名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.01% | -0.41% | 1.21% | 1.00% | -2.72% | -4.37% | -5.64% | -4.09% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
16|27 | 32|33 | 2|31 | 16|27 | 22|23 | 16|17 | 15|15 | 9|11 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.6334 | 1.915 | 0.44% | |
2024-03-28 | 1.6263 | 1.9079 | 0.35% | |
2024-03-27 | 1.6207 | 1.9023 | -0.72% | |
2024-03-26 | 1.6324 | 1.914 | -0.10% | |
2024-03-25 | 1.634 | 1.9156 | -0.37% |
截至2023-12-31 汇添富可转换债券C期末总份额为5.11亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为1.13亿份,赎回数为1.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 12599.80 | 2.60% |
601899 | 紫金矿业 | 650.00 | 8099.00 | 1.67% |
000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 5382.60 | 1.11% |
300750 | 宁德时代 | 30.00 | 4897.80 | 1.01% |
300059 | 东方财富 | 300.00 | 4212.00 | 0.87% |
600256 | 广汇能源 | 550.00 | 3927.00 | 0.81% |
600085 | 同仁堂 | 70.00 | 3759.00 | 0.77% |
600809 | 山西汾酒 | 16.00 | 3691.68 | 0.76% |
601689 | 拓普集团 | 47.00 | 3473.61 | 0.72% |
002270 | 华明装备 | 200.00 | 2824.00 | 0.58% |