汇添富理财60天债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
507345.65元 |
本期利润 |
556925.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4565494.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
期末基金资产净值 |
59539462.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0835元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1080573.28元 |
本期利润 |
1230710.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5405312.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0744元 |
期末基金资产净值 |
78094856.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0744元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
664305.87元 |
本期利润 |
798684.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5246512.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
期末基金资产净值 |
81758399.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0686元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1628981.89元 |
本期利润 |
1618023.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4672659.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
期末基金资产净值 |
84731593.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0584元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
882361.05元 |
本期利润 |
648153.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3940817.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
期末基金资产净值 |
88458085.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0466元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2939978.8元 |
本期利润 |
2565066.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3961305.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0394元 |
期末基金资产净值 |
104542265.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0394元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1909650.05元 |
本期利润 |
1441502.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3327496.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
期末基金资产净值 |
118637294.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0289元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3075874.51元 |
本期利润 |
3257235.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2377576.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
期末基金资产净值 |
139233495.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0179元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1077395.45元 |
本期利润 |
1450249.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
968738.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
期末基金资产净值 |
193234175.53元 |
期末基金份额净值 |
1.0067元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2584954.74元 |
本期利润 |
2584954.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.8931% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
237869222.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.3796% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10970785.51元 |
本期利润 |
10970785.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.1145% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
368483197.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.2175% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5061288.96元 |
本期利润 |
5061288.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.1994% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
222391242.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.8223% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23034295.09元 |
本期利润 |
23034295.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.0393% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
270890889.19元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.073% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6535933.62元 |
本期利润 |
6535933.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9518% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1513127643.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.5635% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6931965.8元 |
本期利润 |
6931965.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.8916% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
341467712.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.2179% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4117453.71元 |
本期利润 |
4117453.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.5643% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
230709162.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.6671% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15590081.26元 |
本期利润 |
15590081.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.2912% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
264429580.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.8405% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10326983.73元 |
本期利润 |
10326983.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.5124% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
378756334.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.8476% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29379227.39元 |
本期利润 |
29379227.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
5.1455% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
560876157.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.0344% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14794494.84元 |
本期利润 |
14794494.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.5915% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
612702008.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.3131% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37939827.04元 |
本期利润 |
37939827.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.6991% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
780433002.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.554% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13800881.43元 |
本期利润 |
13800881.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
457705963.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
109776335.12元 |
本期利润 |
109776335.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1070863023.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.77% |