| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -98491973.06 |
| 1.利息收入 | 344368.65 |
| 存款利息收入 | 344368.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31015657.66 |
| 股票投资收益 | -32024988.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1009331.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67243908.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1266384.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689609.2 |
| 减：二、费用 | 8476958.99 |
| 1.管理人报酬 | 6855481.57 |
| 2.托管费 | 1285402.77 |
| 3.销售服务费 | 175209.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160864.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106968932.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106968932.05 |
| 一、收入： | -130958294.91 |
| 1.利息收入 | 257452.59 |
| 存款利息收入 | 257452.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8671985.45 |
| 股票投资收益 | -9353567.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681581.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124350347.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1488980.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317604.4 |
| 减：二、费用 | 3816596.8 |
| 1.管理人报酬 | 3110739.65 |
| 2.托管费 | 583263.64 |
| 3.销售服务费 | 42840.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79752.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134774891.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134774891.71 |
| 一、收入： | -1702443.47 |
| 1.利息收入 | 177289.06 |
| 存款利息收入 | 177289.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9717853.74 |
| 股票投资收益 | -10264748.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546894.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7139371.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
623905.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74844.47 |
| 减：二、费用 | 3333570.77 |
| 1.管理人报酬 | 2671510.8 |
| 2.托管费 | 500908.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161151.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5036014.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5036014.24 |
| 一、收入： | -14624147.23 |
| 1.利息收入 | 73145.85 |
| 存款利息收入 | 73145.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6269368.27 |
| 股票投资收益 | -6727921.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458553.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8461893.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4436.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29531.86 |
| 减：二、费用 | 1362848.89 |
| 1.管理人报酬 | 1080351.57 |
| 2.托管费 | 202565.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79931.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15986996.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15986996.12 |
| 一、收入： | -66645846.76 |
| 1.利息收入 | 79201.55 |
| 存款利息收入 | 79201.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17288015.04 |
| 股票投资收益 | -17728437.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440422.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48773582.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-901313.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237862.62 |
| 减：二、费用 | 4399239.17 |
| 1.管理人报酬 | 2980602.63 |
| 2.托管费 | 558863.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 649630.29 |
| 5.利息支出 | 11.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210132.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71045085.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71045085.93 |
| 一、收入： | -10300586.73 |
| 1.利息收入 | 41987.35 |
| 存款利息收入 | 41987.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13096215.57 |
| 股票投资收益 | 12790389.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305825.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23033992.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-595695.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190898.27 |
| 减：二、费用 | 2416439.67 |
| 1.管理人报酬 | 1701195.7 |
| 2.托管费 | 318974.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292048.22 |
| 5.利息支出 | 11.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104210.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12717026.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12717026.4 |
| 一、收入： | 59063564.62 |
| 1.利息收入 | 73711.96 |
| 存款利息收入 | 73711.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28660077.1 |
| 股票投资收益 | 26963906.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1696170.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31159633.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-994464.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164606.61 |
| 减：二、费用 | 4808382.02 |
| 1.管理人报酬 | 3361298.04 |
| 2.托管费 | 630243.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 636696.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180144.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54255182.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54255182.6 |
| 一、收入： | 33870240.25 |
| 1.利息收入 | 44819.38 |
| 存款利息收入 | 44819.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12272481.05 |
| 股票投资收益 | 11083901.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1188579.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21383867.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
81730.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87341.91 |
| 减：二、费用 | 2438043.19 |
| 1.管理人报酬 | 1647600.91 |
| 2.托管费 | 308925.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391925.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89591.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31432197.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31432197.06 |
| 一、收入： | 31043509.03 |
| 1.利息收入 | 98380.38 |
| 存款利息收入 | 98380.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1392088.56 |
| 股票投资收益 | -5013847.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3621759.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32352092.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43826.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28951.24 |
| 减：二、费用 | 4023405.3 |
| 1.管理人报酬 | 2636850.61 |
| 2.托管费 | 494409.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 711839.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180148.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27020103.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27020103.73 |
| 一、收入： | 21654717.12 |
| 1.利息收入 | 49768.67 |
| 存款利息收入 | 49768.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2794555.09 |
| 股票投资收益 | -5010493.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2215938.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24383637.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1072.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14793.51 |
| 减：二、费用 | 2033230.08 |
| 1.管理人报酬 | 1221557.79 |
| 2.托管费 | 229042.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462099.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120372.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19621487.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19621487.04 |
| 一、收入： | -46919291.11 |
| 1.利息收入 | 141446.12 |
| 存款利息收入 | 141446.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346365.82 |
| 股票投资收益 | -4602683.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4256317.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48302348.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1424346.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163630.92 |
| 减：二、费用 | 6567504.83 |
| 1.管理人报酬 | 3779280.66 |
| 2.托管费 | 708615.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1711305.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368303.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53486795.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53486795.94 |
| 一、收入： | -1128313.25 |
| 1.利息收入 | 93419.98 |
| 存款利息收入 | 93419.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27188611.84 |
| 股票投资收益 | 24285454.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2903157.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29703556.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1157673.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135537.86 |
| 减：二、费用 | 4057639.23 |
| 1.管理人报酬 | 2321018.54 |
| 2.托管费 | 435191.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116516.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184913.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5185952.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5185952.48 |
| 一、收入： | 73791367.5 |
| 1.利息收入 | 230896.88 |
| 存款利息收入 | 230896.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40601230.88 |
| 股票投资收益 | 38087092.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2514138.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33994384.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1199376.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164231.8 |
| 减：二、费用 | 6844062.49 |
| 1.管理人报酬 | 3781168.24 |
| 2.托管费 | 708969.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2193440.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160484.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66947305.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66947305.01 |
| 一、收入： | 24217619.97 |
| 1.利息收入 | 115657.27 |
| 存款利息收入 | 115657.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12339245.34 |
| 股票投资收益 | 11028462.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1310782.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12248346.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-621825.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136196.24 |
| 减：二、费用 | 3125412.79 |
| 1.管理人报酬 | 1753296.6 |
| 2.托管费 | 328743.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 963947.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79425.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21092207.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21092207.18 |
| 一、收入： | -5429658.24 |
| 1.利息收入 | 144957.63 |
| 存款利息收入 | 144957.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9168145.39 |
| 股票投资收益 | -10392273.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1224128.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2921135.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
559367.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113026.5 |
| 减：二、费用 | 4215162.44 |
| 1.管理人报酬 | 2104580.83 |
| 2.托管费 | 394608.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1560473.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155499.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9644820.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9644820.68 |
| 一、收入： | -12410109.26 |
| 1.利息收入 | 47689.61 |
| 存款利息收入 | 45683.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12185699.89 |
| 股票投资收益 | -13011249.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825549.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453567.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
118101.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63367.43 |
| 减：二、费用 | 1443416.64 |
| 1.管理人报酬 | 690773.92 |
| 2.托管费 | 129520.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547128.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75994.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13853525.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13853525.9 |
| 一、收入： | 3295703.67 |
| 1.利息收入 | 51819.72 |
| 存款利息收入 | 51819.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9883044.7 |
| 股票投资收益 | 8016031.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867013.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7083514.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
379145.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65208.44 |
| 减：二、费用 | 3231280.58 |
| 1.管理人报酬 | 1420199.26 |
| 2.托管费 | 266287.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1394639.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150154.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64423.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64423.09 |
| 一、收入： | 13742213.15 |
| 1.利息收入 | 12793.44 |
| 存款利息收入 | 12793.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22365116.5 |
| 股票投资收益 | 20957265.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407851.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8642909.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-42657.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49870.28 |
| 减：二、费用 | 1796919.19 |
| 1.管理人报酬 | 642843.25 |
| 2.托管费 | 120533.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 959066.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74475.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11945293.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11945293.96 |
| 一、收入： | 1754028.05 |
| 1.利息收入 | 26688.65 |
| 存款利息收入 | 26688.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6017377.03 |
| 股票投资收益 | 5172913.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 91565.28 |
| 股利收益 | 752897.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4414272.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
110877.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13357.62 |
| 减：二、费用 | 1904800.34 |
| 1.管理人报酬 | 1013179.09 |
| 2.托管费 | 190336.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 516092.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185192.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150772.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150772.29 |
| 一、收入： | -701169.01 |
| 1.利息收入 | 13975.93 |
| 存款利息收入 | 13920.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2294552.92 |
| 股票投资收益 | 1934671.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359881.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3211348.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
198627.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3023.46 |
| 减：二、费用 | 1012045.98 |
| 1.管理人报酬 | 502508.21 |
| 2.托管费 | 94586.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221221.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1713214.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1713214.99 |
| 一、收入： | 10269976.86 |
| 1.利息收入 | 18502.59 |
| 存款利息收入 | 18502.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8813397.79 |
| 股票投资收益 | 6804568.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 80155.81 |
| 股利收益 | 1928673.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1772082.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-355429.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21423.53 |
| 减：二、费用 | 2199380.37 |
| 1.管理人报酬 | 1281811.55 |
| 2.托管费 | 249241.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318125.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350202.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8070596.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8070596.49 |
| 一、收入： | 2400163.67 |
| 1.利息收入 | 10741.7 |
| 存款利息收入 | 10741.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5543449.27 |
| 股票投资收益 | 4358897.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 80155.81 |
| 股利收益 | 1104396.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2950323.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-232612.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28908.52 |
| 减：二、费用 | 1194530.46 |
| 1.管理人报酬 | 675187.79 |
| 2.托管费 | 131286.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 209429.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178626.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205633.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 11579091.12 |
| 1.利息收入 | 25975.26 |
| 存款利息收入 | 25975.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191300.86 |
| 股票投资收益 | -1598240.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1789541.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11286998.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
62141.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12675.09 |
| 减：二、费用 | 2248104.64 |
| 1.管理人报酬 | 1351964.31 |
| 2.托管费 | 262881.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234041.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399216.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9330986.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9330986.48 |
| 一、收入： | 1920719.8 |
| 1.利息收入 | 16988.25 |
| 存款利息收入 | 16988.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-515704.11 |
| 股票投资收益 | -1657394.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141690.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2237227.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
174955.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7252.42 |
| 减：二、费用 | 1202053.57 |
| 1.管理人报酬 | 709321.9 |
| 2.托管费 | 137923.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151754.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203053.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718666.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718666.23 |
| 一、收入： | -20276021.33 |
| 1.利息收入 | 45108.32 |
| 存款利息收入 | 45108.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-861421.07 |
| 股票投资收益 | -3044114.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24000.54 |
| 股利收益 | 2158693.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18639788.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-885525.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65605.42 |
| 减：二、费用 | 3340322.41 |
| 1.管理人报酬 | 1804281.3 |
| 2.托管费 | 350832.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 786964.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398244.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23616343.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23616343.74 |
| 一、收入： | -3036591.41 |
| 1.利息收入 | 19636.17 |
| 存款利息收入 | 19636.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4844504.19 |
| 股票投资收益 | 3506782.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24000.54 |
| 股利收益 | 1313721.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7521258.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-441687.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62213.71 |
| 减：二、费用 | 1996978.96 |
| 1.管理人报酬 | 1036469.36 |
| 2.托管费 | 201535.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 541563.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217410.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5033570.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5033570.37 |
| 一、收入： | 23828933.37 |
| 1.利息收入 | 1350470.16 |
| 存款利息收入 | 1127952.12 |
| 债券利息收入 | 222518.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9485862.25 |
| 股票投资收益 | 8237795.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112409.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 40201.25 |
| 股利收益 | 1095456.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13305906.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-834776.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521471.58 |
| 减：二、费用 | 4465203.9 |
| 1.管理人报酬 | 2687098.69 |
| 2.托管费 | 522491.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 980428.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19363729.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19363729.47 |
