| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -261689664.8 |
| 1.利息收入 | 1060673.44 |
| 存款利息收入 | 1060673.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181268120.26 |
| 股票投资收益 | -191014687.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9746567.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82081840.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599622.77 |
| 减：二、费用 | 20072878.83 |
| 1.管理人报酬 | 16896597.08 |
| 2.托管费 | 2816099.57 |
| 3.销售服务费 | 120010.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240171.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281762543.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281762543.63 |
| 一、收入： | -64340908.36 |
| 1.利息收入 | 620367.87 |
| 存款利息收入 | 620367.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84770228.65 |
| 股票投资收益 | -91803447.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7033219.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19262846.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546105.67 |
| 减：二、费用 | 12848668.07 |
| 1.管理人报酬 | 10880109.14 |
| 2.托管费 | 1813351.55 |
| 3.销售服务费 | 34554.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120652.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77189576.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77189576.43 |
| 一、收入： | -1300426955.69 |
| 1.利息收入 | 2046640.48 |
| 存款利息收入 | 2046640.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692791389.97 |
| 股票投资收益 | -713785835.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5530460.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15463985.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614677404.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4995198.59 |
| 减：二、费用 | 51816849.98 |
| 1.管理人报酬 | 44149868.82 |
| 2.托管费 | 7358311.52 |
| 3.销售服务费 | 55943.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252719.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352243805.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1352243805.67 |
| 一、收入： | -1073008338.9 |
| 1.利息收入 | 1062001.95 |
| 存款利息收入 | 1062001.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480319152.43 |
| 股票投资收益 | -494361758.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870462.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13172143.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-597721126.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3969937.8 |
| 减：二、费用 | 31838887.11 |
| 1.管理人报酬 | 27180695.44 |
| 2.托管费 | 4530115.95 |
| 3.销售服务费 | 797.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127274.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1104847226.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1104847226.01 |
| 一、收入： | 873525998.52 |
| 1.利息收入 | 3132879.22 |
| 存款利息收入 | 2564775.53 |
| 债券利息收入 | 568103.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410288243.23 |
| 股票投资收益 | 387141358.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23336834.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458047375.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2057500.88 |
| 减：二、费用 | 81365472.57 |
| 1.管理人报酬 | 52435333.43 |
| 2.托管费 | 8739222.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19939949.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250967.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
792160525.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
792160525.95 |
| 一、收入： | 546260340.7 |
| 1.利息收入 | 859654.81 |
| 存款利息收入 | 859654.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200724770.74 |
| 股票投资收益 | 182875426.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17849344.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343934150.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
741764.34 |
| 减：二、费用 | 27678133.27 |
| 1.管理人报酬 | 16565830.22 |
| 2.托管费 | 2760971.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8227567.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123763.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518582207.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518582207.43 |
| 一、收入： | 375322499.27 |
| 1.利息收入 | 733483.16 |
| 存款利息收入 | 636013.18 |
| 债券利息收入 | 97469.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247444585.43 |
| 股票投资收益 | 241245671.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558134.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5640779.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126684826.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459604.16 |
| 减：二、费用 | 23583764.58 |
| 1.管理人报酬 | 11606467.52 |
| 2.托管费 | 1934411.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9793334.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249546.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351738734.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351738734.69 |
| 一、收入： | 55872750.17 |
| 1.利息收入 | 281452.26 |
| 存款利息收入 | 198758.22 |
| 债券利息收入 | 82694.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54999698.11 |
| 股票投资收益 | 52314859.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2684839.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
464376.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127222.9 |
| 减：二、费用 | 8262498.29 |
| 1.管理人报酬 | 4221297.38 |
| 2.托管费 | 703549.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3215140.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122508.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47610251.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47610251.88 |
| 一、收入： | 289633667.91 |
| 1.利息收入 | 578099.53 |
| 存款利息收入 | 578023.52 |
| 债券利息收入 | 76.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110614294.35 |
| 股票投资收益 | 100527001.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10087292.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178230673.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210600.25 |
| 减：二、费用 | 16809949.61 |
| 1.管理人报酬 | 10141155.14 |
| 2.托管费 | 1690192.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4735931.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242670.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272823718.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272823718.3 |
| 一、收入： | 168468898.49 |
| 1.利息收入 | 286524.34 |
| 存款利息收入 | 286524.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10868233.02 |
| 股票投资收益 | 1853829.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9014403.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157195880.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118260.83 |
| 减：二、费用 | 8608834.54 |
| 1.管理人报酬 | 5070214.0 |
| 2.托管费 | 845035.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2541856.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151728.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159860063.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159860063.95 |
| 一、收入： | -189021739.67 |
| 1.利息收入 | 421800.07 |
| 存款利息收入 | 421744.83 |
| 债券利息收入 | 55.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62290116.61 |
| 股票投资收益 | 54530711.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90616.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7668788.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251879377.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145721.39 |
| 减：二、费用 | 17082553.2 |
| 1.管理人报酬 | 11405333.15 |
| 2.托管费 | 1900888.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3356682.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419648.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206104292.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206104292.87 |
| 一、收入： | -33204956.34 |
| 1.利息收入 | 242186.18 |
| 存款利息收入 | 242130.94 |
| 债券利息收入 | 55.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72292971.48 |
| 股票投资收益 | 66568705.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90616.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5633649.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105843646.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103532.95 |
| 减：二、费用 | 9527398.71 |
| 1.管理人报酬 | 6143449.22 |
| 2.托管费 | 1023908.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2150350.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209690.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42732355.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42732355.05 |
| 一、收入： | 203223542.72 |
| 1.利息收入 | 1062945.86 |
| 存款利息收入 | 934938.81 |
| 债券利息收入 | 302.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107228052.28 |
| 股票投资收益 | 94772481.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22115.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12433455.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93324473.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1608070.83 |
| 减：二、费用 | 30237663.53 |
| 1.管理人报酬 | 18992813.92 |
| 2.托管费 | 3165468.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7830699.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248681.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172985879.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172985879.19 |
| 一、收入： | 17111153.33 |
| 1.利息收入 | 472615.04 |
| 存款利息收入 | 451531.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49003185.8 |
| 股票投资收益 | -55588004.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6584818.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65382038.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259685.24 |
| 减：二、费用 | 13769578.07 |
| 1.管理人报酬 | 8802685.54 |
| 2.托管费 | 1467114.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3379236.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120541.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3341575.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3341575.26 |
| 一、收入： | -32410949.87 |
| 1.利息收入 | 847557.02 |
| 存款利息收入 | 583877.78 |
| 债券利息收入 | 255245.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78114252.06 |
| 股票投资收益 | 73087134.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5053397.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111878246.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505487.62 |
| 减：二、费用 | 25217189.8 |
| 1.管理人报酬 | 15747770.34 |
| 2.托管费 | 2624628.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6652988.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191802.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57628139.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57628139.67 |
| 一、收入： | -128243895.7 |
| 1.利息收入 | 447738.22 |
| 存款利息收入 | 267738.22 |
| 债券利息收入 | 180000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9246919.25 |
| 股票投资收益 | 6117973.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3128945.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138146097.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207544.33 |
| 减：二、费用 | 10676931.37 |
| 1.管理人报酬 | 7202391.42 |
| 2.托管费 | 1200398.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2178720.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95420.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138920827.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138920827.07 |
| 一、收入： | 664922394.14 |
| 1.利息收入 | 1168311.91 |
| 存款利息收入 | 1168311.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
568907555.64 |
| 股票投资收益 | 564499638.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4407917.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85987522.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8859003.99 |
| 减：二、费用 | 47089454.17 |
| 1.管理人报酬 | 24657510.25 |
| 2.托管费 | 4109584.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18100673.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221685.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617832939.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617832939.97 |
| 一、收入： | 941856324.36 |
| 1.利息收入 | 764433.34 |
| 存款利息收入 | 764433.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
853678410.98 |
| 股票投资收益 | 849452618.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4225792.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80333706.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7079773.15 |
| 减：二、费用 | 30314119.47 |
| 1.管理人报酬 | 15290669.42 |
| 2.托管费 | 2548444.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12356013.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118991.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
911542204.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
911542204.89 |
| 一、收入： | 170994946.08 |
| 1.利息收入 | 387048.91 |
| 存款利息收入 | 280744.34 |
| 债券利息收入 | 5928.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130787021.87 |
| 股票投资收益 | 128540244.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312542.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1934233.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38755082.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065792.88 |
| 减：二、费用 | 12057113.81 |
| 1.管理人报酬 | 4987763.09 |
| 2.托管费 | 831293.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6047528.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190528.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158937832.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158937832.27 |
| 一、收入： | 14482028.0 |
| 1.利息收入 | 94444.95 |
| 存款利息收入 | 88090.73 |
| 债券利息收入 | 3495.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11751418.78 |
| 股票投资收益 | 9901154.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100688.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1950953.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2421673.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214490.57 |
| 减：二、费用 | 3276215.44 |
| 1.管理人报酬 | 1236198.41 |
| 2.托管费 | 206033.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1654502.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179481.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11205812.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11205812.56 |
| 一、收入： | 22405524.01 |
| 1.利息收入 | 86274.52 |
| 存款利息收入 | 83975.55 |
| 债券利息收入 | 71.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21685643.82 |
| 股票投资收益 | 20745313.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87025.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853304.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416749.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216856.01 |
| 减：二、费用 | 3139256.69 |
| 1.管理人报酬 | 1297337.85 |
| 2.托管费 | 216222.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1214788.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410907.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19266267.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19266267.32 |
| 一、收入： | 12640938.78 |
| 1.利息收入 | 57130.87 |
| 存款利息收入 | 56193.01 |
| 债券利息收入 | 71.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18384304.48 |
| 股票投资收益 | 17674983.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87025.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622295.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5949629.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149132.51 |
| 减：二、费用 | 1863353.32 |
| 1.管理人报酬 | 780943.09 |
| 2.托管费 | 130157.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745256.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206996.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10777585.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 9090729.64 |
| 1.利息收入 | 4508040.29 |
| 存款利息收入 | 2330467.86 |
| 债券利息收入 | 142.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2687415.31 |
| 股票投资收益 | 1466749.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1220666.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1000965.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894308.22 |
| 减：二、费用 | 5918958.47 |
| 1.管理人报酬 | 4316693.77 |
| 2.托管费 | 719448.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484246.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398569.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3171771.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3171771.17 |
| 一、收入： | 7414906.13 |
| 1.利息收入 | 4182873.04 |
| 存款利息收入 | 2150682.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-856720.86 |
| 股票投资收益 | -1314581.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457860.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3367621.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721132.86 |
| 减：二、费用 | 3792202.09 |
| 1.管理人报酬 | 2956459.8 |
| 2.托管费 | 492743.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192268.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150730.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3622704.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3622704.04 |
