汇添富深证300ETF联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-59001.91元 |
本期利润 |
-222335.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20474960.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5228元 |
期末基金资产净值 |
59639592.86元 |
期末基金份额净值 |
1.5228元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-672343.5元 |
本期利润 |
-17177739.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4752元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20192187.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5247元 |
期末基金资产净值 |
58673410.23元 |
期末基金份额净值 |
1.5247元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-403533.43元 |
本期利润 |
-7806668.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2218元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22872415.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6279元 |
期末基金资产净值 |
64846436.14元 |
期末基金份额净值 |
1.7802元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
78.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7146816.69元 |
本期利润 |
1206798.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21806472.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6395元 |
期末基金资产净值 |
68945794.54元 |
期末基金份额净值 |
2.0218元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
102.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5135161.64元 |
本期利润 |
4181015.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21657875.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5816元 |
期末基金资产净值 |
78417967.16元 |
期末基金份额净值 |
2.1057元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
110.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8127903.73元 |
本期利润 |
28223469.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5445元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.9% |
本期基金份额净值增长率 |
40.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19720820.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4521元 |
期末基金资产净值 |
87793210.48元 |
期末基金份额净值 |
2.0124元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
101.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2756054.87元 |
本期利润 |
10971421.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1902元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.86% |
本期基金份额净值增长率 |
14.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16407780.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3357元 |
期末基金资产净值 |
80386934.14元 |
期末基金份额净值 |
1.6445元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1879828.1元 |
本期利润 |
26176033.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3967元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.16% |
本期基金份额净值增长率 |
44.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17793922.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2849元 |
期末基金资产净值 |
89335112.83元 |
期末基金份额净值 |
1.4306元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
43.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2208681.94元 |
本期利润 |
14794995.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2275元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.63% |
本期基金份额净值增长率 |
26.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17079253.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2578元 |
期末基金资产净值 |
83342006.48元 |
期末基金份额净值 |
1.2578元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12746.32元 |
本期利润 |
-24486101.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4635元 |
本期加权平均净值利润率 |
-36.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-32.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-440682.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
期末基金资产净值 |
57955442.2元 |
期末基金份额净值 |
0.9925元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
233271.35元 |
本期利润 |
-10172425.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13115063.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2551元 |
期末基金资产净值 |
64521383.79元 |
期末基金份额净值 |
1.2551元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16701.32元 |
本期利润 |
8834048.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1754元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17450612.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3271元 |
期末基金资产净值 |
77956401.8元 |
期末基金份额净值 |
1.4613元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-361159.09元 |
本期利润 |
4210509.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.093元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18411992.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3207元 |
期末基金资产净值 |
79235855.1元 |
期末基金份额净值 |
1.3803元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1896832.42元 |
本期利润 |
-11947161.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.276元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13932145.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3元 |
期末基金资产净值 |
60373231.2元 |
期末基金份额净值 |
1.3元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1937113.05元 |
本期利润 |
-10212752.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2439元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14107919.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3277元 |
期末基金资产净值 |
57518638.54元 |
期末基金份额净值 |
1.3361元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
33.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18339015.94元 |
本期利润 |
14812223.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3339元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.07% |
本期基金份额净值增长率 |
29.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15933319.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3763元 |
期末基金资产净值 |
67382414.16元 |
期末基金份额净值 |
1.5916元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
59.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15823186.82元 |
本期利润 |
25018297.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5498元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.29% |
本期基金份额净值增长率 |
44.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14918326.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.322元 |
期末基金资产净值 |
82831674.89元 |
期末基金份额净值 |
1.7876元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
78.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
689551.37元 |
本期利润 |
10518899.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2304元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.08% |
本期基金份额净值增长率 |
26.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1635197.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
期末基金资产净值 |
60522694.53元 |
期末基金份额净值 |
1.2334元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2753829.32元 |
本期利润 |
-2938220.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4840355.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1094元 |
期末基金资产净值 |
41351109.02元 |
期末基金份额净值 |
0.9342元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2162829.68元 |
本期利润 |
5980823.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3521364.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0475元 |
期末基金资产净值 |
72188478.74元 |
期末基金份额净值 |
0.9735元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
164004.21元 |
本期利润 |
-3577713.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13178102.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1076元 |
期末基金资产净值 |
109249286.03元 |
期末基金份额净值 |
0.8924元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-805638.53元 |
本期利润 |
9922617.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8840567.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
期末基金资产净值 |
126970665.19元 |
期末基金份额净值 |
0.9349元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1896624.46元 |
本期利润 |
16296147.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.26% |
本期基金份额净值增长率 |
6.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4723696.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
期末基金资产净值 |
150982112.62元 |
期末基金份额净值 |
0.9697元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3695432.01元 |
本期利润 |
-24505267.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20505440.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0884元 |
期末基金资产净值 |
211500369.83元 |
期末基金份额净值 |
0.9116元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.84% |