【工银深证红利联接(481012)，工银深证红利联接(481012)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
富安达新兴成长混合	1.2784	2.63%
诺安成长	1.2390	2.57%
富国中证体育产业	1.3570	2.42%
富国创新科技混合	1.5120	2.37%
银华消费	1.4050	2.33%
前海开源中国稀缺资产混合C	1.4720	2.29%
前海中国稀缺资产	1.4040	2.26%
宝盈人工智能股票A	1.6619	2.23%
宝盈人工智能股票C	1.6445	2.23%
财通成长优选	1.2490	2.21%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银科技创新3年封闭…	1.205	4.10%
工银中证传媒B	0.8603	3.03%
工银中证500ETF	0.9687	2.31%
工银中证新能源B	0.5747	2.02%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利货币B	0.3594	86.16%
工银安心增利货币A	1.0689	85.85%
工银60天理财B	2.0992	5.16%
工银60天理财A	2.0197	4.85%
工银14天理财B	2.1679	3.34%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	1.47%
鹏华国防	0.14%
兴全有机增长	0.71%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6164

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	48.13%	2.31%	-2.83%	-0.46%	13.19%	42.59%	15.84%	53.13%
沪深300	31.41%	1.93%	-2.51%	-0.58%	8.49%	20.00%	-3.41%	12.48%
同类平均 [指数型]	31.62%	2.21%	-0.39%	0.31%	14.30%	24.93%	0.04%	7.34%
同类排名 [指数型]	161\|1079	505\|1363	1158\|1333	712\|1284	553\|1205	132\|1063	110\|828	32\|637
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	落后	中下	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-12-06

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2019-12-06	1.5702	1.7484	0.60%
2019-12-05	1.5609	1.7391	0.35%
2019-12-04	1.5554	1.7336	0.33%
2019-12-03	1.5503	1.7285	0.68%
2019-12-02	1.5399	1.7181	0.34%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银深证红利联接(481012)基金经理

赵栩:赵栩先生:2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理,2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2019-09-30 工银深证红利联接期末总份额为8.27亿份，相比增加1.80亿份 (本季申购数为3.44亿份，赎回数为1.64亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.富国智能汽…	11.69%
2.国联安中证…	11.32%
3.富国新能源…	11.28%
4.国泰CES…	11.28%
5.国联安中证…	11.13%
6.国联安中证…	11.05%
7.银华中证全…	9.26%
8.申万电子行…	7.43%
9.民生加银中…	6.78%
391.工银深证红…	-0.46%

名称	增长率
1.国泰CES…	47.38%
2.富国智能汽…	47.04%
3.申万电子行…	42.20%
4.国联安中证…	41.88%
5.天弘电子指…	39.76%
6.天弘电子指…	39.62%
7.富国中证工…	36.55%
8.鹏华信息分…	35.69%
9.银华中证全…	35.64%
268.工银深证红…	13.19%

名称	增长率
1.招商中证白…	72.85%
2.鹏华中证酒	72.82%
3.富国智能汽…	68.17%
4.国泰国证食…	61.46%
5.汇添富中证…	61.39%
6.嘉实中证主…	59.33%
7.汇添富中证…	57.79%
8.南方中证5…	56.80%
9.天弘食品饮…	54.45%
30.工银深证红…	42.59%

名称	增长率
1.易方达上证…	449.30%
2.银华道琼斯…	434.51%
3.华安中国A…	392.69%
4.易方达深证…	384.00%
5.博时沪深3…	382.76%
6.申万沪深3…	380.74%
7.长城久泰沪…	371.46%
8.融通巨潮	353.25%
9.华夏上证5…	352.59%
64.工银深证红…	85.98%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度
阶段涨幅	1.99%	1.51%	37.81%	-8.61%	-6.61%	-8.10%	-4.33%	12.18%
沪深300	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%	-9.67%	-4.62%	3.83%
同类平均 [指数型]	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
同类排名 [指数型]	614\|1303	203\|1227	92\|1145	186\|1079	543\|999	348\|989	626\|916	22\|878
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	中下	中上	中下	领先

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-24.96%	45.84%	-5.52%	14.36%	51.84%	-4.81%	4.96%	-30.37%
沪深300	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%	-26.46%
同类平均 [指数型]	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
同类排名 [指数型]	418\|1079	19\|878	149\|585	196\|386	70\|261	114\|210	88\|156	92\|102
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中下	中上	中下	中下	落后

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵栩	2012-10-09	至今	7年零62天	102.46%
樊智	2010-11-09	2011-07-14	247天	-1.58%
何江	2011-05-25	2014-10-21	3年零150天	-20.24%