| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 59200.0 | 3284416.0 | 0.27% |
| 泸州老窖 | 000568 | 9100.0 | 1971515.0 | 0.16% |
| 京东方A | 000725 | 385700.0 | 1488802.0 | 0.12% |
| 海康威视 | 002415 | 46100.0 | 1558180.0 | 0.13% |
| 平安银行 | 000001 | 102500.0 | 1148000.0 | 0.09% |
| 格力电器 | 000651 | 54100.0 | 1963830.0 | 0.16% |
| 万科A | 000002 | 74200.0 | 970536.0 | 0.08% |
| 洋河股份 | 002304 | 7000.0 | 905800.0 | 0.07% |
| 宁波银行 | 002142 | 42900.0 | 1152723.0 | 0.09% |
| 五粮液 | 000858 | 21900.0 | 3418590.0 | 0.28% |
| 京东方A | 000725 | 523000.0 | 2139070.0 | 0.23% |
| 海康威视 | 002415 | 62100.0 | 2056131.0 | 0.22% |
| 宁波银行 | 002142 | 57900.0 | 1464870.0 | 0.16% |
| 五粮液 | 000858 | 29900.0 | 4890743.0 | 0.52% |
| 格力电器 | 000651 | 73100.0 | 2668881.0 | 0.28% |
| 平安银行 | 000001 | 138800.0 | 1558724.0 | 0.17% |
| 泸州老窖 | 000568 | 12100.0 | 2535797.0 | 0.27% |
| 美的集团 | 000333 | 80200.0 | 4725384.0 | 0.5% |
| 万科A | 000002 | 100500.0 | 1409010.0 | 0.15% |
| 洋河股份 | 002304 | 10000.0 | 1313500.0 | 0.14% |
| 格力电器 | 000651 | 83900.0 | 3083325.0 | 0.36% |
| 海康威视 | 002415 | 64200.0 | 2738772.0 | 0.32% |
| 宁波银行 | 002142 | 56800.0 | 1551208.0 | 0.18% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13900.0 | 3541581.0 | 0.41% |
| 分众传媒 | 002027 | 167900.0 | 1153473.0 | 0.13% |
| 美的集团 | 000333 | 83200.0 | 4476992.0 | 0.52% |
| 万科A | 000002 | 98000.0 | 1493520.0 | 0.17% |
| 五粮液 | 000858 | 30700.0 | 6047900.0 | 0.7% |
| 洋河股份 | 002304 | 9100.0 | 1505686.0 | 0.18% |
| 温氏股份 | 300498 | 68320.0 | 1398510.4 | 0.16% |
| 五粮液 | 000858 | 30700.0 | 5547183.0 | 0.67% |
| 美的集团 | 000333 | 83200.0 | 4309760.0 | 0.52% |
| 海康威视 | 002415 | 64200.0 | 2226456.0 | 0.27% |
| 格力电器 | 000651 | 83900.0 | 2711648.0 | 0.33% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13900.0 | 3117492.0 | 0.38% |
| 宁波银行 | 002142 | 56800.0 | 1843160.0 | 0.22% |
| 万科A | 000002 | 98000.0 | 1783600.0 | 0.22% |
| 温氏股份 | 300498 | 68320.0 | 1341121.6 | 0.16% |
| 分众传媒 | 002027 | 167900.0 | 1121572.0 | 0.14% |
| 洋河股份 | 002304 | 9100.0 | 1460550.0 | 0.18% |
| 海康威视 | 002415 | 82200.0 | 2500524.0 | 0.25% |
| 宁波银行 | 002142 | 72800.0 | 2296840.0 | 0.23% |
| 分众传媒 | 002027 | 214900.0 | 1186248.0 | 0.12% |
| 万科A | 000002 | 126000.0 | 2246580.0 | 0.23% |
| 格力电器 | 000651 | 103900.0 | 3369477.0 | 0.34% |
| 五粮液 | 000858 | 38700.0 | 6549201.0 | 0.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 16900.0 | 3898154.0 | 0.4% |
| 美的集团 | 000333 | 105200.0 | 5187412.0 | 0.53% |
| 洋河股份 | 002304 | 12100.0 | 1913615.0 | 0.19% |
| 温氏股份 | 300498 | 90320.0 | 1852463.2 | 0.19% |
| 五粮液 | 000858 | 57100.0 | 11530203.0 | 0.69% |
| 格力电器 | 000651 | 149900.0 | 5054628.0 | 0.3% |
| 洋河股份 | 002304 | 19000.0 | 3479850.0 | 0.21% |
| 美的集团 | 000333 | 155800.0 | 9408762.0 | 0.56% |
| 泸州老窖 | 000568 | 23800.0 | 5867652.0 | 0.35% |
| 海康威视 | 002415 | 123600.0 | 4474320.0 | 0.27% |
| 宁波银行 | 002142 | 109600.0 | 3924776.0 | 0.23% |
| 万科A | 000002 | 190400.0 | 3903200.0 | 0.23% |
| 温氏股份 | 300498 | 140920.0 | 3000186.8 | 0.18% |
| 分众传媒 | 002027 | 322600.0 | 2171098.0 | 0.13% |
| 格力电器 | 000651 | 146200.0 | 4722260.0 | 0.3% |
| 温氏股份 | 300498 | 144820.0 | 3193281.0 | 0.2% |
| 美的集团 | 000333 | 150800.0 | 8595600.0 | 0.54% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20700.0 | 3847716.0 | 0.24% |
| 五粮液 | 000858 | 55200.0 | 8559312.0 | 0.54% |
| 洋河股份 | 002304 | 20700.0 | 2807541.0 | 0.18% |
| 万科A | 000002 | 186300.0 | 3567645.0 | 0.23% |
| 平安银行 | 000001 | 262200.0 | 4032636.0 | 0.25% |
| 海康威视 | 002415 | 117300.0 | 4809300.0 | 0.3% |
| 宁波银行 | 002142 | 110400.0 | 4127856.0 | 0.26% |
| 格力电器 | 000651 | 1300.0 | 48139.0 | 0.0% |
| 鞍钢股份 | 000898 | 20800.0 | 92560.0 | 0.01% |
| 徐工机械 | 000425 | 53800.0 | 181844.0 | 0.09% |
| 格力电器 | 000651 | 67669.0 | 1933303.33 | 0.2% |
| 美的电器 | 000527 | 99700.0 | 1017937.0 | 0.11% |
| 宁波银行 | 002142 | 36787.0 | 389574.33 | 0.04% |
| 双汇发展 | 000895 | 8883.0 | 717746.4 | 0.07% |
| 万科A | 000002 | 256918.0 | 2764437.68 | 0.29% |
| 金融街 | 000402 | 71900.0 | 429243.0 | 0.04% |
| 中联重科 | 000157 | 103600.0 | 832944.0 | 0.09% |
| 长江证券 | 000783 | 47700.0 | 414990.0 | 0.04% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20600.0 | 525300.0 | 0.05% |
| 山西焦煤 | 000983 | 47100.0 | 538824.0 | 0.06% |
| 美的电器 | 000527 | 99700.0 | 966093.0 | 0.11% |
| 美的电器 | 000527 | 107200.0 | 984096.0 | 0.12% |
| 盐田港 | 000088 | 800.0 | 4024.0 | 0.0% |
| 泰达股份 | 000652 | 449400.0 | 2948064.0 | 0.22% |
| 河钢股份 | 000709 | 1330300.0 | 5307897.0 | 0.33% |
| 中兴通讯 | 000063 | 488107.0 | 14643210.0 | 0.9% |
| 万科A | 000002 | 1623723.0 | 14110152.87 | 0.87% |
| 泸州老窖 | 000568 | 124171.0 | 5538026.6 | 0.34% |
| 南玻A | 000012 | 305466.0 | 6292599.6 | 0.39% |
| 盐湖股份 | 000792 | 176782.0 | 9212110.02 | 0.57% |
| 双汇发展 | 000895 | 203842.0 | 14299516.3 | 0.88% |
| 中金岭南 | 000060 | 349280.0 | 7265024.0 | 0.45% |
| 美的电器 | 000527 | 620170.0 | 11621985.8 | 0.72% |
| 金融街 | 000402 | 806900.0 | 5446575.0 | 0.34% |
