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基金买卖网 > 基金净值 > 工银深证红利ETF联接A (481012)
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工银深证红利ETF联接A481012
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2010-11-09     基金规模:10.22亿份     基金经理: 赵栩 
基金全称:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.61%
  • 近一月
    增长率
    5.96%
  • 近一季
    增长率
    6.56%
  • 近半年
    增长率
    29.33%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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工银深证红利ETF联接A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 111.28 18.73 16.83% 3.75 3.37% 56.52 50.79% 22.87 20.55%
2019-12-31 113.31 29.01 25.61% 5.80 5.12% 54.27 47.90% 5.56 4.90%
2019-06-30 38.74 11.36 29.33% 2.27 5.87% 16.01 41.32% 0.08 0.22%
2018-12-31 163.12 20.51 12.57% 4.10 2.51% 102.15 62.63% -- --
2018-06-30 125.52 11.81 9.41% 2.36 1.88% 92.21 73.46% -- --
2017-12-31 111.95 9.82 8.77% 1.96 1.75% 64.03 57.19% -- --
2017-06-30 23.86 3.89 16.31% 0.78 3.26% 9.62 40.34% -- --
2016-12-31 34.67 9.94 28.68% 1.99 5.74% 3.48 10.05% -- --
2016-06-30 20.46 2.19 10.69% 0.44 2.14% 0.29 1.42% -- --
2015-12-31 68.28 9.05 13.26% 1.81 2.65% 20.91 30.63% -- --
2015-06-30 39.58 6.50 16.42% 1.30 3.28% 11.65 29.44% -- --
2014-12-31 76.86 16.79 21.84% 3.36 4.37% 18.03 23.46% -- --
2014-06-30 40.32 8.17 20.25% 1.63 4.05% 11.28 27.97% -- --
2013-12-31 223.72 30.38 13.58% 6.08 2.72% 148.52 66.38% -- --
2013-06-30 152.07 19.76 12.99% 3.95 2.60% 109.45 71.98% -- --
2012-12-31 86.08 25.33 29.43% 5.07 5.89% 17.75 20.62% -- --
2012-06-30 41.64 12.45 29.90% 2.49 5.98% 8.57 20.59% -- --
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