| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -196294533.01元 |
| 本期利润 | -176445503.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19094671.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.106元 |
| 期末基金资产净值 | 254469017.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114311696.84元 |
| 本期利润 | -100308475.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68849762.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3127元 |
| 期末基金资产净值 | 389228369.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51194680.02元 |
| 本期利润 | -107037607.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196271876.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7898元 |
| 期末基金资产净值 | 537548561.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5693108.04元 |
| 本期利润 | 2563580.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29237476.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.96元 |
| 期末基金资产净值 | 68536306.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56488910.28元 |
| 本期利润 | 13482625.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28206777.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 52310871.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57465060.29元 |
| 本期利润 | 14830129.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12510153.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1877元 |
| 期末基金资产净值 | 23043170.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123353809.19元 |
| 本期利润 | 156720940.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264732861.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8614元 |
| 期末基金资产净值 | 572070554.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15118113.52元 |
| 本期利润 | 56329546.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110057123.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.495元 |
| 期末基金资产净值 | 332394803.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12166504.92元 |
| 本期利润 | 28334852.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32969814.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 206505865.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6578063.69元 |
| 本期利润 | 9715879.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5914008.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 77132298.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6161688.72元 |
| 本期利润 | -30475921.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7089106.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 81183511.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11541687.09元 |
| 本期利润 | -10719302.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9913639.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 123290529.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13595277.7元 |
| 本期利润 | 36928828.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13701426.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 238134791.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1296816.52元 |
| 本期利润 | 12265662.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -545313.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 224998046.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2128641.48元 |
| 本期利润 | 748933.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 317221.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 211541938.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171265.19元 |
| 本期利润 | 488478.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91961.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 212503129.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6532.17元 |
| 本期利润 | 7597.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.037% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 51460871.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -- |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 941717.52元 |
| 本期利润 | 941717.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.037% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 14986930.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5204% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 683445.16元 |
| 本期利润 | 683445.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.882% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 28840722.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2763% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1755808.18元 |
| 本期利润 | 1755808.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4961% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 29155998.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2395% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 898738.17元 |
| 本期利润 | 898738.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3117% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 25745258.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9768% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18278024.82元 |
| 本期利润 | 18278024.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5824% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 45956185.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5824% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16370661.82元 |
| 本期利润 | 16370661.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3447% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 154705254.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3447% |
