| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 432855248.68 |
| 1.利息收入 | 437204100.31 |
| 存款利息收入 | 173329880.11 |
| 债券利息收入 | 236742393.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4348851.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4348851.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50021428.4 |
| 1.管理人报酬 | 22604192.46 |
| 2.托管费 | 7534730.76 |
| 3.销售服务费 | 1938383.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17651031.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17651031.92 |
| 6.其他费用 | 239365.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382833820.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382833820.28 |
| 一、收入： | 369297231.66 |
| 1.利息收入 | 372874299.34 |
| 存款利息收入 | 163895694.87 |
| 债券利息收入 | 190688431.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3577067.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3577067.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40882185.47 |
| 1.管理人报酬 | 18789828.61 |
| 2.托管费 | 6263276.11 |
| 3.销售服务费 | 1604397.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14011431.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14011431.27 |
| 6.其他费用 | 162910.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328415046.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328415046.19 |
| 一、收入： | 1003792015.51 |
| 1.利息收入 | 993248135.33 |
| 存款利息收入 | 509499972.04 |
| 债券利息收入 | 472204960.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10543880.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10543880.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105157573.75 |
| 1.管理人报酬 | 43762393.03 |
| 2.托管费 | 14587464.37 |
| 3.销售服务费 | 3955642.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42443029.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42443029.82 |
| 6.其他费用 | 300689.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
898634441.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
898634441.76 |
| 一、收入： | 543450017.09 |
| 1.利息收入 | 541033133.39 |
| 存款利息收入 | 293641600.96 |
| 债券利息收入 | 245098003.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2416883.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2416883.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50241611.62 |
| 1.管理人报酬 | 22408535.86 |
| 2.托管费 | 7469512.01 |
| 3.销售服务费 | 2097444.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18056792.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18056792.1 |
| 6.其他费用 | 168355.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493208405.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493208405.47 |
| 一、收入： | 1287798190.31 |
| 1.利息收入 | 1284724983.16 |
| 存款利息收入 | 757658068.81 |
| 债券利息收入 | 524227816.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 383009.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3073207.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3073207.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118931702.45 |
| 1.管理人报酬 | 40270644.09 |
| 2.托管费 | 13423548.17 |
| 3.销售服务费 | 3984526.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60803100.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60803100.04 |
| 6.其他费用 | 434052.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1168866487.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1168866487.86 |
| 一、收入： | 573117291.18 |
| 1.利息收入 | 573545879.15 |
| 存款利息收入 | 366237511.13 |
| 债券利息收入 | 205907643.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-428587.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -428587.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46736590.0 |
| 1.管理人报酬 | 16845099.24 |
| 2.托管费 | 5615033.08 |
| 3.销售服务费 | 1597133.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22459294.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22459294.89 |
| 6.其他费用 | 219498.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
526380701.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
526380701.18 |
| 一、收入： | 197889939.38 |
| 1.利息收入 | 197820887.24 |
| 存款利息收入 | 184471089.52 |
| 债券利息收入 | 13336839.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69052.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69052.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12953303.17 |
| 1.管理人报酬 | 8300335.65 |
| 2.托管费 | 2612403.72 |
| 3.销售服务费 | 1501669.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 199493.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199493.3 |
| 6.其他费用 | 339400.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184936636.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184936636.21 |
| 一、收入： | 60005895.93 |
| 1.利息收入 | 59936843.79 |
| 存款利息收入 | 56232930.57 |
| 债券利息收入 | 3690954.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69052.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69052.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5643012.13 |
| 1.管理人报酬 | 3640760.64 |
| 2.托管费 | 1078743.94 |
| 3.销售服务费 | 706163.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48207.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48207.74 |
| 6.其他费用 | 169136.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54362883.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54362883.8 |
| 一、收入： | 21683686.63 |
| 1.利息收入 | 18264748.38 |
| 存款利息收入 | 10229583.57 |
| 债券利息收入 | 8035164.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3418938.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3418938.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4251372.33 |
| 1.管理人报酬 | 1642424.67 |
| 2.托管费 | 486644.38 |
| 3.销售服务费 | 1569911.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206018.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206018.8 |
| 6.其他费用 | 346373.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17432314.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17432314.3 |
| 一、收入： | 12141958.1 |
| 1.利息收入 | 9483432.37 |
| 存款利息收入 | 4740472.86 |
| 债券利息收入 | 4742959.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2658525.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2658525.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2327875.9 |
| 1.管理人报酬 | 893345.13 |
| 2.托管费 | 264694.85 |
| 3.销售服务费 | 847872.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145083.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145083.7 |
| 6.其他费用 | 176880.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9814082.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9814082.2 |
| 一、收入： | 38815146.71 |
| 1.利息收入 | 32162008.09 |
| 存款利息收入 | 15630348.31 |
| 债券利息收入 | 15728981.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6653138.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6653138.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5871311.85 |
| 1.管理人报酬 | 2152729.52 |
| 2.托管费 | 637845.81 |
| 3.销售服务费 | 2274109.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 461862.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461862.98 |
| 6.其他费用 | 344764.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32943834.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32943834.86 |
| 一、收入： | 24878016.78 |
| 1.利息收入 | 20865196.6 |
| 存款利息收入 | 11002358.66 |
| 债券利息收入 | 9131560.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4012820.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4012820.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3242284.96 |
| 1.管理人报酬 | 1214532.52 |
| 2.托管费 | 359861.48 |
| 3.销售服务费 | 1267380.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 232618.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232618.78 |
| 6.其他费用 | 167891.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21635731.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21635731.82 |
| 一、收入： | 73525297.07 |
| 1.利息收入 | 68293596.14 |
| 存款利息收入 | 44059929.73 |
| 债券利息收入 | 21313616.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5231700.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5231700.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8830901.65 |
| 1.管理人报酬 | 3665020.32 |
| 2.托管费 | 1085932.04 |
| 3.销售服务费 | 3340265.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 385084.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385084.15 |
| 6.其他费用 | 354599.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64694395.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64694395.42 |
| 一、收入： | 43797468.93 |
| 1.利息收入 | 42136905.02 |
| 存款利息收入 | 30052535.66 |
| 债券利息收入 | 11482107.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1660563.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1660563.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4979549.75 |
| 1.管理人报酬 | 2134108.17 |
| 2.托管费 | 632328.32 |
| 3.销售服务费 | 1782383.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214796.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214796.35 |
| 6.其他费用 | 215933.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38817919.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38817919.18 |
| 一、收入： | 184882089.8 |
| 1.利息收入 | 169352794.63 |
| 存款利息收入 | 108594054.29 |
| 债券利息收入 | 60227080.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15527438.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15527438.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1856.99 |
| 减：二、费用 | 26164844.82 |
| 1.管理人报酬 | 10466927.45 |
| 2.托管费 | 3101311.94 |
| 3.销售服务费 | 7279336.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4825889.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4825889.94 |
| 6.其他费用 | 491379.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158717244.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158717244.98 |
| 一、收入： | 113591959.19 |
| 1.利息收入 | 102950871.4 |
| 存款利息收入 | 65603559.56 |
| 债券利息收入 | 36890759.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10641087.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10641087.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18019000.22 |
| 1.管理人报酬 | 6815512.74 |
| 2.托管费 | 2019411.09 |
| 3.销售服务费 | 4622992.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4310221.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4310221.4 |
| 6.其他费用 | 250862.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95572958.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 424698160.19 |
| 1.利息收入 | 412592367.19 |
| 存款利息收入 | 335737110.33 |
| 债券利息收入 | 72197306.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12105793.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12105793.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65224775.92 |
| 1.管理人报酬 | 26455354.87 |
| 2.托管费 | 7838623.87 |
| 3.销售服务费 | 22299909.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8194565.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8194565.58 |
| 6.其他费用 | 436322.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359473384.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359473384.27 |
