名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.69% | -0.49% | 5.39% | 4.71% | -7.28% | -14.09% | -23.83% | -29.38% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
1148|4130 | 3901|4186 | 3443|4186 | 1062|4106 | 2393|3942 | 1677|3624 | 1758|2883 | 953|1732 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.2445 | 5.1469 | 0.62% | |
2024-03-15 | 0.243 | 5.1414 | 0.08% | |
2024-03-14 | 0.2428 | 5.1407 | -0.16% | |
2024-03-13 | 0.2432 | 5.1422 | -0.61% | |
2024-03-12 | 0.2447 | 5.1476 | -0.41% |
截至2023-12-31 工银核心价值混合A期末总份额为156.24亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为4.56亿份,赎回数为4.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 672.00 | 18552.59 | 4.99% |
600660 | 福耀玻璃 | 436.00 | 16338.32 | 4.39% |
002415 | 海康威视 | 399.00 | 13864.41 | 3.73% |
600941 | 中国移动 | 133.00 | 13265.66 | 3.57% |
300750 | 宁德时代 | 67.00 | 11036.28 | 2.97% |
600801 | 华新水泥 | 776.00 | 9658.09 | 2.60% |
001979 | 招商蛇口 | 1035.00 | 9644.51 | 2.59% |
601601 | 中国太保 | 383.00 | 9126.53 | 2.45% |
002475 | 立讯精密 | 247.00 | 8543.46 | 2.30% |
600309 | 万华化学 | 106.00 | 8202.81 | 2.20% |