名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 147050983.33 |
结算备付金 | 3411991.92 |
存出保证金 | 826698.16 |
交易性金融资产 | 1018538893.55 |
股票投资 | 1018538893.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22165814.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113390.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1192107772.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15436661.98 |
应付赎回款 | 352107.56 |
应付管理人报酬 | 1456547.03 |
应付托管费 | 242757.87 |
应付销售服务费 | 15930.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2157514.55 |
负债合计 | 19661519.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354831110.86 |
所有者权益合计 | 1172446252.81 |
负债和所有者权益合计 | 1192107772.14 |
资产: | |
银行存款 | 125803921.97 |
结算备付金 | 1895419.35 |
存出保证金 | 651669.6 |
交易性金融资产 | 1556618538.67 |
股票投资 | 1556618538.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20000004.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 497170.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1705466724.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1288577.61 |
应付管理人报酬 | 2396961.37 |
应付托管费 | 399493.56 |
应付销售服务费 | 4572.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2510110.4 |
负债合计 | 6599715.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 481662322.7 |
所有者权益合计 | 1698867008.55 |
负债和所有者权益合计 | 1705466724.39 |
资产: | |
银行存款 | 268146369.73 |
结算备付金 | 1975255.15 |
存出保证金 | 1441046.93 |
交易性金融资产 | 2173765991.22 |
股票投资 | 2066612952.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107153038.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24094227.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 639550.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2470062440.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9131170.15 |
应付管理人报酬 | 2992481.28 |
应付托管费 | 498746.89 |
应付销售服务费 | 330.68 |
应付税费 | 25.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2026334.33 |
负债合计 | 14649088.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 622372022.87 |
所有者权益合计 | 2455413352.1 |
负债和所有者权益合计 | 2470062440.64 |
资产: | |
银行存款 | 468380574.32 |
结算备付金 | 5310420.47 |
存出保证金 | 925861.06 |
交易性金融资产 | 5703153400.66 |
股票投资 | 5698662502.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4490898.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 85840162.54 |
应收利息 | 256375.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1299981.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6265166776.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8267477.66 |
应付管理人报酬 | 7185616.46 |
应付托管费 | 1197602.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221916.25 |
负债合计 | 19547107.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1362482621.94 |
所有者权益合计 | 6245619669.45 |
负债和所有者权益合计 | 6265166776.5 |
资产: | |
银行存款 | 292499687.14 |
结算备付金 | 6758301.59 |
存出保证金 | 1028846.7 |
交易性金融资产 | 2992946876.92 |
股票投资 | 2992946876.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 87642.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21600081.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3314921436.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7124449.62 |
应付管理人报酬 | 3461398.65 |
应付托管费 | 576899.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127162.08 |
负债合计 | 14194055.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 763797830.2 |
所有者权益合计 | 3300727380.75 |
负债和所有者权益合计 | 3314921436.32 |
资产: | |
银行存款 | 215590271.49 |
结算备付金 | 8736597.55 |
存出保证金 | 549230.19 |
交易性金融资产 | 1658058341.33 |
股票投资 | 1658058341.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 38060.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5002249.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1887974750.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57298372.88 |
应付赎回款 | 9432030.9 |
应付管理人报酬 | 2139796.24 |
应付托管费 | 356632.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233356.55 |
负债合计 | 72111431.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 511171483.49 |
所有者权益合计 | 1815863318.96 |
负债和所有者权益合计 | 1887974750.68 |
资产: | |
银行存款 | 49920607.68 |
结算备付金 | 1788188.71 |
存出保证金 | 302460.07 |
交易性金融资产 | 475538797.25 |
股票投资 | 468772188.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6766609.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 404730.87 |
应收利息 | 202888.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 572749.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 528730423.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3843497.23 |
应付管理人报酬 | 650262.73 |
应付托管费 | 108377.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110186.47 |
负债合计 | 5848979.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215336459.32 |
所有者权益合计 | 522881443.66 |
负债和所有者权益合计 | 528730423.32 |
资产: | |
银行存款 | 69227839.93 |
结算备付金 | 1479776.57 |
存出保证金 | 218314.68 |
交易性金融资产 | 616910058.51 |
股票投资 | 616342858.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 567200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22020828.58 |
应收利息 | 15510.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 875442.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 710747771.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13568922.02 |
应付赎回款 | 2638045.06 |
应付管理人报酬 | 850885.61 |
应付托管费 | 141814.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312172.07 |
负债合计 | 18191587.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 315018185.98 |
所有者权益合计 | 692556183.47 |
负债和所有者权益合计 | 710747771.46 |
资产: | |
银行存款 | 71839192.09 |
结算备付金 | 824318.15 |
存出保证金 | 353123.47 |
交易性金融资产 | 628855568.06 |
股票投资 | 628855568.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7248608.74 |
应收利息 | 13279.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 136069.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 709270160.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6595899.08 |
应付赎回款 | 621473.48 |
应付管理人报酬 | 824510.78 |
应付托管费 | 137418.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 336241.02 |
负债合计 | 9091109.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 376299552.93 |
所有者权益合计 | 700179050.46 |
负债和所有者权益合计 | 709270160.42 |
资产: | |
银行存款 | 42447747.24 |
结算备付金 | 442242.57 |
存出保证金 | 153473.02 |
交易性金融资产 | 566087885.2 |
股票投资 | 566087885.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9233.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 250628.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 609391210.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 446939.62 |
应付赎回款 | 118800.76 |
应付管理人报酬 | 813780.75 |
应付托管费 | 135630.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390277.47 |
负债合计 | 2111892.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 415143282.21 |
所有者权益合计 | 607279317.72 |
负债和所有者权益合计 | 609391210.12 |
资产: | |
银行存款 | 53856022.47 |
结算备付金 | 1332800.31 |
存出保证金 | 350944.7 |
交易性金融资产 | 718169481.93 |
股票投资 | 718169481.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12302.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 541978.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 774263530.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2311675.94 |
应付赎回款 | 1182529.02 |
应付管理人报酬 | 997907.94 |
应付托管费 | 166317.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216988.11 |
负债合计 | 5396921.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 413768347.11 |
所有者权益合计 | 768866608.67 |
负债和所有者权益合计 | 774263530.1 |
资产: | |
银行存款 | 67090779.22 |
结算备付金 | 1891498.95 |
存出保证金 | 832750.89 |
交易性金融资产 | 816033380.08 |
股票投资 | 815109617.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 923762.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13236.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 292509.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 886154155.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 795302.63 |
应付管理人报酬 | 1106173.24 |
应付托管费 | 184362.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211696.65 |
负债合计 | 3427679.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 449648975.11 |
所有者权益合计 | 882726475.38 |
负债和所有者权益合计 | 886154155.07 |
资产: | |
银行存款 | 457339100.51 |
结算备付金 | 1821247.02 |
存出保证金 | 328135.67 |
交易性金融资产 | 1460195753.48 |
股票投资 | 1460195753.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 110324.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 633607.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2020428168.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 136595004.01 |
应付赎回款 | 600037.12 |
应付管理人报酬 | 1587624.96 |
应付托管费 | 264604.15 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125782.74 |
负债合计 | 140413997.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1085638451.37 |
所有者权益合计 | 1880014170.85 |
负债和所有者权益合计 | 2020428168.81 |
资产: | |
银行存款 | 65473980.09 |
结算备付金 | 3810552.11 |
存出保证金 | 478043.44 |
交易性金融资产 | 1032597423.7 |
股票投资 | 1032597423.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25299.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 920654.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1133305953.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 994258.63 |
应付赎回款 | 9339242.84 |
应付管理人报酬 | 1444681.37 |
应付托管费 | 240780.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194633.39 |
负债合计 | 13996441.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 514243859.18 |
所有者权益合计 | 1119309512.09 |
负债和所有者权益合计 | 1133305953.63 |
资产: | |
银行存款 | 66561002.67 |
结算备付金 | 1496642.22 |
存出保证金 | 477704.51 |
交易性金融资产 | 934450977.64 |
股票投资 | 914446977.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20004000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13420080.5 |
应收利息 | 476986.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 538536.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1017421929.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10839721.92 |
应付赎回款 | 2832472.92 |
应付管理人报酬 | 1200705.94 |
应付托管费 | 200117.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149536.8 |
负债合计 | 16014524.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 496626440.25 |
所有者权益合计 | 1001407404.86 |
负债和所有者权益合计 | 1017421929.76 |
资产: | |
银行存款 | 83475756.75 |
结算备付金 | 2267261.57 |
存出保证金 | 1733793.66 |
交易性金融资产 | 1070670057.66 |
股票投资 | 1070670057.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20714176.76 |
应收利息 | 20532.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1600722.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1180482300.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1965449.95 |
应付管理人报酬 | 1497414.52 |
应付托管费 | 249569.1 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 167223.44 |
负债合计 | 5878411.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 513752706.84 |
所有者权益合计 | 1174603889.43 |
负债和所有者权益合计 | 1180482300.96 |
资产: | |
银行存款 | 116090341.59 |
结算备付金 | 9176738.33 |
存出保证金 | 1096106.17 |
交易性金融资产 | 1951878605.05 |
股票投资 | 1951878605.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 100845749.43 |
应收利息 | 39506.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7410421.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2186537467.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97091880.76 |
应付管理人报酬 | 3710247.61 |
应付托管费 | 618374.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 440154.35 |
负债合计 | 106852983.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 827514019.47 |
所有者权益合计 | 2079684484.37 |
负债和所有者权益合计 | 2186537467.97 |
资产: | |
银行存款 | 48325478.69 |
结算备付金 | 2350481.13 |
存出保证金 | 365748.93 |
交易性金融资产 | 524003840.2 |
股票投资 | 524003840.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9142.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3967537.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 579022229.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3255297.39 |
应付管理人报酬 | 685134.12 |
应付托管费 | 114189.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112260.86 |
负债合计 | 5628916.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354072692.71 |
所有者权益合计 | 573393312.77 |
负债和所有者权益合计 | 579022229.53 |
资产: | |
银行存款 | 114303268.51 |
结算备付金 | 813821.28 |
存出保证金 | 153107.57 |
交易性金融资产 | 330240205.1 |
股票投资 | 330240205.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10748071.32 |
应收利息 | 20589.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4707658.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 460986721.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9156155.47 |
应付赎回款 | 17665364.47 |
应付管理人报酬 | 401415.15 |
应付托管费 | 66902.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | 40628226.69 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 235114.11 |
负债合计 | 68808883.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 325222682.59 |
所有者权益合计 | 392177837.57 |
负债和所有者权益合计 | 460986721.51 |
资产: | |
银行存款 | 6039187.3 |
结算备付金 | 129697.41 |
存出保证金 | 59464.75 |
交易性金融资产 | 54555384.04 |
股票投资 | 54555384.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 596582.73 |
应收利息 | 1478.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40009.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61421803.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 90552.41 |
应付管理人报酬 | 78461.49 |
应付托管费 | 13076.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180262.96 |
负债合计 | 402002.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51593976.95 |
所有者权益合计 | 61019800.97 |
负债和所有者权益合计 | 61421803.8 |
资产: | |
银行存款 | 7951496.19 |
结算备付金 | 328236.62 |
存出保证金 | 73811.07 |
交易性金融资产 | 80180378.46 |
股票投资 | 80180378.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 896124.5 |
应收利息 | 1567.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93406.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89525021.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2520414.78 |
应付赎回款 | 130365.72 |
应付管理人报酬 | 113307.1 |
应付托管费 | 18884.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198608.46 |
负债合计 | 3126225.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81332760.7 |
所有者权益合计 | 86398795.38 |
负债和所有者权益合计 | 89525021.36 |
资产: | |
银行存款 | 30394810.34 |
结算备付金 | 139690.99 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 126846496.44 |
股票投资 | 126303802.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 542694.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7249.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9405.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157397652.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 226216.48 |
应付管理人报酬 | 190416.54 |
应付托管费 | 31736.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180852.51 |
负债合计 | 688798.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156766684.03 |
所有者权益合计 | 156708853.62 |
负债和所有者权益合计 | 157397652.31 |
资产: | |
银行存款 | 37554715.7 |
结算备付金 | 3337524.47 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 136465403.73 |
股票投资 | 136465403.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000000.0 |
应收证券清算款 | 50023194.45 |
应收利息 | 37089.77 |
应收股利 | 45000.0 |
应收申购款 | 23822.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277486750.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 756289.04 |
应付赎回款 | 1124477.8 |
应付管理人报酬 | 379939.78 |
应付托管费 | 63323.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149607.38 |
负债合计 | 2617860.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 272606178.91 |
所有者权益合计 | 274868889.63 |
负债和所有者权益合计 | 277486750.24 |