名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.30% | -4.92% | 3.01% | -10.03% | -14.00% | -23.43% | -26.87% | -21.42% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
3594|4138 | 3644|4199 | 2361|4210 | 3595|4136 | 3351|3976 | 2728|3655 | 2012|2907 | 560|1772 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.395 | 2.395 | 1.18% | |
2024-03-27 | 2.367 | 2.367 | -2.51% | |
2024-03-26 | 2.428 | 2.428 | -0.08% | |
2024-03-25 | 2.43 | 2.43 | -2.02% | |
2024-03-22 | 2.48 | 2.48 | -1.55% |
截至2023-12-31 工银中小盘混合期末总份额为4.52亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603035 | 常熟汽饰 | 295.00 | 5569.04 | 4.56% |
688220 | 翱捷科技 | 69.00 | 4889.38 | 4.01% |
603712 | 七一二 | 132.00 | 4173.81 | 3.42% |
301035 | 润丰股份 | 54.00 | 3805.26 | 3.12% |
603300 | 华铁应急 | 532.00 | 3410.31 | 2.79% |
600976 | 健民集团 | 51.00 | 3356.46 | 2.75% |
301101 | 明月镜片 | 77.00 | 3261.73 | 2.67% |
600559 | 老白干酒 | 141.00 | 3198.72 | 2.62% |
300811 | 铂科新材 | 54.00 | 2907.22 | 2.38% |
002011 | 盾安环境 | 195.00 | 2682.21 | 2.20% |