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基金买卖网 > 基金净值 > 工银中小盘混合 (481010)
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工银中小盘混合481010
基金类型:混合型     成立日期:2010-02-10     基金规模:7.01亿份     基金经理: 黄安乐 
基金全称:工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.51%
  • 近一月
    增长率
    -12.22%
  • 近一季
    增长率
    1.13%
  • 近半年
    增长率
    39.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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工银中小盘混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 4640.19 2076.95 44.76% 346.16 7.46% 2206.78 47.56% -- --
2020-12-31 2088.20 906.10 43.39% 151.02 7.23% 1011.70 48.45% -- --
2020-06-30 623.29 245.70 39.42% 40.95 6.57% 326.93 52.45% -- --
2019-12-31 1053.63 451.06 42.81% 75.18 7.14% 508.05 48.22% -- --
2019-06-30 449.15 216.15 48.12% 36.02 8.02% 187.59 41.77% -- --
2018-12-31 557.18 302.34 54.26% 50.39 9.04% 182.37 32.73% -- --
2018-06-30 305.94 158.36 51.76% 26.39 8.63% 102.50 33.50% -- --
2017-12-31 683.76 482.53 70.57% 80.42 11.76% 83.12 12.16% -- --
2017-06-30 370.63 292.88 79.02% 48.81 13.17% 10.26 2.77% -- --
2016-12-31 900.99 700.60 77.76% 116.77 12.96% 45.93 5.10% -- --
2016-06-30 421.98 328.42 77.83% 54.74 12.97% 20.12 4.77% -- --
2015-12-31 861.34 635.05 73.73% 105.84 12.29% 82.18 9.54% -- --
2015-06-30 507.26 360.38 71.04% 60.06 11.84% 67.72 13.35% -- --
2014-12-31 1001.52 768.17 76.70% 128.03 12.78% 63.60 6.35% -- --
2014-06-30 497.91 387.10 77.75% 64.52 12.96% 25.08 5.04% -- --
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2010-12-31 5747.59 2600.42 45.24% 433.40 7.54% 2681.24 46.65% -- --
2010-06-30 2639.07 1317.39 49.92% 219.56 8.32% 1087.61 41.21% -- --
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