| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业A | 1.8439 | 4.96% |
| 金鹰医疗健康产业C | 1.9286 | 4.96% |
| 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.2100 | 4.59% |
| 招商国证生物医药指数分级 | 0.9669 | 4.57% |
| 易方达生物分级 | 0.9537 | 4.45% |
| 富国生物医药科技混合 | 2.0434 | 4.23% |
| 招商医药健康产业股票 | 2.8810 | 4.08% |
| 融通医疗保健行业混合C | 2.5910 | 4.06% |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 2.5960 | 4.05% |
| 前海开源健康分级 | 1.0620 | 3.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.83143792 | 676.32% |
| 工银科技创新3年封闭… | 1.8618 | 2.20% |
| 工银养老2055五年… | 0.9807 | 2.18% |
| 工银医疗保健股票 | 2.88 | 1.41% |
| 工银养老2050五年… | 1.4198 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6203 | 2.30% |
| 工银安盈货币B | 0.6021 | 2.27% |
| 工银如意货币B | 0.5699 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6279 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.84% | -0.37% | -1.09% | 15.62% | 36.68% | 21.00% | 61.04% | 46.75% |
| 沪深300 | 12.04% | -0.11% | -2.18% | 13.41% | 31.78% | 19.58% | 37.65% | 21.23% |
| 同类平均[指数型] | 21.83% | 0.38% | -1.99% | 13.26% | 33.31% | 27.87% | 45.34% | 22.87% |
| 同类排名[指数型] |
751|1005 | 907|1194 | 403|1194 | 601|1152 | 422|1065 | 619|894 | 176|666 | 81|543 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-09-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-09-23 | 1.8645 | 2.0427 | -0.03% | |
| 2020-09-22 | 1.865 | 2.0432 | -1.06% | |
| 2020-09-21 | 1.8849 | 2.0631 | -0.93% | |
| 2020-09-18 | 1.9026 | 2.0808 | 2.08% | |
| 2020-09-17 | 1.8639 | 2.0421 | -0.41% |
截至2020-06-30 工银深证红利ETF联接A期末总份额为7.51亿份，相比减少0.72亿份 (本季申购数为1.08亿份，赎回数为1.80亿份)
