汇添富香港优势精选混合(QDII)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36586553.98元 |
| 本期利润 |
-98192971.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222298198.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3256元 |
| 期末基金资产净值 |
460440420.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10365086.91元 |
| 本期利润 |
-126144140.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-222955319.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3687元 |
| 期末基金资产净值 |
381799036.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12175385.25元 |
| 本期利润 |
-5036014.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50329737.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
268290871.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7525102.95元 |
| 本期利润 |
-15986996.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39480453.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1815元 |
| 期末基金资产净值 |
178054320.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22271503.07元 |
| 本期利润 |
-71045085.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13320199.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
146859658.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10316965.62元 |
| 本期利润 |
-12717026.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37449745.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
187008455.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23095549.5元 |
| 本期利润 |
54255182.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26547587.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1999元 |
| 期末基金资产净值 |
176174847.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10048329.55元 |
| 本期利润 |
31432197.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19288659.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
199368981.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5331988.75元 |
| 本期利润 |
27020103.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1908379.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
214139723.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4762150.46元 |
| 本期利润 |
19621487.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3454311.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
159596518.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5184447.21元 |
| 本期利润 |
-53486795.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23327597.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
144807714.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24517603.61元 |
| 本期利润 |
-5185952.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24823910.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
224062529.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32952920.39元 |
| 本期利润 |
66947305.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34832904.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
284896917.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8843860.51元 |
| 本期利润 |
21092207.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11427144.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
226505832.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12565956.46元 |
| 本期利润 |
-9644820.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11601730.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
241713628.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13399958.27元 |
| 本期利润 |
-13853525.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13373792.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
120220434.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7147937.74元 |
| 本期利润 |
64423.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1801526.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
119718028.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20588203.31元 |
| 本期利润 |
11945293.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13916674.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2073元 |
| 期末基金资产净值 |
81064247.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4263500.74元 |
| 本期利润 |
-150772.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3037540.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
62057207.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1498133.5元 |
| 本期利润 |
-1713214.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1615304.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
62241570.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6298514.01元 |
| 本期利润 |
8070596.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2410483.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
66474395.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4155956.79元 |
| 本期利润 |
1205633.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2551741.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
65116325.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1956012.38元 |
| 本期利润 |
9330986.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4693676.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
86335572.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1518561.46元 |
| 本期利润 |
718666.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12343530.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1503元 |
| 期末基金资产净值 |
69776278.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4976555.6元 |
| 本期利润 |
-23616343.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14835167.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
76862513.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2487687.93元 |
| 本期利润 |
-5033570.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3546712.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
97225694.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6057823.4元 |
| 本期利润 |
19363729.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5745945.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
143264504.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
