名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银深证红利ETF联接A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 16166.08 | -880.62 | 0.05% |
年报 | 17046.70 | -56716.26 | 0.77% |
第四季度报 | 17046.70 | 398.62 | 0.02% |
第三季度报 | 16648.08 | -2855.61 | 0.15% |
中报 | 19503.69 | -54259.27 | 0.74% |
第二季度报 | 19503.69 | -23567.73 | 0.55% |
第一季度报 | 43071.42 | -30691.54 | 0.42% |
年报 | 73762.96 | -39393.15 | 0.35% |
第四季度报 | 73762.96 | -14720.50 | 0.17% |
第三季度报 | 88483.47 | -7851.56 | 0.08% |
中报 | 96335.02 | -16821.10 | 0.15% |
第二季度报 | 96335.02 | -3709.78 | 0.04% |
第一季度报 | 100044.80 | -13111.32 | 0.12% |
年报 | 113156.12 | -10122.26 | 0.08% |
第四季度报 | 113156.12 | -6823.84 | 0.06% |
第三季度报 | 119979.96 | -36340.29 | 0.23% |
中报 | 156320.25 | 33041.87 | 0.27% |
2013-07-18第二季度报 | 156320.25 | 20641.94 | 0.15% |
2013-04-22第一季度报 | 135678.30 | 12399.93 | 0.10% |
2013-03-28年报 | 123278.38 | -9546.81 | 0.07% |
2013-01-18第四季度报 | 123278.38 | -2008.50 | 0.02% |
2012-10-25第三季度报 | 125286.87 | -2153.20 | 0.02% |
2012-08-27中报 | 127440.08 | -5385.11 | 0.04% |
2012-07-20第二季度报 | 127440.08 | -3843.31 | 0.03% |
2012-04-20第一季度报 | 131283.39 | -1541.80 | 0.01% |
2012-03-29年报 | 132825.19 | -128950.20 | 0.49% |
2012-01-30第四季度报 | 132825.19 | -2212.20 | 0.02% |
2011-10-26第三季度报 | 135037.39 | -3214.91 | 0.02% |
2011-08-29中报 | 138252.30 | -123523.09 | 0.47% |
2011-07-19第二季度报 | 138252.30 | -20606.50 | 0.13% |
2011-04-23第一季度报 | 158858.80 | -102916.59 | 0.39% |
2010-11-10基金合同生效公告书 | 261775.39 | -- | --% |