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基金买卖网 > 基金净值 > 工银深证红利ETF联接A (481012)
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工银深证红利ETF联接A481012
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2010-11-09     基金规模:10.22亿份     基金经理: 赵栩 
基金全称:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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工银深证红利ETF联接A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 78910657.1
结算备付金 --
存出保证金 383357.54
交易性金融资产 1240789765.92
股票投资 --
基金投资 1240789765.92
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6443312.72
应收利息 15037.36
应收股利 --
应收申购款 5772427.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1332314558.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 19809965.89
应付管理人报酬 27944.97
应付托管费 5589.01
应付销售服务费 27113.28
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 147411.44
负债合计 20024320.7
所有者权益:
实收基金 801730997.25
所有者权益合计 1312290237.92
负债和所有者权益合计 1332314558.62
资产:
银行存款 71592819.32
结算备付金 229410.98
存出保证金 154463.0
交易性金融资产 1279292592.57
股票投资 --
基金投资 1279292592.57
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2451080.64
应收利息 16857.12
应收股利 --
应收申购款 13307690.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1367044914.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17520233.2
应付管理人报酬 30479.17
应付托管费 6095.81
应付销售服务费 8243.92
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 237946.83
负债合计 17858310.36
所有者权益:
实收基金 816557282.15
所有者权益合计 1349186604.04
负债和所有者权益合计 1367044914.4
资产:
银行存款 60245504.82
结算备付金 900799.12
存出保证金 95165.02
交易性金融资产 907485450.02
股票投资 --
基金投资 907485450.02
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13432.14
应收股利 --
应收申购款 1700164.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 970440515.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4224681.93
应付管理人报酬 25005.46
应付托管费 5001.08
应付销售服务费 808.86
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 101198.56
负债合计 4492002.64
所有者权益:
实收基金 651433650.33
所有者权益合计 965948512.57
负债和所有者权益合计 970440515.21
资产:
银行存款 35384002.11
结算备付金 57703.64
存出保证金 32117.46
交易性金融资产 491164771.38
股票投资 --
基金投资 491164771.38
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 8410.41
应收股利 --
应收申购款 1125469.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 527772474.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2561124.73
应付赎回款 578486.49
应付管理人报酬 15221.03
应付托管费 3044.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 360004.58
负债合计 3517881.05
所有者权益:
实收基金 494583674.8
所有者权益合计 524254593.04
负债和所有者权益合计 527772474.09
资产:
银行存款 50807525.59
结算备付金 --
存出保证金 353637.79
交易性金融资产 596520322.71
股票投资 --
基金投资 596520322.71
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9532.41
应收股利 --
应收申购款 2912600.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 650603619.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4640003.92
应付管理人报酬 16318.83
应付托管费 3263.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 204135.1
负债合计 4863721.63
所有者权益:
实收基金 519931790.05
所有者权益合计 645739897.37
负债和所有者权益合计 650603619.0
资产:
银行存款 198673635.54
结算备付金 2461813.86
存出保证金 179492.11
交易性金融资产 769514440.9
股票投资 --
基金投资 769514440.9
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2896.81
应收利息 21928.77
应收股利 --
应收申购款 2718767.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 973572975.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 144084204.46
应付赎回款 5489005.68
应付管理人报酬 18947.77
应付托管费 3789.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 377127.46
负债合计 150420923.76
所有者权益:
实收基金 582713067.32
所有者权益合计 823152051.9
负债和所有者权益合计 973572975.66
资产:
银行存款 33113267.16
结算备付金 176535.92
存出保证金 21320.66
交易性金融资产 262515335.57
股票投资 --
基金投资 262515335.57
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4057.59
应收股利 --
应收申购款 7980457.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 303810974.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13174863.66
应付赎回款 11363535.43
应付管理人报酬 6118.35
应付托管费 1223.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100595.68
负债合计 24701394.74
所有者权益:
实收基金 231454321.25
所有者权益合计 279109579.83
负债和所有者权益合计 303810974.57
资产:
银行存款 28042057.99
结算备付金 28975.96
存出保证金 5023.32
交易性金融资产 194355172.87
股票投资 181844.0
基金投资 194173328.87
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 109606.51
应收股利 --
应收申购款 216420.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 222757256.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12650170.29
应付赎回款 109921.09
应付管理人报酬 58650.73
应付托管费 11730.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140401.31
负债合计 12998181.35
所有者权益:
实收基金 216555744.71
所有者权益合计 209759075.46
负债和所有者权益合计 222757256.81
资产:
银行存款 8865634.89
结算备付金 --
存出保证金 13492.22
交易性金融资产 160218229.1
股票投资 --
基金投资 160218229.1
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 959653.26
应收利息 2143.06
应收股利 --
应收申购款 67159.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 170126312.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 329271.78
应付管理人报酬 3458.27
应付托管费 691.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 174420.91
负债合计 509576.41
所有者权益:
实收基金 153711430.72
所有者权益合计 169616735.82
负债和所有者权益合计 170126312.23
资产:
银行存款 13026628.88
结算备付金 --
存出保证金 78854.49
交易性金融资产 195270668.59
股票投资 --
基金投资 195270668.59
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 3774.6
应收股利 --
应收申购款 2730239.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 211110166.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 114157.28
应付赎回款 3737919.76
应付管理人报酬 5394.92
应付托管费 1078.98
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 252280.92
负债合计 4120030.05
所有者权益:
实收基金 170467006.24
所有者权益合计 206990136.13
负债和所有者权益合计 211110166.18
资产:
银行存款 16071151.44
结算备付金 --
存出保证金 153232.02
交易性金融资产 249791911.78
股票投资 --
基金投资 249791911.78
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4035623.53
应收利息 3369.06
应收股利 --
应收申购款 2068684.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 272123972.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7612365.69
应付管理人报酬 6270.72
应付托管费 1254.14
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 200099.23
负债合计 7819989.78
所有者权益:
实收基金 195036915.8
所有者权益合计 264303982.38
负债和所有者权益合计 272123972.16
资产:
银行存款 44192451.63
结算备付金 14676768.87
存出保证金 32803.1
交易性金融资产 742646135.06
股票投资 --
基金投资 742646135.06
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4200590.42
应收利息 13432.26
应收股利 --
应收申购款 2218186.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 807980368.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 24629985.33
应付管理人报酬 16779.42
应付托管费 3355.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 102131.08
负债合计 24778692.98
所有者权益:
实收基金 737629631.9
所有者权益合计 783201675.35
负债和所有者权益合计 807980368.33
资产:
银行存款 31433413.83
结算备付金 --
存出保证金 48256.37
交易性金融资产 605769954.6
股票投资 --
基金投资 605769954.6
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3023005.22
应收利息 6468.03
应收股利 --
应收申购款 52031.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 640333129.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1017225.84
应付管理人报酬 13061.21
应付托管费 2612.25
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189454.13
负债合计 1222353.43
所有者权益:
实收基金 963350206.3
所有者权益合计 639110775.89
负债和所有者权益合计 640333129.32
资产:
银行存款 39788864.29
结算备付金 1098192.9
存出保证金 233280.23
交易性金融资产 750809262.93
股票投资 --
基金投资 750809262.93
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9079.46
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 791938679.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 322215.77
应付管理人报酬 17254.06
应付托管费 3450.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 282003.04
负债合计 631796.4
所有者权益:
实收基金 1131561162.8
所有者权益合计 791306883.41
负债和所有者权益合计 791938679.81
资产:
银行存款 48181892.97
结算备付金 1842848.05
存出保证金 454398.18
交易性金融资产 955815561.71
股票投资 --
基金投资 955815561.71
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1611220.3
应收利息 11544.35
应收股利 --
应收申购款 79831.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1007997296.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 568262.66
应付管理人报酬 35123.73
应付托管费 7024.75
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 187051.38
负债合计 917037.58
所有者权益:
实收基金 1563202468.26
所有者权益合计 1007080259.07
负债和所有者权益合计 1007997296.65
资产:
银行存款 45623288.1
结算备付金 14956.84
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 860234721.84
股票投资 966093.0
基金投资 859268628.84
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 408024.72
应收利息 10283.1
应收股利 --
应收申购款 48312.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 906839587.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 800276.61
应付管理人报酬 18387.75
应付托管费 3677.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 375356.49
负债合计 1199103.54
所有者权益:
实收基金 1232783765.28
所有者权益合计 905640483.95
负债和所有者权益合计 906839587.49
资产:
银行存款 49193518.86
结算备付金 665308.51
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 898733689.1
股票投资 --
基金投资 898733689.1
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1468997.98
应收利息 10239.1
应收股利 --
应收申购款 44620.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 950616374.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 263615.44
应付管理人报酬 20303.96
应付托管费 4060.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179483.26
负债合计 507708.0
所有者权益:
实收基金 1274400792.91
所有者权益合计 950108666.23
负债和所有者权益合计 950616374.23
资产:
银行存款 46258684.79
结算备付金 168689.29
存出保证金 500000.0
交易性金融资产 882151245.01
股票投资 --
基金投资 882151245.01
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2037888.69
应收利息 10651.49
应收股利 --
应收申购款 27877.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 931155036.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1136394.9
应付管理人报酬 20801.39
应付托管费 4160.27
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 361714.13
负债合计 1523070.69
所有者权益:
实收基金 1328251905.02
所有者权益合计 929631965.59
负债和所有者权益合计 931155036.28
资产:
银行存款 64900734.84
结算备付金 776089.27
存出保证金 5932336.25
交易性金融资产 1251329102.94
股票投资 2948064.0
基金投资 1248381038.94
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1628925.99
应收利息 13620.41
应收股利 --
应收申购款 75894.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1324656704.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 840742.29
应付管理人报酬 30279.37
应付托管费 6055.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 205820.1
负债合计 1218520.5
所有者权益:
实收基金 1382522996.1
所有者权益合计 1323438184.17
负债和所有者权益合计 1324656704.67
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