名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11349620.67 |
1.利息收入 | 482401.79 |
存款利息收入 | 290966.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43990355.13 |
股票投资收益 | -53112125.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217868.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8903901.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54568167.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289406.57 |
减:二、费用 | 13289051.84 |
1.管理人报酬 | 11294299.78 |
2.托管费 | 1882383.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112366.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1939431.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1939431.17 |
一、收入: | -495535712.4 |
1.利息收入 | 1408901.47 |
存款利息收入 | 934273.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-258022614.01 |
股票投资收益 | -264911027.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 366064.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6522348.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240026993.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1104993.8 |
减:二、费用 | 30965553.18 |
1.管理人报酬 | 26348210.18 |
2.托管费 | 4391368.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225972.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-526501265.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-526501265.58 |
一、收入: | -382138973.89 |
1.利息收入 | 447959.83 |
存款利息收入 | 447959.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-316213156.88 |
股票投资收益 | -322750245.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 365961.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6171126.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66924756.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
550980.0 |
减:二、费用 | 15848182.88 |
1.管理人报酬 | 13488003.41 |
2.托管费 | 2248000.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112177.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-397987156.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-397987156.77 |
一、收入: | 448461418.74 |
1.利息收入 | 1675420.46 |
存款利息收入 | 1675420.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
551721865.91 |
股票投资收益 | 543843636.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7878229.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111857204.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6921336.66 |
减:二、费用 | 85526501.43 |
1.管理人报酬 | 40306056.66 |
2.托管费 | 6717676.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38265495.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237272.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
362934917.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
362934917.31 |
一、收入: | 140547060.58 |
1.利息收入 | 1007555.61 |
存款利息收入 | 1007555.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30658697.07 |
股票投资收益 | 23458006.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7200690.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105203923.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3676884.2 |
减:二、费用 | 46401911.55 |
1.管理人报酬 | 20769494.56 |
2.托管费 | 3461582.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22067779.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103055.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94145149.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94145149.03 |
一、收入: | 597150304.83 |
1.利息收入 | 363829.5 |
存款利息收入 | 361978.11 |
债券利息收入 | 300.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
305788940.84 |
股票投资收益 | 303609762.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348000.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1831177.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
289505821.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1491712.79 |
减:二、费用 | 20882000.09 |
1.管理人报酬 | 9060955.1 |
2.托管费 | 1510159.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10117002.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193882.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
576268304.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
576268304.74 |
一、收入: | 123059510.61 |
1.利息收入 | 106626.4 |
存款利息收入 | 104960.66 |
债券利息收入 | 114.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84772321.72 |
股票投资收益 | 83838502.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 933819.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37823500.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357061.7 |
减:二、费用 | 6232919.41 |
1.管理人报酬 | 2457044.11 |
2.托管费 | 409507.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3269321.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97045.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116826591.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116826591.2 |
一、收入: | 122050535.83 |
1.利息收入 | 206802.42 |
存款利息收入 | 192407.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84140164.84 |
股票投资收益 | 82287445.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1852719.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36988959.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
714608.84 |
减:二、费用 | 10536283.15 |
1.管理人报酬 | 4510649.51 |
2.托管费 | 751774.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5080502.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193356.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111514252.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111514252.68 |
一、收入: | 56393682.71 |
1.利息收入 | 97892.54 |
存款利息收入 | 94949.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20014606.5 |
股票投资收益 | 18405141.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1609465.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35748634.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
532548.99 |
减:二、费用 | 4491522.38 |
1.管理人报酬 | 2161467.5 |
2.托管费 | 360244.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1875928.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93881.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51902160.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51902160.33 |
一、收入: | -52341302.95 |
1.利息收入 | 208450.34 |
存款利息收入 | 193564.95 |
债券利息收入 | 90.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28642447.1 |
股票投资收益 | -30095408.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8541.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1444419.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24005769.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98462.95 |
减:二、费用 | 5571792.79 |
1.管理人报酬 | 3023438.46 |
2.托管费 | 503906.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1823685.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220761.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57913095.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57913095.74 |
一、收入: | -6758079.35 |
1.利息收入 | 112563.24 |
存款利息收入 | 97768.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9122405.7 |
股票投资收益 | 7777504.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1344901.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16009594.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16546.27 |
减:二、费用 | 3059417.14 |
1.管理人报酬 | 1583601.89 |
2.托管费 | 263933.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1025020.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186861.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9817496.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9817496.49 |
一、收入: | -33250855.69 |
1.利息收入 | 202061.23 |
存款利息收入 | 157461.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10443147.99 |
股票投资收益 | 8119998.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2323149.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44025574.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129509.48 |
减:二、费用 | 6837582.54 |
1.管理人报酬 | 4825336.62 |
2.托管费 | 804222.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 831226.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 376796.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40088438.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40088438.23 |
一、收入: | -29086553.5 |
1.利息收入 | 81852.57 |
存款利息收入 | 81852.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15295864.49 |
股票投资收益 | 13564042.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1731821.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44494853.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30583.04 |
减:二、费用 | 3706267.66 |
1.管理人报酬 | 2928789.52 |
2.托管费 | 488131.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 102591.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186755.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32792821.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32792821.16 |
一、收入: | -89787350.78 |
1.利息收入 | 284059.68 |
存款利息收入 | 278347.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51244939.75 |
股票投资收益 | 48809907.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2435032.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141701603.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
385253.58 |
减:二、费用 | 9009887.72 |
1.管理人报酬 | 7005972.06 |
2.托管费 | 1167661.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 459330.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 376923.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98797238.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98797238.5 |
一、收入: | -54176190.31 |
1.利息收入 | 173106.55 |
存款利息收入 | 167394.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6247046.95 |
股票投资收益 | 4255328.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1991718.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60768204.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
171860.38 |
减:二、费用 | 4219823.99 |
1.管理人报酬 | 3284236.83 |
2.托管费 | 547372.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 201200.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187013.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58396014.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58396014.3 |
一、收入: | 262072862.41 |
1.利息收入 | 300565.43 |
存款利息收入 | 189003.79 |
债券利息收入 | 111561.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179203413.88 |
股票投资收益 | 177702148.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1502165.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81799423.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
769459.54 |
减:二、费用 | 8613352.16 |
1.管理人报酬 | 6350470.62 |
2.托管费 | 1058411.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 821840.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382629.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
253459510.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
253459510.25 |
一、收入: | 262575663.57 |
1.利息收入 | 200052.48 |
存款利息收入 | 88490.84 |
债券利息收入 | 111561.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169873868.86 |
股票投资收益 | 168784566.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -900.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090202.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92131838.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369904.1 |
减:二、费用 | 5072598.28 |
1.管理人报酬 | 3603816.53 |
2.托管费 | 600636.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 677193.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190951.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
257503065.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
257503065.29 |
一、收入: | 128947526.79 |
1.利息收入 | 1616557.37 |
存款利息收入 | 127547.68 |
债券利息收入 | 1343440.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87109131.07 |
股票投资收益 | 81205024.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 944571.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4959535.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40154518.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67320.34 |
减:二、费用 | 10015200.63 |
1.管理人报酬 | 7681732.75 |
2.托管费 | 1280288.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 636049.85 |
5.利息支出 | 11972.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11972.57 |
6.其他费用 | 405156.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118932326.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118932326.16 |
一、收入: | 12068467.8 |
1.利息收入 | 811884.0 |
存款利息收入 | 73521.01 |
债券利息收入 | 646180.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13526576.75 |
股票投资收益 | 9172048.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 910181.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3444347.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2282255.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12262.56 |
减:二、费用 | 4979074.13 |
1.管理人报酬 | 3871033.89 |
2.托管费 | 645172.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 250807.18 |
5.利息支出 | 11972.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11972.57 |
6.其他费用 | 200088.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7089393.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7089393.67 |
一、收入: | 111565438.78 |
1.利息收入 | 1527605.48 |
存款利息收入 | 72289.99 |
债券利息收入 | 1113219.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61853081.67 |
股票投资收益 | 56287083.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192978.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5373019.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48111458.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73292.93 |
减:二、费用 | 11152642.01 |
1.管理人报酬 | 8338992.75 |
2.托管费 | 1389832.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1020804.86 |
5.利息支出 | 591.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 591.21 |
6.其他费用 | 402421.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100412796.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100412796.77 |
一、收入: | 29417960.53 |
1.利息收入 | 793959.73 |
存款利息收入 | 34631.77 |
债券利息收入 | 543772.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11415102.59 |
股票投资收益 | 7818232.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3572869.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17192314.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16583.46 |
减:二、费用 | 5559279.3 |
1.管理人报酬 | 4089025.91 |
2.托管费 | 681504.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 588290.36 |
5.利息支出 | 591.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 591.21 |
6.其他费用 | 199867.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23858681.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23858681.23 |
一、收入: | -13281744.86 |
1.利息收入 | 2362080.42 |
存款利息收入 | 245537.5 |
债券利息收入 | 1358402.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-131816637.25 |
股票投资收益 | -137685016.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 492345.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5376033.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116087836.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84975.63 |
减:二、费用 | 14884947.61 |
1.管理人报酬 | 8601264.27 |
2.托管费 | 1433544.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4446034.09 |
5.利息支出 | 1655.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1655.16 |
6.其他费用 | 402450.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28166692.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28166692.47 |
一、收入: | 10874611.3 |
1.利息收入 | 947585.87 |
存款利息收入 | 152322.26 |
债券利息收入 | 784374.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38639788.04 |
股票投资收益 | -43357707.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4627758.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48491566.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75246.57 |
减:二、费用 | 6681037.15 |
1.管理人报酬 | 4637685.63 |
2.托管费 | 772947.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1068261.08 |
5.利息支出 | 1655.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1655.16 |
6.其他费用 | 200487.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4193574.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4193574.15 |
一、收入: | -236328340.21 |
1.利息收入 | 2415798.28 |
存款利息收入 | 458769.29 |
债券利息收入 | 1957028.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120923853.74 |
股票投资收益 | -123866523.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1047614.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3990284.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118130390.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310105.58 |
减:二、费用 | 28162520.07 |
1.管理人报酬 | 12033031.09 |
2.托管费 | 2005505.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13724332.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399651.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-264490860.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-264490860.28 |
一、收入: | -77746730.2 |
1.利息收入 | 1281678.98 |
存款利息收入 | 217473.37 |
债券利息收入 | 1064205.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16836996.49 |
股票投资收益 | -19244254.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -920214.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3327473.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62440304.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248892.02 |
减:二、费用 | 16223650.92 |
1.管理人报酬 | 6481629.0 |
2.托管费 | 1080271.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8464133.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197617.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93970381.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93970381.12 |
一、收入: | 203145893.15 |
1.利息收入 | 11019912.2 |
存款利息收入 | 1973664.93 |
债券利息收入 | 7052163.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154316805.44 |
股票投资收益 | 150075261.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1273207.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5514752.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35579751.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2229424.29 |
减:二、费用 | 57475862.57 |
1.管理人报酬 | 26004212.06 |
2.托管费 | 4334035.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26812403.08 |
5.利息支出 | 15942.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15942.04 |
6.其他费用 | 309270.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145670030.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145670030.58 |
一、收入: | -284796780.23 |
1.利息收入 | 7334046.65 |
存款利息收入 | 1472030.91 |
债券利息收入 | 3867932.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62784281.77 |
股票投资收益 | -66114658.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13465.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3343841.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-229511089.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164544.36 |
减:二、费用 | 26390675.9 |
1.管理人报酬 | 13173852.11 |
2.托管费 | 2195642.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10876101.08 |
5.利息支出 | 15942.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15942.04 |
6.其他费用 | 129138.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-311187456.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-311187456.13 |