| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2996400.72 |
| 1.利息收入 | 2740468.68 |
| 存款利息收入 | 1465314.49 |
| 债券利息收入 | 1020722.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255932.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255932.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 679930.21 |
| 1.管理人报酬 | 193171.26 |
| 2.托管费 | 57236.03 |
| 3.销售服务费 | 94835.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62396.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62396.45 |
| 6.其他费用 | 272291.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2316470.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2316470.51 |
| 一、收入： | 1901323.11 |
| 1.利息收入 | 1719101.42 |
| 存款利息收入 | 917960.39 |
| 债券利息收入 | 555515.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182221.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182221.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 374831.37 |
| 1.管理人报酬 | 105914.11 |
| 2.托管费 | 31381.93 |
| 3.销售服务费 | 57287.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40717.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40717.77 |
| 6.其他费用 | 139529.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1526491.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1526491.74 |
| 一、收入： | 8240365.57 |
| 1.利息收入 | 7458541.67 |
| 存款利息收入 | 4973285.28 |
| 债券利息收入 | 2203937.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781823.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781823.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1153218.34 |
| 1.管理人报酬 | 416700.27 |
| 2.托管费 | 123466.62 |
| 3.销售服务费 | 134649.2 |
| 4.交易费用 | 198.27 |
| 5.利息支出 | 189936.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189936.37 |
| 6.其他费用 | 288267.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7087147.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7087147.23 |
| 一、收入： | 5169319.32 |
| 1.利息收入 | 4867720.07 |
| 存款利息收入 | 3627919.38 |
| 债券利息收入 | 1185203.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301599.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301599.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 714476.03 |
| 1.管理人报酬 | 250469.9 |
| 2.托管费 | 74213.24 |
| 3.销售服务费 | 66232.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126153.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126153.78 |
| 6.其他费用 | 197406.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4454843.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4454843.29 |
| 一、收入： | 34959091.67 |
| 1.利息收入 | 34650226.17 |
| 存款利息收入 | 26604383.91 |
| 债券利息收入 | 5067558.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307365.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307365.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 5397882.52 |
| 1.管理人报酬 | 2251488.92 |
| 2.托管费 | 667107.77 |
| 3.销售服务费 | 1682326.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315523.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315523.56 |
| 6.其他费用 | 481435.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29561209.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29561209.15 |
| 一、收入： | 26442028.13 |
| 1.利息收入 | 26249861.25 |
| 存款利息收入 | 20733460.78 |
| 债券利息收入 | 2626384.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190666.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190666.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 4210106.29 |
| 1.管理人报酬 | 1814977.9 |
| 2.托管费 | 537771.22 |
| 3.销售服务费 | 1537757.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92885.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92885.07 |
| 6.其他费用 | 226714.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22231921.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
