名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14115863.93 |
1.利息收入 | 183158.37 |
存款利息收入 | 183158.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5937226.68 |
股票投资收益 | -2709315.19 |
基金投资收益 | -3876909.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 648997.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8436540.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74744.78 |
减:二、费用 | 540333.92 |
1.管理人报酬 | 211444.63 |
2.托管费 | 42288.93 |
3.销售服务费 | 195488.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91111.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14656197.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14656197.85 |
一、收入: | -375941826.81 |
1.利息收入 | 619424.45 |
存款利息收入 | 619424.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154632431.42 |
股票投资收益 | -16277017.72 |
基金投资收益 | -140313121.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1957707.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-222570345.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641525.37 |
减:二、费用 | 1442989.82 |
1.管理人报酬 | 704357.88 |
2.托管费 | 140871.54 |
3.销售服务费 | 401273.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194198.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-377384816.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-377384816.63 |
一、收入: | -213561604.55 |
1.利息收入 | 361862.59 |
存款利息收入 | 361862.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25075402.38 |
股票投资收益 | -8573740.22 |
基金投资收益 | -17631282.42 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1129620.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-189376870.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
528805.49 |
减:二、费用 | 846499.33 |
1.管理人报酬 | 413454.41 |
2.托管费 | 82690.84 |
3.销售服务费 | 252187.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95877.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214408103.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214408103.88 |
一、收入: | -192719878.77 |
1.利息收入 | 831567.68 |
存款利息收入 | 831567.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124959969.58 |
股票投资收益 | -2700644.28 |
基金投资收益 | 127610162.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50451.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-319878821.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1367405.22 |
减:二、费用 | 1557128.58 |
1.管理人报酬 | 535143.56 |
2.托管费 | 107028.77 |
3.销售服务费 | 271894.6 |
4.交易费用 | 441097.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201963.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-194277007.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-194277007.35 |
一、收入: | -50130709.5 |
1.利息收入 | 431184.1 |
存款利息收入 | 431184.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124367130.69 |
股票投资收益 | 1438933.03 |
基金投资收益 | 122905307.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22890.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176017293.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1088268.82 |
减:二、费用 | 577976.92 |
1.管理人报酬 | 274782.13 |
2.托管费 | 54956.48 |
3.销售服务费 | 62416.51 |
4.交易费用 | 85574.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100247.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50708686.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50708686.42 |
一、收入: | 461152577.94 |
1.利息收入 | 791320.99 |
存款利息收入 | 791320.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241414332.12 |
股票投资收益 | -5892314.43 |
基金投资收益 | 247306646.55 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
216328208.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2618716.24 |
减:二、费用 | 3040680.02 |
1.管理人报酬 | 446795.44 |
2.托管费 | 89359.24 |
3.销售服务费 | 350068.78 |
4.交易费用 | 1946795.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207660.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
458111897.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
458111897.92 |
一、收入: | -10983264.33 |
1.利息收入 | 321803.29 |
存款利息收入 | 321803.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31149044.55 |
股票投资收益 | -5566608.68 |
基金投资收益 | 36715653.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43451334.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
997222.13 |
减:二、费用 | 1112836.0 |
1.管理人报酬 | 187330.22 |
2.托管费 | 37466.1 |
3.销售服务费 | 228725.88 |
4.交易费用 | 565213.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94100.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12096100.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12096100.33 |
一、收入: | 361906958.93 |
1.利息收入 | 468580.57 |
存款利息收入 | 468580.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30999879.78 |
股票投资收益 | 789669.4 |
基金投资收益 | 30209794.38 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
329166875.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1271622.89 |
减:二、费用 | 1133050.74 |
1.管理人报酬 | 290142.03 |
2.托管费 | 58028.27 |
3.销售服务费 | 55563.38 |
4.交易费用 | 542735.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186581.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
360773908.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
360773908.19 |
一、收入: | 225702334.46 |
1.利息收入 | 185790.49 |
存款利息收入 | 185790.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6266352.99 |
股票投资收益 | 651406.73 |
基金投资收益 | 5614946.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218707272.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
542918.82 |
减:二、费用 | 387383.88 |
1.管理人报酬 | 113621.35 |
2.托管费 | 22724.16 |
3.销售服务费 | 835.09 |
4.交易费用 | 160058.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90144.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225314950.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225314950.58 |
一、收入: | -175529204.38 |
1.利息收入 | 342956.13 |
存款利息收入 | 342956.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37931259.27 |
股票投资收益 | 692941.95 |
基金投资收益 | 37238317.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215267571.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1464151.96 |
减:二、费用 | 1631158.71 |
1.管理人报酬 | 205092.05 |
2.托管费 | 41018.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1021522.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363526.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-177160363.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-177160363.09 |
一、收入: | -88699407.13 |
1.利息收入 | 210337.83 |
存款利息收入 | 210337.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44288626.62 |
股票投资收益 | 422062.44 |
基金投资收益 | 43866564.18 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134413226.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1214855.29 |
减:二、费用 | 1255213.5 |
1.管理人报酬 | 118074.43 |
2.托管费 | 23614.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 922070.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191453.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89954620.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89954620.63 |
一、收入: | 107445136.66 |
1.利息收入 | 179058.07 |
存款利息收入 | 179058.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45794847.06 |
股票投资收益 | -510941.59 |
基金投资收益 | 46304790.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 998.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60944503.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
526727.55 |
减:二、费用 | 1119528.52 |
1.管理人报酬 | 98211.48 |
2.托管费 | 19642.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 640270.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 361404.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106325608.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106325608.14 |
一、收入: | 50440249.89 |
1.利息收入 | 59460.6 |
存款利息收入 | 59460.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6993691.73 |
股票投资收益 | -320512.35 |
基金投资收益 | 7313205.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 998.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43271492.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115605.51 |
减:二、费用 | 238596.09 |
1.管理人报酬 | 38919.67 |
2.托管费 | 7784.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 96243.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95648.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50201653.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50201653.8 |
一、收入: | -14668940.83 |
1.利息收入 | 180181.17 |
存款利息收入 | 180181.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3765740.65 |
股票投资收益 | 119045.82 |
基金投资收益 | 3646694.83 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19483698.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
868835.5 |
减:二、费用 | 346744.97 |
1.管理人报酬 | 99440.76 |
2.托管费 | 19888.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34848.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192567.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15015685.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15015685.8 |
一、收入: | -19523499.36 |
1.利息收入 | 35320.58 |
存款利息收入 | 35320.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1547029.98 |
股票投资收益 | 86641.32 |
基金投资收益 | 1460388.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21144180.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38330.73 |
减:二、费用 | 204624.68 |
1.管理人报酬 | 21879.86 |
2.托管费 | 4375.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2915.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175453.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19728124.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19728124.04 |
一、收入: | 106480538.98 |
1.利息收入 | 182636.36 |
存款利息收入 | 182636.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194189473.06 |
股票投资收益 | 1191941.08 |
基金投资收益 | 192996651.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 880.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88279667.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388097.53 |
减:二、费用 | 682819.61 |
1.管理人报酬 | 90549.91 |
2.托管费 | 18109.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 209115.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365044.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105797719.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105797719.37 |
一、收入: | 136751487.81 |
1.利息收入 | 141303.47 |
存款利息收入 | 141303.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179529361.31 |
股票投资收益 | 114201.18 |
基金投资收益 | 179415160.13 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43224651.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305474.88 |
减:二、费用 | 395768.82 |
1.管理人报酬 | 64993.83 |
2.托管费 | 12998.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 116533.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201242.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136355718.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136355718.99 |
一、收入: | 293724571.35 |
1.利息收入 | 271277.18 |
存款利息收入 | 271277.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41534485.18 |
股票投资收益 | 1198130.18 |
基金投资收益 | -42732615.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
334881981.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105797.55 |
减:二、费用 | 768600.61 |
1.管理人报酬 | 167895.56 |
2.托管费 | 33579.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 180316.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 386809.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
292955970.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
292955970.74 |
一、收入: | -40994261.33 |
1.利息收入 | 127207.36 |
存款利息收入 | 127207.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38722611.07 |
股票投资收益 | -437.75 |
基金投资收益 | -38722173.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2434600.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35743.12 |
减:二、费用 | 403248.72 |
1.管理人报酬 | 81673.76 |
2.托管费 | 16334.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 112784.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192455.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41397510.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41397510.05 |
一、收入: | -45315241.58 |
1.利息收入 | 397599.63 |
存款利息收入 | 397599.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180521882.21 |
股票投资收益 | -5769786.86 |
基金投资收益 | -175035216.82 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283121.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
134023606.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
785434.31 |
减:二、费用 | 2237213.41 |
1.管理人报酬 | 303785.94 |
2.托管费 | 60757.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1485163.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 387506.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47552454.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47552454.99 |
一、收入: | -121437488.13 |
1.利息收入 | 230717.29 |
存款利息收入 | 230717.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85771929.1 |
股票投资收益 | -5782386.4 |
基金投资收益 | -80272664.17 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283121.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36390959.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494683.44 |
减:二、费用 | 1520697.86 |
1.管理人报酬 | 197591.28 |
2.托管费 | 39518.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1094536.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189052.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122958185.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122958185.99 |
一、收入: | 48268680.26 |
1.利息收入 | 359568.7 |
存款利息收入 | 359568.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50539331.35 |
股票投资收益 | -1362374.62 |
基金投资收益 | -49222478.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45522.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98358237.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90205.8 |
减:二、费用 | 860753.22 |
1.管理人报酬 | 253279.1 |
2.托管费 | 50655.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 177459.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379358.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47407927.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47407927.04 |
一、收入: | 63288830.02 |
1.利息收入 | 188464.13 |
存款利息收入 | 188464.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22922975.77 |
股票投资收益 | 228715.96 |
基金投资收益 | -23151691.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85949781.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73560.33 |
减:二、费用 | 416434.1 |
1.管理人报酬 | 124497.03 |
2.托管费 | 24899.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 85745.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181292.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62872395.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62872395.92 |
一、收入: | -362914744.83 |
1.利息收入 | 1508496.25 |
存款利息收入 | 810129.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78892365.64 |
股票投资收益 | 88181539.8 |
基金投资收益 | -9342895.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53720.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-445216786.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1901180.1 |
减:二、费用 | 7301113.25 |
1.管理人报酬 | 2599918.3 |
2.托管费 | 519983.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3857549.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323661.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-370215858.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-370215858.08 |
一、收入: | -16660574.89 |
1.利息收入 | 1287268.2 |
存款利息收入 | 588901.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85876087.78 |
股票投资收益 | 88190286.79 |
基金投资收益 | -2367919.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53720.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105648333.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1824402.24 |
减:二、费用 | 6946843.0 |
1.管理人报酬 | 2452819.72 |
2.托管费 | 490563.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3838665.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164794.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23607417.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23607417.89 |