名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11049522.77 |
1.利息收入 | 10732176.16 |
存款利息收入 | 9325071.37 |
债券利息收入 | 1182389.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
317346.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 317346.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1295136.8 |
1.管理人报酬 | 679155.92 |
2.托管费 | 205914.64 |
3.销售服务费 | 125491.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92710.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92710.69 |
6.其他费用 | 191864.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9754385.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9754385.97 |
一、收入: | 9862641.28 |
1.利息收入 | 9819977.79 |
存款利息收入 | 6788817.02 |
债券利息收入 | 2862009.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42663.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42663.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1758185.19 |
1.管理人报酬 | 526709.19 |
2.托管费 | 156062.08 |
3.销售服务费 | 395907.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 233922.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233922.46 |
6.其他费用 | 445583.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8104456.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8104456.09 |
一、收入: | 3834050.95 |
1.利息收入 | 3658179.14 |
存款利息收入 | 2212678.83 |
债券利息收入 | 1340360.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175871.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175871.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 829837.8 |
1.管理人报酬 | 235195.24 |
2.托管费 | 69687.5 |
3.销售服务费 | 188098.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 117662.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117662.05 |
6.其他费用 | 219194.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3004213.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 7727376.11 |
1.利息收入 | 7727376.11 |
存款利息收入 | 7228526.45 |
债券利息收入 | 265386.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1376702.16 |
1.管理人报酬 | 521360.92 |
2.托管费 | 154477.24 |
3.销售服务费 | 513461.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8161.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8161.24 |
6.其他费用 | 179241.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6350673.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6350673.95 |