汇添富社会责任混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310723780.38元 |
| 本期利润 |
-327961649.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153302252.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2949元 |
| 期末基金资产净值 |
673091656.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96874987.97元 |
| 本期利润 |
-94603726.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388525390.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7409元 |
| 期末基金资产净值 |
912936811.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-368133505.8元 |
| 本期利润 |
-446821773.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492626015.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9225元 |
| 期末基金资产净值 |
1026657450.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251323262.3元 |
| 本期利润 |
-199189948.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
654554641.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
1288815693.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
470355350.72元 |
| 本期利润 |
236448512.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
921266656.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6704元 |
| 期末基金资产净值 |
1514114883.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176339072.51元 |
| 本期利润 |
60347897.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750151446.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
1562328291.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
958415816.38元 |
| 本期利润 |
801394182.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
754714649.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9237元 |
| 期末基金资产净值 |
1936133617.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372213157.15元 |
| 本期利润 |
426502839.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
384533021.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
2329275924.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37966522.75元 |
| 本期利润 |
999690547.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80771718.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
2700451847.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250159766.54元 |
| 本期利润 |
742208103.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128740247.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
2860364868.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-808674894.94元 |
| 本期利润 |
-1462040232.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67365803.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
2483269093.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19784913.9元 |
| 本期利润 |
-305417360.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
886227659.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4013元 |
| 期末基金资产净值 |
3654753072.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56267567.45元 |
| 本期利润 |
354590426.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844603851.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3934元 |
| 期末基金资产净值 |
3813608185.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320823251.78元 |
| 本期利润 |
32840665.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492042932.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2704元 |
| 期末基金资产净值 |
2839959805.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-749543164.62元 |
| 本期利润 |
-1220889869.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
848124800.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4396元 |
| 期末基金资产净值 |
2976027505.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-690274628.68元 |
| 本期利润 |
-713683535.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
999676750.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4711元 |
| 期末基金资产净值 |
3819306660.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
800838412.88元 |
| 本期利润 |
887090057.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1781659965.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7799元 |
| 期末基金资产净值 |
4832826711.87元 |
| 期末基金份额净值 |
2.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529523936.02元 |
| 本期利润 |
1480169959.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
102.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1214750103.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7021元 |
| 期末基金资产净值 |
4241342917.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278375217.41元 |
| 本期利润 |
203673509.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117223887.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2085元 |
| 期末基金资产净值 |
679415335.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120461713.25元 |
| 本期利润 |
29484073.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18143650.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
1059974687.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504183086.83元 |
| 本期利润 |
425436656.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1062539.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
1411871923.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155465581.65元 |
| 本期利润 |
283238412.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-329114108.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
2194319205.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-510377550.92元 |
| 本期利润 |
68363786.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-639735398.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
2757280944.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291848486.54元 |
| 本期利润 |
115919431.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-467100939.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
3054362913.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205794322.68元 |
| 本期利润 |
-585594544.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-582930276.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
3152567203.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8973886.33元 |
| 本期利润 |
-21243654.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19624989.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
5423173567.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
