| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 1.2636 | 3.15% |
| 工银中证稀有金属主题… | 1.6777 | 3.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币E | 0.3564 | 1.54% |
| 工银如意货币B | 0.3564 | 1.54% |
| 工银如意货币D | 0.3564 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.60% | -1.42% | 1.36% | 4.02% | 9.34% | 6.75% | 13.74% | 16.75% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
3005|3414 | 1992|4552 | 3102|4511 | 3132|4252 | 3422|3885 | 2808|3161 | 2091|2407 | 1409|1916 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.1298 | 1.9441 | -0.84% | |
| 2025-11-14 | 1.1394 | 1.9537 | -1.27% | |
| 2025-11-13 | 1.1541 | 1.9684 | 0.72% | |
| 2025-11-12 | 1.1458 | 1.9601 | 0.34% | |
| 2025-11-11 | 1.1419 | 1.9562 | -0.37% |
截至2025-09-30 工银深证红利ETF联接A期末总份额为5.47亿份，相比减少0.64亿份 (本季申购数为0.42亿份，赎回数为1.06亿份)
