名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -1411.59 | -270.93 | 19.19% | -- | -- | 64.90 | -4.60% |
2022-12-31 | -37594.18 | -1627.70 | 4.33% | -- | -- | 195.77 | -0.52% |
2022-06-30 | -21356.16 | -857.37 | 4.01% | -- | -- | 112.96 | -0.53% |
2021-12-31 | -19271.99 | -270.06 | 1.40% | -- | -- | 5.05 | -0.03% |
2021-06-30 | -5013.07 | 143.89 | -2.87% | -- | -- | 2.29 | -0.05% |
2020-12-31 | 46115.26 | -589.23 | -1.28% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -1098.33 | -556.66 | 50.68% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 36190.70 | 78.97 | 0.22% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2019-06-30 | 22570.23 | 65.14 | 0.29% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -17552.92 | 69.29 | -0.39% | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | -8869.94 | 42.21 | -0.48% | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 10744.51 | -51.09 | -0.48% | -- | -- | 0.10 | 0.00% |
2017-06-30 | 5044.02 | -32.05 | -0.64% | -- | -- | 0.10 | 0.00% |
2016-12-31 | -1466.89 | 11.90 | -0.81% | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | -1952.35 | 8.66 | -0.44% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 10648.05 | 119.19 | 1.12% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
2015-06-30 | 13675.15 | 11.42 | 0.08% | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 29372.46 | 119.81 | 0.41% | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | -4099.43 | -0.04 | 0.00% | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -4531.52 | -576.98 | 12.73% | -- | -- | 28.31 | -0.62% |
2013-06-30 | -12143.75 | -578.24 | 4.76% | -- | -- | 28.31 | -0.23% |
2012-12-31 | 4826.87 | -136.24 | -2.82% | -- | -- | 4.55 | 0.09% |
2012-06-30 | 6328.88 | 22.87 | 0.36% | -- | -- | -- | -- |
2011-12-31 | -36291.47 | 8818.15 | -24.30% | -- | -- | 5.37 | -0.01% |
2011-06-30 | -1666.06 | 8819.03 | -529.34% | -- | -- | 5.37 | -0.32% |