| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.02 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.022 | 1.79% |
| 汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5506 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5847 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8182291.52 |
| 1.利息收入 | 15293.84 |
| 存款利息收入 | 15293.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11481.51 |
| 股票投资收益 | -1218.21 |
| 基金投资收益 | -10287.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8198050.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11946.31 |
| 减：二、费用 | 147377.89 |
| 1.管理人报酬 | 20920.83 |
| 2.托管费 | 4184.21 |
| 3.销售服务费 | 1626.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120642.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8329669.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8329669.41 |
| 一、收入： | -151918.04 |
| 1.利息收入 | 8446.5 |
| 存款利息收入 | 8446.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166541.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6172.5 |
| 减：二、费用 | 73878.88 |
| 1.管理人报酬 | 11581.18 |
| 2.托管费 | 2316.3 |
| 3.销售服务费 | 168.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59813.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225796.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225796.92 |
| 一、收入： | -17027067.36 |
| 1.利息收入 | 13545.86 |
| 存款利息收入 | 13545.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550430.89 |
| 股票投资收益 | -566609.51 |
| 基金投资收益 | -67.08 |
| 债券投资收益 | 168.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16077.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16505395.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15213.5 |
| 减：二、费用 | 150671.97 |
| 1.管理人报酬 | 25074.95 |
| 2.托管费 | 5015.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120582.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17177739.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17177739.33 |
| 一、收入： | -7731780.6 |
| 1.利息收入 | 6615.34 |
| 存款利息收入 | 6615.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341908.38 |
| 股票投资收益 | -352304.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10304.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7403135.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6647.56 |
| 减：二、费用 | 74887.95 |
| 1.管理人报酬 | 12577.18 |
| 2.托管费 | 2515.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59795.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7806668.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7806668.55 |
| 一、收入： | 1422038.47 |
| 1.利息收入 | 15144.82 |
| 存款利息收入 | 15144.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7281545.01 |
| 股票投资收益 | 276448.9 |
| 基金投资收益 | 7000535.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4561.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5940018.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65366.74 |
| 减：二、费用 | 215239.88 |
| 1.管理人报酬 | 25653.34 |
| 2.托管费 | 5130.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44373.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140082.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1206798.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1206798.59 |
| 一、收入： | 4297840.05 |
| 1.利息收入 | 7947.23 |
| 存款利息收入 | 7947.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5198947.43 |
| 股票投资收益 | 266939.88 |
| 基金投资收益 | 4930005.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2002.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-954146.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45091.39 |
| 减：二、费用 | 116824.41 |
| 1.管理人报酬 | 13357.46 |
| 2.托管费 | 2671.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31319.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69476.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4181015.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4181015.64 |
| 一、收入： | 28528824.82 |
| 1.利息收入 | 25046.16 |
| 存款利息收入 | 24893.62 |
| 债券利息收入 | 152.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8254098.29 |
| 股票投资收益 | 871110.61 |
| 基金投资收益 | 7367869.22 |
| 债券投资收益 | 808.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14310.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20095565.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154114.48 |
| 减：二、费用 | 305355.2 |
| 1.管理人报酬 | 33516.45 |
| 2.托管费 | 6703.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125047.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140088.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28223469.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28223469.62 |
| 一、收入： | 11130235.38 |
| 1.利息收入 | 15839.71 |
| 存款利息收入 | 15839.07 |
| 债券利息收入 | 0.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2810488.09 |
| 股票投资收益 | 297168.45 |
| 基金投资收益 | 2505548.5 |
| 债券投资收益 | 630.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7141.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8215366.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88540.67 |
| 减：二、费用 | 158813.6 |
| 1.管理人报酬 | 16523.37 |
| 2.托管费 | 3304.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69310.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69674.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10971421.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10971421.78 |
| 一、收入： | 26490094.51 |
| 1.利息收入 | 39312.93 |
| 存款利息收入 | 39286.3 |
| 债券利息收入 | 26.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1752360.85 |
| 股票投资收益 | 571221.1 |
| 基金投资收益 | -2345180.68 |
| 债券投资收益 | 1172.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20425.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28055861.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147281.11 |
| 减：二、费用 | 314061.29 |
| 1.管理人报酬 | 31678.05 |
| 2.托管费 | 6335.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135970.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140077.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26176033.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26176033.22 |
| 一、收入： | 14964024.0 |
| 1.利息收入 | 20008.36 |
| 存款利息收入 | 20007.2 |
| 债券利息收入 | 1.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2159654.46 |
| 股票投资收益 | 505610.95 |
| 基金投资收益 | -2674389.44 |
| 债券投资收益 | 1077.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8046.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17003676.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99993.16 |
| 减：二、费用 | 169029.0 |
| 1.管理人报酬 | 15243.91 |
| 2.托管费 | 3048.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89883.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60853.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14794995.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14794995.0 |
| 一、收入： | -24339310.6 |
| 1.利息收入 | 29557.32 |
| 存款利息收入 | 29556.22 |
| 债券利息收入 | 1.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94865.73 |
| 股票投资收益 | -344087.13 |
| 基金投资收益 | 423312.11 |
| 债券投资收益 | 442.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15198.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24498848.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35114.41 |
| 减：二、费用 | 146791.14 |
| 1.管理人报酬 | 27209.93 |
| 2.托管费 | 5441.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24051.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90088.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24486101.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24486101.74 |
| 一、收入： | -10097808.86 |
| 1.利息收入 | 15118.85 |
| 存款利息收入 | 15117.9 |
| 债券利息收入 | 0.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279069.76 |
| 股票投资收益 | -150847.71 |
| 基金投资收益 | 423312.11 |
| 债券投资收益 | 367.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6237.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10405696.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13699.22 |
| 减：二、费用 | 74616.48 |
| 1.管理人报酬 | 13775.07 |
| 2.托管费 | 2754.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13403.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44682.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10172425.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10172425.34 |
| 一、收入： | 9012310.96 |
| 1.利息收入 | 29446.98 |
| 存款利息收入 | 29446.66 |
| 债券利息收入 | 0.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98320.48 |
| 股票投资收益 | 120952.88 |
| 基金投资收益 | -37518.42 |
| 债券投资收益 | 63.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14822.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8850749.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33793.86 |
| 减：二、费用 | 178262.64 |
| 1.管理人报酬 | 26031.28 |
| 2.托管费 | 5206.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46937.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100088.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8834048.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8834048.32 |
| 一、收入： | 4311549.3 |
| 1.利息收入 | 13093.47 |
| 存款利息收入 | 13093.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288838.79 |
| 股票投资收益 | -37322.59 |
| 基金投资收益 | -262521.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11005.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4571668.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15626.51 |
| 减：二、费用 | 101040.28 |
| 1.管理人报酬 | 11681.15 |
| 2.托管费 | 2336.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32426.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54595.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4210509.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4210509.02 |
| 一、收入： | -11757438.15 |
| 1.利息收入 | 25040.31 |
| 存款利息收入 | 25040.08 |
| 债券利息收入 | 0.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1786335.93 |
| 股票投资收益 | -482717.19 |
| 基金投资收益 | -1321829.36 |
| 债券投资收益 | 78.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18132.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10050328.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54186.38 |
| 减：二、费用 | 189723.18 |
| 1.管理人报酬 | 24236.47 |
| 2.托管费 | 4847.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40551.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120088.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11947161.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11947161.33 |
| 一、收入： | -10107688.14 |
| 1.利息收入 | 12354.3 |
| 存款利息收入 | 12354.07 |
| 债券利息收入 | 0.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1878747.17 |
| 股票投资收益 | -566007.1 |
| 基金投资收益 | -1321829.36 |
| 债券投资收益 | 47.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9042.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8275639.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34344.06 |
| 减：二、费用 | 105064.24 |
| 1.管理人报酬 | 11426.92 |
| 2.托管费 | 2285.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26651.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64700.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10212752.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10212752.38 |
| 一、收入： | 15274638.67 |
| 1.利息收入 | 38066.18 |
| 存款利息收入 | 38065.94 |
| 债券利息收入 | 0.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18356763.88 |
| 股票投资收益 | 159441.56 |
| 基金投资收益 | 18170094.9 |
| 债券投资收益 | 344.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26883.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3526792.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
406601.22 |
| 减：二、费用 | 462415.34 |
| 1.管理人报酬 | 30529.1 |
| 2.托管费 | 6105.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295692.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130088.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14812223.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14812223.33 |
| 一、收入： | 25298237.05 |
| 1.利息收入 | 20228.67 |
| 存款利息收入 | 20228.51 |
| 债券利息收入 | 0.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15812418.98 |
| 股票投资收益 | 358703.04 |
| 基金投资收益 | 15446994.88 |
| 债券投资收益 | 344.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6376.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9195110.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270478.93 |
| 减：二、费用 | 279939.76 |
| 1.管理人报酬 | 15479.44 |
| 2.托管费 | 3095.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196841.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64522.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25018297.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25018297.29 |
| 一、收入： | 10888410.45 |
| 1.利息收入 | 24529.34 |
| 存款利息收入 | 24529.19 |
| 债券利息收入 | 0.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
940195.2 |
| 股票投资收益 | 10432.14 |
| 基金投资收益 | 921101.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8661.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9829348.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94337.89 |
| 减：二、费用 | 369511.06 |
| 1.管理人报酬 | 19069.11 |
| 2.托管费 | 3813.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216518.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130109.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10518899.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10518899.39 |
| 一、收入： | -2695621.58 |
| 1.利息收入 | 9041.67 |
| 存款利息收入 | 9041.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2528907.44 |
| 股票投资收益 | -517047.43 |
| 基金投资收益 | -2018252.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6392.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184390.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8635.11 |
| 减：二、费用 | 242598.66 |
| 1.管理人报酬 | 7614.51 |
| 2.托管费 | 1522.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74701.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158760.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938220.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2938220.24 |
| 一、收入： | 6533147.35 |
| 1.利息收入 | 44043.25 |
| 存款利息收入 | 44043.15 |
| 债券利息收入 | 0.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1730348.24 |
| 股票投资收益 | 59921.35 |
| 基金投资收益 | -1793414.13 |
| 债券投资收益 | 133.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3010.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8143653.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75798.9 |
| 减：二、费用 | 552323.59 |
| 1.管理人报酬 | 31087.39 |
| 2.托管费 | 6217.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134887.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380131.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5980823.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5980823.76 |
| 一、收入： | -3325106.55 |
| 1.利息收入 | 26125.17 |
| 存款利息收入 | 26125.07 |
| 债券利息收入 | 0.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360541.03 |
| 股票投资收益 | 268038.7 |
| 基金投资收益 | 91187.59 |
| 债券投资收益 | 133.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1180.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3741717.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29944.73 |
| 减：二、费用 | 252606.72 |
| 1.管理人报酬 | 18124.76 |
| 2.托管费 | 3625.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42342.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188514.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3577713.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 10590326.25 |
| 1.利息收入 | 79005.24 |
| 存款利息收入 | 79005.17 |
| 债券利息收入 | 0.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-412106.94 |
| 股票投资收益 | -314329.16 |
| 基金投资收益 | -111039.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13262.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10728256.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195171.88 |
| 减：二、费用 | 667708.71 |
| 1.管理人报酬 | 57616.08 |
| 2.托管费 | 11523.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218444.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380124.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9922617.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9922617.54 |
| 一、收入： | 16690757.33 |
| 1.利息收入 | 46778.93 |
| 存款利息收入 | 46778.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2076019.86 |
| 股票投资收益 | -28178.49 |
| 基金投资收益 | 2097480.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6718.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14399522.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168435.97 |
| 减：二、费用 | 394610.3 |
| 1.管理人报酬 | 31907.13 |
| 2.托管费 | 6381.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167291.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189030.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16296147.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16296147.03 |
| 一、收入： | -23752441.54 |
| 1.利息收入 | 1364201.29 |
| 存款利息收入 | 253942.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4432457.72 |
| 股票投资收益 | -4432457.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20809835.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125650.74 |
| 减：二、费用 | 752826.32 |
| 1.管理人报酬 | 326338.54 |
| 2.托管费 | 65267.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200272.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160947.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24505267.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24505267.86 |
