汇添富可转换债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262930414.06元 |
| 本期利润 |
-106125776.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702034826.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2977元 |
| 期末基金资产净值 |
4026421782.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159785921.21元 |
| 本期利润 |
121454036.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
818918244.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.338元 |
| 期末基金资产净值 |
4322727313.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-838765243.74元 |
| 本期利润 |
-1869388819.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1322028473.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4088元 |
| 期末基金资产净值 |
5699848411.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-751981223.14元 |
| 本期利润 |
-1190403458.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1276688786.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4341元 |
| 期末基金资产净值 |
5786326148.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1119327431.42元 |
| 本期利润 |
1449140841.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2916502668.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6239元 |
| 期末基金资产净值 |
10066811188.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480937370.91元 |
| 本期利润 |
377376378.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1667917875.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4633元 |
| 期末基金资产净值 |
6771194019.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622475805.57元 |
| 本期利润 |
754733694.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1279282497.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3326元 |
| 期末基金资产净值 |
6865536826.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146681846.41元 |
| 本期利润 |
190790822.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428527139.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
3357698379.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107612463.54元 |
| 本期利润 |
241181816.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191983141.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
2127862947.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46123647.92元 |
| 本期利润 |
77037335.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70329758.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
698229523.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14383805.81元 |
| 本期利润 |
-26879998.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3230873.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
214820256.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1228986.61元 |
| 本期利润 |
-15696486.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14788496.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
207287512.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1295233.4元 |
| 本期利润 |
6468344.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13626942.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2326元 |
| 期末基金资产净值 |
84543647.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2347911.63元 |
| 本期利润 |
1889561.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9898537.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2119元 |
| 期末基金资产净值 |
62496700.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7391831.06元 |
| 本期利润 |
-8883214.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13743980.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2587元 |
| 期末基金资产净值 |
68913279.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7559204.99元 |
| 本期利润 |
-8863474.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14485306.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
73693057.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62353088.79元 |
| 本期利润 |
-27793418.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24060649.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3763元 |
| 期末基金资产净值 |
92154498.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87853634.79元 |
| 本期利润 |
9792040.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69089424.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.687元 |
| 期末基金资产净值 |
180760430.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58775507.79元 |
| 本期利润 |
170210684.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73252711.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2095元 |
| 期末基金资产净值 |
588848857.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4318379.36元 |
| 本期利润 |
12639931.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470988.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
148772531.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6198281.15元 |
| 本期利润 |
364530.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5669640.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
260911850.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6296039.15元 |
| 本期利润 |
-748004.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-278074.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
131514878.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9607601.74元 |
| 本期利润 |
4091038.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7839406.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
152853206.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4763718.44元 |
| 本期利润 |
3361048.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3823780.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
201447016.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026072.02元 |
| 本期利润 |
-10497921.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5289901.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
327962454.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
