入 | 302245.96 |
| 存款利息收入 | 88552.87 |
| 债券利息收入 | 205056.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16072967.46 |
| 股票投资收益 | 14696724.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41411.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1334831.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15751926.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307114.52 |
| 减：二、费用 | 3550866.83 |
| 1.管理人报酬 | 1055925.83 |
| 2.托管费 | 293312.79 |
| 3.销售服务费 | 7311.21 |
| 4.交易费用 | 2005361.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188781.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28883387.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28883387.32 |
| 一、收入： | 11124187.8 |
| 1.利息收入 | 36590.9 |
| 存款利息收入 | 27952.28 |
| 债券利息收入 | 2.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8455785.57 |
| 股票投资收益 | 7871795.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1359.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582631.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2613996.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17815.21 |
| 减：二、费用 | 1000674.91 |
| 1.管理人报酬 | 206540.2 |
| 2.托管费 | 57372.3 |
| 3.销售服务费 | 4212.49 |
| 4.交易费用 | 612928.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119621.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10123512.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10123512.89 |
| 一、收入： | -25756697.75 |
| 1.利息收入 | 270388.19 |
| 存款利息收入 | 97881.11 |
| 债券利息收入 | 172507.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1420117.97 |
| 股票投资收益 | -3432988.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138497.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874372.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24668437.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61469.06 |
| 减：二、费用 | 5296479.05 |
| 1.管理人报酬 | 1426723.79 |
| 2.托管费 | 396312.15 |
| 3.销售服务费 | 7506.92 |
| 4.交易费用 | 3121788.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344147.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31053176.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31053176.8 |
| 一、收入： | -7787160.01 |
| 1.利息收入 | 224892.9 |
| 存款利息收入 | 52385.82 |
| 债券利息收入 | 172507.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14579437.97 |
| 股票投资收益 | 13146557.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138497.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1294383.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22607207.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15716.99 |
| 减：二、费用 | 3211450.82 |
| 1.管理人报酬 | 922615.43 |
| 2.托管费 | 256282.06 |
| 3.销售服务费 | 3719.54 |
| 4.交易费用 | 1827827.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201006.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10998610.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10998610.83 |
| 一、收入： | 41618610.08 |
| 1.利息收入 | 2244857.74 |
| 存款利息收入 | 162353.7 |
| 债券利息收入 | 1641273.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15894715.34 |
| 股票投资收益 | 15010941.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2733757.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3617531.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23442465.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36571.32 |
| 减：二、费用 | 4549181.13 |
| 1.管理人报酬 | 1916241.32 |
| 2.托管费 | 532289.32 |
| 3.销售服务费 | 2289.11 |
| 4.交易费用 | 1767894.23 |
| 5.利息支出 | 12299.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12299.41 |
| 6.其他费用 | 318167.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37069428.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37069428.95 |
| 一、收入： | 13923719.14 |
| 1.利息收入 | 1865927.24 |
| 存款利息收入 | 100681.72 |
| 债券利息收入 | 1362236.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1510316.58 |
| 股票投资收益 | -124176.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2852438.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466298.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13567510.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598.23 |
| 减：二、费用 | 1653630.78 |
| 1.管理人报酬 | 853933.2 |
| 2.托管费 | 237203.66 |
| 3.销售服务费 | 163.77 |
| 4.交易费用 | 390675.41 |
| 5.利息支出 | 12299.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12299.41 |
| 6.其他费用 | 159355.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12270088.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12270088.36 |
| 一、收入： | 2840061.08 |
| 1.利息收入 | 3604192.04 |
| 存款利息收入 | 105576.97 |
| 债券利息收入 | 3384616.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
586869.82 |
| 股票投资收益 | -435670.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 984140.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1377582.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26581.34 |
| 减：二、费用 | 2088541.25 |
| 1.管理人报酬 | 1280958.42 |
| 2.托管费 | 355821.71 |
| 3.销售服务费 | 1258.31 |
| 4.交易费用 | 106098.23 |
| 5.利息支出 | 22387.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22387.43 |
| 6.其他费用 | 322017.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
751519.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
751519.83 |
| 一、收入： | 1060488.65 |
| 1.利息收入 | 696977.51 |
| 存款利息收入 | 76820.68 |
| 债券利息收入 | 600851.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20535.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20535.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318538.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24437.12 |
| 减：二、费用 | 572078.43 |
| 1.管理人报酬 | 312789.73 |
| 2.托管费 | 86885.99 |
| 3.销售服务费 | 802.48 |
| 4.交易费用 | 2275.0 |
| 5.利息支出 | 14187.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14187.67 |
| 6.其他费用 | 155137.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488410.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488410.22 |
| 一、收入： | 30677.33 |
| 1.利息收入 | 14885.28 |
| 存款利息收入 | 7535.55 |
| 债券利息收入 | 7349.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14129.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1662.51 |
| 减：二、费用 | 23079.96 |
| 1.管理人报酬 | 12530.53 |
| 2.托管费 | 3480.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7068.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7597.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7597.37 |
| 一、收入： | 2996400.72 |
| 1.利息收入 | 2740468.68 |
| 存款利息收入 | 1465314.49 |
| 债券利息收入 | 1020722.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255932.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255932.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 679930.21 |
| 1.管理人报酬 | 193171.26 |
| 2.托管费 | 57236.03 |
| 3.销售服务费 | 94835.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62396.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62396.45 |
| 6.其他费用 | 272291.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2316470.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2316470.51 |
| 一、收入： | 1901323.11 |
| 1.利息收入 | 1719101.42 |
| 存款利息收入 | 917960.39 |
| 债券利息收入 | 555515.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182221.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182221.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 374831.37 |
| 1.管理人报酬 | 105914.11 |
| 2.托管费 | 31381.93 |
| 3.销售服务费 | 57287.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40717.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40717.77 |
| 6.其他费用 | 139529.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1526491.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1526491.74 |
| 一、收入： | 8240365.57 |
| 1.利息收入 | 7458541.67 |
| 存款利息收入 | 4973285.28 |
| 债券利息收入 | 2203937.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781823.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781823.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1153218.34 |
| 1.管理人报酬 | 416700.27 |
| 2.托管费 | 123466.62 |
| 3.销售服务费 | 134649.2 |
| 4.交易费用 | 198.27 |
| 5.利息支出 | 189936.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189936.37 |
| 6.其他费用 | 288267.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7087147.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7087147.23 |
| 一、收入： | 5169319.32 |
| 1.利息收入 | 4867720.07 |
| 存款利息收入 | 3627919.38 |
| 债券利息收入 | 1185203.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301599.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301599.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 714476.03 |
| 1.管理人报酬 | 250469.9 |
| 2.托管费 | 74213.24 |
| 3.销售服务费 | 66232.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126153.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126153.78 |
| 6.其他费用 | 197406.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4454843.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4454843.29 |
| 一、收入： | 34959091.67 |
| 1.利息收入 | 34650226.17 |
| 存款利息收入 | 26604383.91 |
| 债券利息收入 | 5067558.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307365.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307365.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 5397882.52 |
| 1.管理人报酬 | 2251488.92 |
| 2.托管费 | 667107.77 |
| 3.销售服务费 | 1682326.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315523.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315523.56 |
| 6.其他费用 | 481435.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29561209.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29561209.15 |
| 一、收入： | 26442028.13 |
| 1.利息收入 | 26249861.25 |
| 存款利息收入 | 20733460.78 |
| 债券利息收入 | 2626384.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190666.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190666.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 4210106.29 |
| 1.管理人报酬 | 1814977.9 |
| 2.托管费 | 537771.22 |
| 3.销售服务费 | 1537757.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92885.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92885.07 |
| 6.其他费用 | 226714.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22231921.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
