工银深证红利ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34826815.14元 |
| 本期利润 |
-106753579.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68984483.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
1264323541.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5266518.38元 |
| 本期利润 |
-6069837.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130902266.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
732399578.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143758042.74元 |
| 本期利润 |
-352004663.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144160513.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2303元 |
| 期末基金资产净值 |
770025106.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22407802.99元 |
| 本期利润 |
-198694584.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402950770.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3499元 |
| 期末基金资产净值 |
1554680320.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123968881.38元 |
| 本期利润 |
-191549381.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616142405.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4802元 |
| 期末基金资产净值 |
1927757167.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123390427.22元 |
| 本期利润 |
-49502331.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
513621383.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4798元 |
| 期末基金资产净值 |
1747866581.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230820049.99元 |
| 本期利润 |
434736955.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492536614.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3709元 |
| 期末基金资产净值 |
2266404835.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29199369.66元 |
| 本期利润 |
-15817899.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427194114.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5689元 |
| 期末基金资产净值 |
1229505233.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30971752.48元 |
| 本期利润 |
357767311.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425536285.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5313元 |
| 期末基金资产净值 |
1323543982.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6608436.32元 |
| 本期利润 |
225148633.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312814735.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4828元 |
| 期末基金资产净值 |
960724122.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38107208.65元 |
| 本期利润 |
-177160363.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29670918.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
524254593.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44458606.24元 |
| 本期利润 |
-89954620.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125808107.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.242元 |
| 期末基金资产净值 |
645739897.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45381104.16元 |
| 本期利润 |
106325608.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240438984.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4126元 |
| 期末基金资产净值 |
823152051.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6930161.75元 |
| 本期利润 |
50201653.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47655258.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
279109579.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4468012.35元 |
| 本期利润 |
-15015685.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6796669.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
209759075.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1416056.61元 |
| 本期利润 |
-19728124.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15905305.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
169616735.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194077387.34元 |
| 本期利润 |
105797719.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36523129.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2143元 |
| 期末基金资产净值 |
206990136.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179580370.84元 |
| 本期利润 |
136355718.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66012519.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3385元 |
| 期末基金资产净值 |
264303982.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41926011.06元 |
| 本期利润 |
292955970.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132368261.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
783201675.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38962909.31元 |
| 本期利润 |
-41397510.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324239430.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3366元 |
| 期末基金资产净值 |
639110775.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181576061.68元 |
| 本期利润 |
-47552454.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340254279.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3007元 |
| 期末基金资产净值 |
791306883.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86567226.23元 |
| 本期利润 |
-122958185.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-556122209.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3558元 |
| 期末基金资产净值 |
1007080259.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50950310.07元 |
| 本期利润 |
47407927.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-327143281.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2654元 |
| 期末基金资产净值 |
905640483.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23077385.41元 |
| 本期利润 |
62872395.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324292126.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2545元 |
| 期末基金资产净值 |
950108666.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75000928.74元 |
| 本期利润 |
-370215858.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-398619939.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3001元 |
| 期末基金资产净值 |
929631965.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82040915.22元 |
| 本期利润 |
-23607417.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59084811.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
1323438184.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
