名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富社会责任混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 225363.74 | -3095.49 | 0.01% |
年报 | 228459.23 | 172240.09 | 3.06% |
第四季度报 | 228459.23 | 50387.19 | 0.28% |
第三季度报 | 178072.04 | 5063.95 | 0.03% |
中报 | 173008.09 | 116788.95 | 2.08% |
第二季度报 | 173008.09 | -92838.66 | 0.35% |
第一季度报 | 265846.75 | 209627.60 | 3.73% |
年报 | 56219.14 | -84861.79 | 0.60% |
第四季度报 | 56219.14 | -23007.23 | 0.29% |
第三季度报 | 79226.37 | -24956.73 | 0.24% |
中报 | 104183.10 | -36897.83 | 0.26% |
第二季度报 | 104183.10 | -5166.67 | 0.05% |
第一季度报 | 109349.77 | -31731.16 | 0.22% |
年报 | 141080.94 | -178733.87 | 0.56% |
第四季度报 | 141080.94 | -24318.35 | 0.15% |
第三季度报 | 165399.29 | -65056.70 | 0.28% |
2013-08-26中报 | 230455.99 | -89358.82 | 0.28% |
2013-07-19第二季度报 | 230455.99 | -61351.78 | 0.21% |
2013-04-19第一季度报 | 291807.77 | -28007.04 | 0.09% |
2013-03-28年报 | 319814.81 | -53734.94 | 0.14% |
2013-01-21第四季度报 | 319814.81 | -12859.44 | 0.04% |
2012-10-26第三季度报 | 332674.25 | -16227.72 | 0.05% |
2012-08-28中报 | 348901.97 | -24647.78 | 0.07% |
2012-07-18第二季度报 | 348901.97 | -15172.95 | 0.04% |
2012-04-24第一季度报 | 364074.92 | -9474.83 | 0.03% |
2012-03-30年报 | 373549.75 | -188715.27 | 0.34% |
2012-01-20第四季度报 | 373549.75 | -18885.14 | 0.05% |
2011-10-26第三季度报 | 392434.89 | -151844.96 | 0.28% |
2011-08-24中报 | 544279.86 | -17985.17 | 0.03% |
2011-07-20第二季度报 | 544279.86 | -17985.17 | 0.03% |
2011-03-30基金合同生效公告书 | 562265.02 | -- | --% |