| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7663 | 5.15% |
| 汇添富中证沪港深科技… | 0.7597 | 5.13% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.409 | 3.96% |
| 汇添富北证50成份指… | 1.4207 | 3.54% |
| 汇添富北证50成份指… | 1.4041 | 3.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.3873 | 1.76% |
| 汇添富货币B | 0.3667 | 1.38% |
| 汇添富货币E | 0.3667 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 25.63% | 0.56% | 0.25% | 5.66% | 22.84% | 23.14% | 35.12% | 25.89% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[债券型] | 6.00% | 0.19% | -0.63% | 0.35% | 4.01% | 5.79% | 11.63% | 10.98% |
| 同类排名[债券型] |
12|554 | 49|669 | 53|661 | 6|633 | 4|605 | 11|551 | 7|477 | 18|396 |
|
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 2.1605 | 2.4421 | -0.36% | |
| 2025-12-10 | 2.1682 | 2.4498 | 0.35% | |
| 2025-12-09 | 2.1607 | 2.4423 | -0.68% | |
| 2025-12-08 | 2.1754 | 2.457 | 0.68% | |
| 2025-12-05 | 2.1606 | 2.4422 | 0.86% |


截至2025-09-30 汇添富可转换债券C期末总份额为3.47亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为1.41亿份,赎回数为1.51亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 370.00 | 10892.80 | 2.75% |
| 300750 | 宁德时代 | 22.00 | 8844.00 | 2.24% |
| 002602 | 世纪华通 | 250.00 | 5177.50 | 1.31% |
| 300274 | 阳光电源 | 30.00 | 4859.40 | 1.23% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55.00 | 3935.25 | 0.99% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 70.00 | 3924.90 | 0.99% |
| 002028 | 思源电气 | 35.00 | 3815.70 | 0.96% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.00 | 3633.12 | 0.92% |
| 000333 | 美的集团 | 50.00 | 3633.00 | 0.92% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3032.38 | 0.77% |