【工银深证红利ETF联接A(481012)，工银深证红利ETF联接A(481012)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	0.2965	4.96%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.2955	4.94%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	0.7880	4.48%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	0.7932	4.48%
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	0.5060	4.33%
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	0.8320	4.26%
国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.2020	4.12%
上投摩根全球天然资源混合(QDII)	0.6476	3.01%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.4210	2.18%
建信富时100指数(QDII)人民币A	0.7540	2.13%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.83143792	676.32%
工银香港中小盘(QD…	2.17145896	1.52%
工银香港中小盘(QD…	1.841	1.43%
工银中小盘混合	3.16	1.22%
工银高端制造股票	1.792	1.13%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币B	0.834	2.74%
工银安盈货币B	0.7369	2.70%
工银薪金货币B	0.8146	2.55%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	-2.36%
鹏华中证国防指数分级	-2.66%
兴全有机增长混合	-1.37%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5874

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	27.77%	-0.04%	9.65%	9.64%	39.93%	35.48%	94.14%	48.69%
沪深300	18.48%	-0.17%	4.87%	3.31%	28.47%	26.85%	56.61%	21.47%
同类平均 [指数型]	26.00%	0.20%	3.13%	0.47%	27.71%	33.71%	62.09%	25.18%
同类排名 [指数型]	446\|996	738\|1225	52\|1209	121\|1637	79\|1130	423\|935	89\|689	66\|538
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	领先	领先	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-11-25	2.1113	2.2895	-1.40%
2020-11-24	2.1412	2.3194	-0.72%
2020-11-23	2.1568	2.335	0.95%
2020-11-20	2.1364	2.3146	-0.18%
2020-11-19	2.1402	2.3184	1.33%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银深证红利ETF联接A(481012)基金经理

赵栩:赵栩先生:2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理,2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2020-09-30 工银深证红利ETF联接A期末总份额为10.22亿份，相比增加2.71亿份 (本季申购数为6.94亿份，赎回数为4.23亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.广发中证全…	48.46%
2.广发中证全…	48.39%
3.平安中证新…	29.12%
4.国泰国证新…	28.55%
5.国泰中证新…	27.81%
6.汇添富中证…	27.50%
7.汇添富中证…	27.41%
8.华夏中证新…	26.51%
9.国泰中证新…	25.63%
53.工银深证红…	9.64%

名称	增长率
1.广发中证全…	89.28%
2.广发中证全…	89.12%
3.平安中证新…	75.61%
4.国泰中证新…	74.84%
5.汇添富中证…	74.38%
6.汇添富中证…	74.16%
7.国泰国证新…	72.41%
8.鹏华中证酒…	70.79%
9.招商中证白…	68.40%
79.工银深证红…	39.93%

名称	增长率
1.汇添富中证…	103.15%
2.汇添富中证…	102.65%
3.国泰国证新…	96.57%
4.富国中证新…	96.03%
5.鹏华中证酒…	90.46%
6.国泰CES…	87.84%
7.广发中证全…	87.02%
8.广发中证全…	86.71%
9.鹏华酒分级	85.97%
423.工银深证红…	35.48%

名称	增长率
1.银华-道琼…	643.89%
2.易方达上证…	630.67%
3.易方达深证…	603.56%
4.申万菱信沪…	567.71%
5.华安中国A…	558.36%
6.融通深证1…	532.21%
7.融通巨潮1…	517.72%
8.长城久泰沪…	513.76%
9.博时沪深3…	512.94%
63.工银深证红…	150.07%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度
阶段涨幅	12.55%	14.63%	-13.56%	9.26%	7.13%	1.99%	1.51%	37.81%
沪深300	8.00%	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%
同类平均 [指数型]	10.46%	17.88%	-4.23%	8.35%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%
同类排名 [指数型]	568\|1686	897\|1614	1341\|1478	422\|1428	471\|1418	614\|1302	203\|1228	92\|1146
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	落后	中上	中上	中上	领先	领先

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	55.89%	-24.96%	45.84%	-5.52%	14.36%	51.84%	-4.81%	4.96%
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [指数型]	37.96%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
同类排名 [指数型]	141\|1428	418\|1080	19\|878	149\|585	196\|386	70\|262	114\|210	88\|157
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	中下	中上	中下	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵栩	2012-10-09	至今	8年零50天	264.73%
樊智	2010-11-09	2011-07-14	247天	-1.58%
何江	2011-05-25	2014-10-21	3年零150天	--%