工银深证红利ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5401690.76 |
| 存出保证金 |
528314.92 |
| 交易性金融资产 |
1582031820.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1582031820.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1363228.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1680872448.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1489292.51 |
| 应付管理人报酬 |
43749.06 |
| 应付托管费 |
8749.8 |
| 应付销售服务费 |
144481.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828537.35 |
| 负债合计 |
2514810.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1769890034.96 |
| 所有者权益合计 |
1678357638.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1680872448.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52013369.6 |
| 结算备付金 |
51204.72 |
| 存出保证金 |
101489.15 |
| 交易性金融资产 |
890458246.74 |
| 股票投资 |
36617310.8 |
| 基金投资 |
853840935.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
470037.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943094348.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
743992.03 |
| 应付管理人报酬 |
34820.93 |
| 应付托管费 |
6964.18 |
| 应付销售服务费 |
57593.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210201.27 |
| 负债合计 |
1053572.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776130277.47 |
| 所有者权益合计 |
942040775.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
943094348.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46429124.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
138232.84 |
| 交易性金融资产 |
783324903.36 |
| 股票投资 |
35381035.0 |
| 基金投资 |
747943868.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1117330.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
831009591.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2122173.76 |
| 应付管理人报酬 |
31358.61 |
| 应付托管费 |
6271.72 |
| 应付销售服务费 |
20378.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197623.68 |
| 负债合计 |
2377805.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674084623.23 |
| 所有者权益合计 |
828631785.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
831009591.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89609761.24 |
| 结算备付金 |
19129.03 |
| 存出保证金 |
167406.2 |
| 交易性金融资产 |
1597388494.25 |
| 股票投资 |
74596210.4 |
| 基金投资 |
1522792283.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1718271.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
930953.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1689834015.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9998295.39 |
| 应付管理人报酬 |
63766.55 |
| 应付托管费 |
12753.32 |
| 应付销售服务费 |
42076.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132027.12 |
| 负债合计 |
10248919.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245209218.27 |
| 所有者权益合计 |
1679585096.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689834015.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117002957.46 |
| 结算备付金 |
123334.99 |
| 存出保证金 |
184535.12 |
| 交易性金融资产 |
1897921006.71 |
| 股票投资 |
48139.0 |
| 基金投资 |
1897872867.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24320.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1296295.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016552450.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2808286.28 |
| 应付管理人报酬 |
45064.62 |
| 应付托管费 |
9012.92 |
| 应付销售服务费 |
35123.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201480.59 |
| 负债合计 |
3324144.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1340476248.85 |
| 所有者权益合计 |
2013228305.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016552450.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107198210.92 |
| 结算备付金 |
170645.53 |
| 存出保证金 |
323082.73 |
| 交易性金融资产 |
1681168041.31 |
| 股票投资 |
92560.0 |
| 基金投资 |
1681075481.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22036.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3923160.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1792805177.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7217456.03 |
| 应付管理人报酬 |
46628.78 |
| 应付托管费 |
9325.76 |
| 应付销售服务费 |
10961.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116927.7 |
| 负债合计 |
7454219.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093567236.81 |
| 所有者权益合计 |
1785350957.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1792805177.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115262091.08 |
| 结算备付金 |
4321594.01 |
| 存出保证金 |
1037353.3 |
| 交易性金融资产 |
2179812748.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2179812748.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6562457.38 |
| 应收利息 |
30292.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2990725.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2310017262.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10254264.53 |
| 应付管理人报酬 |
59948.03 |
| 应付托管费 |
11989.63 |
| 应付销售服务费 |
15319.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228049.47 |
| 负债合计 |
10996254.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1347211805.28 |
| 所有者权益合计 |
2299021008.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2310017262.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78910657.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
383357.54 |
| 交易性金融资产 |
1240789765.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1240789765.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6443312.72 |
| 应收利息 |
15037.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5772427.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1332314558.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19809965.89 |
| 应付管理人报酬 |
27944.97 |
| 应付托管费 |
5589.01 |
| 应付销售服务费 |
27113.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147411.44 |
| 负债合计 |
20024320.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801730997.25 |
| 所有者权益合计 |
1312290237.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1332314558.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71592819.32 |
| 结算备付金 |
229410.98 |
| 存出保证金 |
154463.0 |
| 交易性金融资产 |
1279292592.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1279292592.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2451080.64 |
| 应收利息 |
16857.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13307690.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367044914.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17520233.2 |
| 应付管理人报酬 |
30479.17 |
| 应付托管费 |
6095.81 |
| 应付销售服务费 |
8243.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237946.83 |
| 负债合计 |
17858310.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816557282.15 |
| 所有者权益合计 |
1349186604.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367044914.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60245504.82 |
| 结算备付金 |
900799.12 |
| 存出保证金 |
95165.02 |
| 交易性金融资产 |
907485450.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
907485450.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13432.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1700164.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970440515.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4224681.93 |
| 应付管理人报酬 |
25005.46 |
| 应付托管费 |
5001.08 |
| 应付销售服务费 |
808.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101198.56 |
| 负债合计 |
4492002.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651433650.33 |
| 所有者权益合计 |
965948512.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
970440515.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35384002.11 |
| 结算备付金 |
57703.64 |
| 存出保证金 |
32117.46 |
| 交易性金融资产 |
491164771.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
491164771.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8410.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1125469.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527772474.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2561124.73 |
| 应付赎回款 |
578486.49 |
| 应付管理人报酬 |
15221.03 |
| 应付托管费 |
3044.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360004.58 |
| 负债合计 |
3517881.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494583674.8 |
| 所有者权益合计 |
524254593.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
527772474.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50807525.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
353637.79 |
| 交易性金融资产 |
596520322.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
596520322.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9532.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2912600.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650603619.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4640003.92 |
| 应付管理人报酬 |
16318.83 |
| 应付托管费 |
3263.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204135.1 |
| 负债合计 |
4863721.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519931790.05 |
| 所有者权益合计 |
645739897.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
650603619.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198673635.54 |
| 结算备付金 |
2461813.86 |
| 存出保证金 |
179492.11 |
| 交易性金融资产 |
769514440.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
769514440.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2896.81 |
| 应收利息 |
21928.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2718767.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973572975.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144084204.46 |
| 应付赎回款 |
5489005.68 |
| 应付管理人报酬 |
18947.77 |
| 应付托管费 |
3789.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377127.46 |
| 负债合计 |
150420923.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582713067.32 |
| 所有者权益合计 |
823152051.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
973572975.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33113267.16 |
| 结算备付金 |
176535.92 |
| 存出保证金 |
21320.66 |
| 交易性金融资产 |
262515335.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
262515335.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4057.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7980457.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303810974.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13174863.66 |
| 应付赎回款 |
11363535.43 |
| 应付管理人报酬 |
6118.35 |
| 应付托管费 |
1223.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100595.68 |
| 负债合计 |
24701394.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231454321.25 |
| 所有者权益合计 |
279109579.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
303810974.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28042057.99 |
| 结算备付金 |
28975.96 |
| 存出保证金 |
5023.32 |
| 交易性金融资产 |
194355172.87 |
| 股票投资 |
181844.0 |
| 基金投资 |
194173328.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109606.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216420.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222757256.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12650170.29 |
| 应付赎回款 |
109921.09 |
| 应付管理人报酬 |
58650.73 |
| 应付托管费 |
11730.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140401.31 |
| 负债合计 |
12998181.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216555744.71 |
| 所有者权益合计 |
209759075.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
222757256.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8865634.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13492.22 |
| 交易性金融资产 |
160218229.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
160218229.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
959653.26 |
| 应收利息 |
2143.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67159.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170126312.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
329271.78 |
| 应付管理人报酬 |
3458.27 |
| 应付托管费 |
691.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174420.91 |
| 负债合计 |
509576.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153711430.72 |
| 所有者权益合计 |
169616735.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
170126312.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13026628.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
78854.49 |
| 交易性金融资产 |
195270668.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
195270668.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3774.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2730239.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211110166.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114157.28 |
| 应付赎回款 |
3737919.76 |
| 应付管理人报酬 |
5394.92 |
| 应付托管费 |
1078.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252280.92 |
| 负债合计 |
4120030.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170467006.24 |
| 所有者权益合计 |
206990136.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
211110166.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16071151.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
153232.02 |
| 交易性金融资产 |
249791911.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
249791911.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4035623.53 |
| 应收利息 |
3369.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2068684.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272123972.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7612365.69 |
| 应付管理人报酬 |
6270.72 |
| 应付托管费 |
1254.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200099.23 |
| 负债合计 |
7819989.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195036915.8 |
| 所有者权益合计 |
264303982.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
272123972.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44192451.63 |
| 结算备付金 |
14676768.87 |
| 存出保证金 |
32803.1 |
| 交易性金融资产 |
742646135.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
742646135.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4200590.42 |
| 应收利息 |
13432.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2218186.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807980368.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24629985.33 |
| 应付管理人报酬 |
16779.42 |
| 应付托管费 |
3355.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102131.08 |
| 负债合计 |
24778692.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737629631.9 |
| 所有者权益合计 |
783201675.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
807980368.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31433413.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48256.37 |
| 交易性金融资产 |
605769954.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
605769954.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3023005.22 |
| 应收利息 |
6468.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52031.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640333129.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1017225.84 |
| 应付管理人报酬 |
13061.21 |
| 应付托管费 |
2612.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189454.13 |
| 负债合计 |
1222353.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963350206.3 |
| 所有者权益合计 |
639110775.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
640333129.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39788864.29 |
| 结算备付金 |
1098192.9 |
| 存出保证金 |
233280.23 |
| 交易性金融资产 |
750809262.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
750809262.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9079.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791938679.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
322215.77 |
| 应付管理人报酬 |
17254.06 |
| 应付托管费 |
3450.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282003.04 |
| 负债合计 |
631796.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131561162.8 |
| 所有者权益合计 |
791306883.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
791938679.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48181892.97 |
| 结算备付金 |
1842848.05 |
| 存出保证金 |
454398.18 |
| 交易性金融资产 |
955815561.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
955815561.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1611220.3 |
| 应收利息 |
11544.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79831.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007997296.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
568262.66 |
| 应付管理人报酬 |
35123.73 |
| 应付托管费 |
7024.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187051.38 |
| 负债合计 |
917037.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1563202468.26 |
| 所有者权益合计 |
1007080259.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007997296.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45623288.1 |
| 结算备付金 |
14956.84 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
860234721.84 |
| 股票投资 |
966093.0 |
| 基金投资 |
859268628.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408024.72 |
| 应收利息 |
10283.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48312.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906839587.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
800276.61 |
| 应付管理人报酬 |
18387.75 |
| 应付托管费 |
3677.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375356.49 |
| 负债合计 |
1199103.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1232783765.28 |
| 所有者权益合计 |
905640483.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
906839587.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49193518.86 |
| 结算备付金 |
665308.51 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
898733689.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
898733689.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1468997.98 |
| 应收利息 |
10239.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44620.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950616374.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263615.44 |
| 应付管理人报酬 |
20303.96 |
| 应付托管费 |
4060.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179483.26 |
| 负债合计 |
507708.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1274400792.91 |
| 所有者权益合计 |
950108666.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
950616374.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46258684.79 |
| 结算备付金 |
168689.29 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
882151245.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
882151245.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2037888.69 |
| 应收利息 |
10651.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27877.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931155036.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1136394.9 |
| 应付管理人报酬 |
20801.39 |
| 应付托管费 |
4160.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361714.13 |
| 负债合计 |
1523070.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328251905.02 |
| 所有者权益合计 |
929631965.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
931155036.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64900734.84 |
| 结算备付金 |
776089.27 |
| 存出保证金 |
5932336.25 |
| 交易性金融资产 |
1251329102.94 |
| 股票投资 |
2948064.0 |
| 基金投资 |
1248381038.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1628925.99 |
| 应收利息 |
13620.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75894.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324656704.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
840742.29 |
| 应付管理人报酬 |
30279.37 |
| 应付托管费 |
6055.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205820.1 |
| 负债合计 |
1218520.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382522996.1 |
| 所有者权益合计 |
1323438184.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324656704.67 |
