名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.32% | -1.46% | 0.08% | 2.20% | -3.12% | -4.73% | -6.45% | -3.55% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
634|1101 | 971|1122 | 481|1120 | 130|1101 | 902|1058 | 801|969 | 652|786 | 461|604 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.7129 | 1.9945 | -0.71% | |
2024-03-26 | 1.7252 | 2.0068 | -0.10% | |
2024-03-25 | 1.7269 | 2.0085 | -0.37% | |
2024-03-22 | 1.7334 | 2.015 | -0.45% | |
2024-03-21 | 1.7412 | 2.0228 | 0.17% |
截至2023-12-31 汇添富可转换债券A期末总份额为23.58亿份,相比减少4.76亿份 (本季申购数为8.88亿份,赎回数为13.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12599.80 | 2.60% |
601899 | 紫金矿业 | 650.00 | 8099.00 | 1.67% |
000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 5382.60 | 1.11% |
300750 | 宁德时代 | 30.00 | 4897.80 | 1.01% |
300059 | 东方财富 | 300.00 | 4212.00 | 0.87% |
600256 | 广汇能源 | 550.00 | 3927.00 | 0.81% |
600085 | 同仁堂 | 70.00 | 3759.00 | 0.77% |
600809 | 山西汾酒 | 16.00 | 3691.68 | 0.76% |
601689 | 拓普集团 | 47.00 | 3473.61 | 0.72% |
002270 | 华明装备 | 200.00 | 2824.00 | 0.58% |