| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.02 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(… | 1.022 | 1.79% |
| 汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5506 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5847 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11049522.77 |
| 1.利息收入 | 10732176.16 |
| 存款利息收入 | 9325071.37 |
| 债券利息收入 | 1182389.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317346.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317346.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1295136.8 |
| 1.管理人报酬 | 679155.92 |
| 2.托管费 | 205914.64 |
| 3.销售服务费 | 125491.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92710.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92710.69 |
| 6.其他费用 | 191864.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9754385.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9754385.97 |
| 一、收入： | 9862641.28 |
| 1.利息收入 | 9819977.79 |
| 存款利息收入 | 6788817.02 |
| 债券利息收入 | 2862009.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42663.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42663.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1758185.19 |
| 1.管理人报酬 | 526709.19 |
| 2.托管费 | 156062.08 |
| 3.销售服务费 | 395907.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 233922.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233922.46 |
| 6.其他费用 | 445583.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8104456.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8104456.09 |
| 一、收入： | 3834050.95 |
| 1.利息收入 | 3658179.14 |
| 存款利息收入 | 2212678.83 |
| 债券利息收入 | 1340360.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175871.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175871.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 829837.8 |
| 1.管理人报酬 | 235195.24 |
| 2.托管费 | 69687.5 |
| 3.销售服务费 | 188098.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117662.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117662.05 |
| 6.其他费用 | 219194.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3004213.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 7727376.11 |
| 1.利息收入 | 7727376.11 |
| 存款利息收入 | 7228526.45 |
| 债券利息收入 | 265386.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1376702.16 |
| 1.管理人报酬 | 521360.92 |
| 2.托管费 | 154477.24 |
| 3.销售服务费 | 513461.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8161.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8161.24 |
| 6.其他费用 | 179241.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6350673.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6350673.95 |
