汇添富理财60天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1000495.0 |
| 存出保证金 |
268.02 |
| 交易性金融资产 |
268355170.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268355170.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
781263.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271882777.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61955.91 |
| 应付托管费 |
18357.29 |
| 应付销售服务费 |
31823.55 |
| 应付税费 |
10064.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171513.0 |
| 负债合计 |
293713.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247770999.17 |
| 所有者权益合计 |
271589063.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
271882777.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2684147.64 |
| 结算备付金 |
605272.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183836666.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183836666.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25008163.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195203.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212329452.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47472.38 |
| 应付托管费 |
14065.91 |
| 应付销售服务费 |
32080.43 |
| 应付税费 |
11937.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130690.76 |
| 负债合计 |
236246.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194921547.81 |
| 所有者权益合计 |
212093206.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
212329452.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3094696.1 |
| 结算备付金 |
659417.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
203635618.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203635618.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16006115.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223399846.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51653.48 |
| 应付托管费 |
15304.73 |
| 应付销售服务费 |
38675.86 |
| 应付税费 |
10876.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169941.99 |
| 负债合计 |
286452.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206918354.49 |
| 所有者权益合计 |
223113394.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
223399846.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1823466.5 |
| 结算备付金 |
431799.94 |
| 存出保证金 |
3314.94 |
| 交易性金融资产 |
240759713.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240759713.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243090794.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000197.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53795.86 |
| 应付托管费 |
15939.53 |
| 应付销售服务费 |
40018.31 |
| 应付税费 |
26026.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166121.39 |
| 负债合计 |
2302098.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224619688.25 |
| 所有者权益合计 |
240788696.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
243090794.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2983333.7 |
| 结算备付金 |
200071.31 |
| 存出保证金 |
6096.74 |
| 交易性金融资产 |
239775900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239775900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3002.74 |
| 应收利息 |
4833264.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252913668.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58326.85 |
| 应付托管费 |
17282.04 |
| 应付销售服务费 |
43226.0 |
| 应付税费 |
29292.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
350324.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237988176.63 |
| 所有者权益合计 |
252563344.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
252913668.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1812360.95 |
| 结算备付金 |
505929.42 |
| 存出保证金 |
12131.48 |
| 交易性金融资产 |
311090000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998692.13 |
| 应收利息 |
8633338.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323074452.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62769.53 |
| 应付托管费 |
18598.39 |
| 应付销售服务费 |
45874.83 |
| 应付税费 |
29071.71 |
| 应付利息 |
8341.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
45267280.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264829914.19 |
| 所有者权益合计 |
277807172.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
323074452.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3925177.44 |
| 结算备付金 |
1020818.56 |
| 存出保证金 |
6198.89 |
| 交易性金融资产 |
337845001.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337845001.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9053473.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351992970.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82113.6 |
| 应付托管费 |
24329.95 |
| 应付销售服务费 |
59267.74 |
| 应付税费 |
62664.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
407711.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337650086.59 |
| 所有者权益合计 |
351585258.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
351992970.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
827515.13 |
| 结算备付金 |
114584.98 |
| 存出保证金 |
2210.92 |
| 交易性金融资产 |
642918000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642918000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15457505.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334500.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659654316.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113999496.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131688.66 |
| 应付托管费 |
39018.88 |
| 应付销售服务费 |
87278.43 |
| 应付税费 |
63147.45 |
| 应付利息 |
8729.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
114438848.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529154663.92 |
| 所有者权益合计 |
545215467.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
659654316.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250893.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
942977000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15757329.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927291.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960912515.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156993444.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191605.22 |
| 应付托管费 |
56771.94 |
| 应付销售服务费 |
121460.89 |
| 应付税费 |
64019.87 |
| 应付利息 |
16705.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
157722973.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788287345.16 |
| 所有者权益合计 |
803189542.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
960912515.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90945580.33 |
| 结算备付金 |
150009.93 |
| 存出保证金 |
1656.6 |
| 交易性金融资产 |
1190437000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170437000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14401568.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1460821.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297396637.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44981857.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286379.75 |
| 应付托管费 |
84853.24 |
| 应付销售服务费 |
179404.53 |
| 应付税费 |
68847.35 |
| 应付利息 |
5947.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274286.09 |
| 负债合计 |
45908415.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1242798509.81 |
| 所有者权益合计 |
1251488221.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297396637.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512593460.49 |
| 结算备付金 |
96598.1 |
| 存出保证金 |
1724.79 |
| 交易性金融资产 |
1451464860.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1451464860.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32629331.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996785975.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999480.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247881.65 |
| 应付托管费 |
73446.42 |
| 应付销售服务费 |
138222.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21204.93 |
| 应收利润 |
4479470.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370575.59 |
| 负债合计 |
245343820.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1751442154.98 |
| 所有者权益合计 |
1751442154.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996785975.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677602329.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3710618403.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3710618403.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
749496264.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33686926.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6171403923.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219999470.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1441878.53 |
| 应付托管费 |
427223.28 |
| 应付销售服务费 |
496357.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
133026.72 |
| 应收利润 |
20365492.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
243198630.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5928205292.91 |
| 所有者权益合计 |
5928205292.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6171403923.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208000212.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3093144627.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3093144627.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20150269.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5663459.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5326958568.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719969120.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1141825.13 |
| 应付托管费 |
338318.57 |
| 应付销售服务费 |
294269.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
332840.28 |
| 应收利润 |
18431061.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193109.93 |
| 负债合计 |
740761646.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4586196921.82 |
| 所有者权益合计 |
4586196921.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5326958568.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1777322264.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
533242470.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533242470.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8039244.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2318603978.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51974802.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334292.46 |
| 应付托管费 |
99049.63 |
| 应付销售服务费 |
89654.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31440.52 |
| 应收利润 |
5166064.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
57966304.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2260637674.67 |
| 所有者权益合计 |
2260637674.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2318603978.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4033585508.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102599721.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102599721.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46684671.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7551800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5190421701.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431941104.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
847401.5 |
| 应付托管费 |
251081.94 |
| 应付销售服务费 |
190840.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47357.96 |
| 应收利润 |
18157285.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213274.14 |
| 负债合计 |
451661928.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4738759773.85 |
| 所有者权益合计 |
4738759773.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5190421701.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330885415.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79848557.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79848557.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1261717.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411995689.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66315.32 |
| 应付托管费 |
19649.01 |
| 应付销售服务费 |
62427.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
734856.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
1145089.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410850599.84 |
| 所有者权益合计 |
410850599.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
411995689.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132230916.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129622004.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129622004.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1745818.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263839738.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60811.08 |
| 应付托管费 |
18018.12 |
| 应付销售服务费 |
59269.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
458245.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213616.92 |
| 负债合计 |
818698.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263021040.9 |
| 所有者权益合计 |
263021040.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
263839738.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106161524.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219817855.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219817855.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3964249.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329943628.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23999788.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77081.91 |
| 应付托管费 |
22839.08 |
| 应付销售服务费 |
73404.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1466.7 |
| 应收利润 |
751791.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
25198296.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304745332.11 |
| 所有者权益合计 |
304745332.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
329943628.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187025705.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
205414100.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205414100.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000267.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3747919.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1857340.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416045331.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92296.92 |
| 应付托管费 |
27347.21 |
| 应付销售服务费 |
94534.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1079422.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132974.14 |
| 负债合计 |
1439065.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414606266.89 |
| 所有者权益合计 |
414606266.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
416045331.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201710786.44 |
| 结算备付金 |
75000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
335732949.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335732949.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100600870.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10631012.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648750619.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32909750.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147119.38 |
| 应付托管费 |
43590.89 |
| 应付销售服务费 |
148888.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4377.76 |
| 应收利润 |
1951191.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
35397666.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613352952.78 |
| 所有者权益合计 |
613352952.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
648750619.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456415519.21 |
| 结算备付金 |
115000.0 |
| 存出保证金 |
234.94 |
| 交易性金融资产 |
319679878.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319679878.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8271086.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559050.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785040769.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10924874.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173728.82 |
| 应付托管费 |
51475.19 |
| 应付销售服务费 |
155934.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
999.46 |
| 应收利润 |
3088619.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172643.91 |
| 负债合计 |
14573186.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770467582.38 |
| 所有者权益合计 |
770467582.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
785040769.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
713803134.05 |
| 结算备付金 |
158095.24 |
| 存出保证金 |
673.28 |
| 交易性金融资产 |
290291701.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290291701.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7169818.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
860272.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012283695.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77999761.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288522.39 |
| 应付托管费 |
85488.14 |
| 应付销售服务费 |
256049.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6851.01 |
| 应收利润 |
4490974.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
83314648.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928969047.24 |
| 所有者权益合计 |
928969047.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012283695.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326667105.48 |
| 结算备付金 |
139545.45 |
| 存出保证金 |
2688.89 |
| 交易性金融资产 |
243368242.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229368242.29 |
| 资产支持证券投资 |
14000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404000.0 |
| 应收利息 |
5422334.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576548916.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142408.5 |
| 应付托管费 |
42195.12 |
| 应付销售服务费 |
130556.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1331155.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452398.5 |
| 负债合计 |
2105403.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574443513.58 |
| 所有者权益合计 |
574443513.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
576548916.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491096625.31 |
| 结算备付金 |
399210.26 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
673314885.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659314885.6 |
| 资产支持证券投资 |
14000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14619472.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218011.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1179898204.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99989650.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353256.02 |
| 应付托管费 |
104668.47 |
| 应付销售服务费 |
379926.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101011.84 |
| 应收利润 |
2073231.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419000.0 |
| 负债合计 |
103436922.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1076461281.72 |
| 所有者权益合计 |
1076461281.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1179898204.34 |
