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基金买卖网 > 基金净值 > 工银深证红利ETF联接A (481012)
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工银深证红利ETF联接A481012
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2010-11-09     基金规模:10.22亿份     基金经理: 赵栩 
基金全称:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.30%
  • 近一月
    增长率
    12.01%
  • 近一季
    增长率
    14.41%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
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名称 成立以来收益 操作

工银深证红利ETF联接A收益分配

(单位:元)

一、收入: -10983264.33
1.利息收入 321803.29
存款利息收入 321803.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31149044.55
股票投资收益 -5566608.68
基金投资收益 36715653.23
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43451334.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
997222.13
减:二、费用 1112836.0
1.管理人报酬 187330.22
2.托管费 37466.1
3.销售服务费 228725.88
4.交易费用 565213.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94100.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-12096100.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-12096100.33
一、收入: 361906958.93
1.利息收入 468580.57
存款利息收入 468580.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30999879.78
股票投资收益 789669.4
基金投资收益 30209794.38
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 416.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
329166875.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1271622.89
减:二、费用 1133050.74
1.管理人报酬 290142.03
2.托管费 58028.27
3.销售服务费 55563.38
4.交易费用 542735.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 186581.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
360773908.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
360773908.19
一、收入: 225702334.46
1.利息收入 185790.49
存款利息收入 185790.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6266352.99
股票投资收益 651406.73
基金投资收益 5614946.26
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
218707272.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
542918.82
减:二、费用 387383.88
1.管理人报酬 113621.35
2.托管费 22724.16
3.销售服务费 835.09
4.交易费用 160058.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90144.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
225314950.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
225314950.58
一、收入: -175529204.38
1.利息收入 342956.13
存款利息收入 342956.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37931259.27
股票投资收益 692941.95
基金投资收益 37238317.32
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-215267571.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1464151.96
减:二、费用 1631158.71
1.管理人报酬 205092.05
2.托管费 41018.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 1021522.08
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 363526.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-177160363.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-177160363.09
一、收入: -88699407.13
1.利息收入 210337.83
存款利息收入 210337.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44288626.62
股票投资收益 422062.44
基金投资收益 43866564.18
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-134413226.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1214855.29
减:二、费用 1255213.5
1.管理人报酬 118074.43
2.托管费 23614.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 922070.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191453.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-89954620.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-89954620.63
一、收入: 107445136.66
1.利息收入 179058.07
存款利息收入 179058.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45794847.06
股票投资收益 -510941.59
基金投资收益 46304790.25
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 998.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
60944503.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
526727.55
减:二、费用 1119528.52
1.管理人报酬 98211.48
2.托管费 19642.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 640270.53
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 361404.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
106325608.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
106325608.14
一、收入: 50440249.89
1.利息收入 59460.6
存款利息收入 59460.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6993691.73
股票投资收益 -320512.35
基金投资收益 7313205.68
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 998.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
43271492.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
115605.51
减:二、费用 238596.09
1.管理人报酬 38919.67
2.托管费 7784.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 96243.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 95648.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50201653.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50201653.8
一、收入: -14668940.83
1.利息收入 180181.17
存款利息收入 180181.17
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3765740.65
股票投资收益 119045.82
基金投资收益 3646694.83
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19483698.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
868835.5
减:二、费用 346744.97
1.管理人报酬 99440.76
2.托管费 19888.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 34848.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192567.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-15015685.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-15015685.8
一、收入: -19523499.36
1.利息收入 35320.58
存款利息收入 35320.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1547029.98
股票投资收益 86641.32
基金投资收益 1460388.66
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21144180.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38330.73
减:二、费用 204624.68
1.管理人报酬 21879.86
2.托管费 4375.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 2915.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 175453.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19728124.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19728124.04
一、收入: 106480538.98
1.利息收入 182636.36
存款利息收入 182636.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
194189473.06
股票投资收益 1191941.08
基金投资收益 192996651.98
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 880.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-88279667.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
388097.53
减:二、费用 682819.61
1.管理人报酬 90549.91
2.托管费 18109.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 209115.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 365044.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
105797719.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
105797719.37
一、收入: 136751487.81
1.利息收入 141303.47
存款利息收入 141303.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
179529361.31
股票投资收益 114201.18
基金投资收益 179415160.13
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43224651.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
305474.88
减:二、费用 395768.82
1.管理人报酬 64993.83
2.托管费 12998.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 116533.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 201242.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
136355718.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
136355718.99
一、收入: 293724571.35
1.利息收入 271277.18
存款利息收入 271277.18
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-41534485.18
股票投资收益 1198130.18
基金投资收益 -42732615.36
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
334881981.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
105797.55
减:二、费用 768600.61
1.管理人报酬 167895.56
2.托管费 33579.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 180316.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 386809.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
292955970.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
292955970.74
一、收入: -40994261.33
1.利息收入 127207.36
存款利息收入 127207.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-38722611.07
股票投资收益 -437.75
基金投资收益 -38722173.32
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2434600.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
35743.12
减:二、费用 403248.72
1.管理人报酬 81673.76
2.托管费 16334.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 112784.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192455.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-41397510.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-41397510.05
一、收入: -45315241.58
1.利息收入 397599.63
存款利息收入 397599.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-180521882.21
股票投资收益 -5769786.86
基金投资收益 -175035216.82
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 283121.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
134023606.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
785434.31
减:二、费用 2237213.41
1.管理人报酬 303785.94
2.托管费 60757.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 1485163.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 387506.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-47552454.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-47552454.99
一、收入: -121437488.13
1.利息收入 230717.29
存款利息收入 230717.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-85771929.1
股票投资收益 -5782386.4
基金投资收益 -80272664.17
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 283121.47
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36390959.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
494683.44
减:二、费用 1520697.86
1.管理人报酬 197591.28
2.托管费 39518.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 1094536.03
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 189052.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-122958185.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-122958185.99
一、收入: 48268680.26
1.利息收入 359568.7
存款利息收入 359568.7
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-50539331.35
股票投资收益 -1362374.62
基金投资收益 -49222478.73
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 45522.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
98358237.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
90205.8
减:二、费用 860753.22
1.管理人报酬 253279.1
2.托管费 50655.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 177459.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 379358.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47407927.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47407927.04
一、收入: 63288830.02
1.利息收入 188464.13
存款利息收入 188464.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22922975.77
股票投资收益 228715.96
基金投资收益 -23151691.73
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
85949781.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73560.33
减:二、费用 416434.1
1.管理人报酬 124497.03
2.托管费 24899.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 85745.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 181292.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
62872395.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
62872395.92
一、收入: -362914744.83
1.利息收入 1508496.25
存款利息收入 810129.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
78892365.64
股票投资收益 88181539.8
基金投资收益 -9342895.11
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 53720.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-445216786.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1901180.1
减:二、费用 7301113.25
1.管理人报酬 2599918.3
2.托管费 519983.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 3857549.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 323661.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-370215858.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-370215858.08
一、收入: -16660574.89
1.利息收入 1287268.2
存款利息收入 588901.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
85876087.78
股票投资收益 88190286.79
基金投资收益 -2367919.96
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 53720.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-105648333.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1824402.24
减:二、费用 6946843.0
1.管理人报酬 2452819.72
2.托管费 490563.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 3838665.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 164794.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-23607417.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-23607417.89
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