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基金买卖网 > 基金净值 > 工银深证红利ETF联接A (481012)
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工银深证红利ETF联接A481012
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型     成立日期:2010-11-09     基金规模:7.51亿份     基金经理: 赵栩 
基金全称:工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.15%
  • 近一月
    增长率
    2.44%
  • 近一季
    增长率
    4.91%
  • 近半年
    增长率
    31.15%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
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名称 成立以来收益 操作

工银深证红利ETF联接A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 29199369.66元
本期利润 -15817899.59元
加权平均基金份额本期利润 -0.0198元
本期加权平均净值利润率 -1.27%
本期基金份额净值增长率 -0.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 427194114.33元
期末可供分配基金份额利润 0.5689元
期末基金资产净值 1229505233.73元
期末基金份额净值 1.6373元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 93.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 30971752.48元
本期利润 357767311.87元
加权平均基金份额本期利润 0.5419元
本期加权平均净值利润率 36.74%
本期基金份额净值增长率 55.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 425536285.87元
期末可供分配基金份额利润 0.5313元
期末基金资产净值 1323543982.42元
期末基金份额净值 1.6524元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 95.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 6608436.32元
本期利润 225148633.92元
加权平均基金份额本期利润 0.402元
本期加权平均净值利润率 29.34%
本期基金份额净值增长率 39.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 312814735.4元
期末可供分配基金份额利润 0.4828元
期末基金资产净值 960724122.03元
期末基金份额净值 1.4828元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 75.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 38107208.65元
本期利润 -177160363.09元
加权平均基金份额本期利润 -0.3443元
本期加权平均净值利润率 -27.18%
本期基金份额净值增长率 -24.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 29670918.24元
期末可供分配基金份额利润 0.06元
期末基金资产净值 524254593.04元
期末基金份额净值 1.06元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 44458606.24元
本期利润 -89954620.63元
加权平均基金份额本期利润 -0.1647元
本期加权平均净值利润率 -11.78%
本期基金份额净值增长率 -12.08%
期末数据和指标
期末可供分配利润 125808107.32元
期末可供分配基金份额利润 0.242元
期末基金资产净值 645739897.37元
期末基金份额净值 1.242元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 47.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 45381104.16元
本期利润 106325608.14元
加权平均基金份额本期利润 0.4255元
本期加权平均净值利润率 35.24%
本期基金份额净值增长率 45.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 240438984.58元
期末可供分配基金份额利润 0.4126元
期末基金资产净值 823152051.9元
期末基金份额净值 1.4126元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 67.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 6930161.75元
本期利润 50201653.8元
加权平均基金份额本期利润 0.2399元
本期加权平均净值利润率 22.65%
本期基金份额净值增长率 24.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 47655258.58元
期末可供分配基金份额利润 0.2059元
期末基金资产净值 279109579.83元
期末基金份额净值 1.2059元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 42.87%
期间数据和指标
本期已实现收益 4468012.35元
本期利润 -15015685.8元
加权平均基金份额本期利润 -0.0904元
本期加权平均净值利润率 -8.19%
本期基金份额净值增长率 -5.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -6796669.25元
期末可供分配基金份额利润 -0.0314元
期末基金资产净值 209759075.46元
期末基金份额净值 0.9686元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 1416056.61元
本期利润 -19728124.04元
加权平均基金份额本期利润 -0.122元
本期加权平均净值利润率 -11.42%
本期基金份额净值增长率 -9.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15905305.1元
期末可供分配基金份额利润 0.1035元
期末基金资产净值 169616735.82元
期末基金份额净值 1.1035元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.35%
期间数据和指标
本期已实现收益 194077387.34元
本期利润 105797719.37元
加权平均基金份额本期利润 0.3481元
本期加权平均净值利润率 30.31%
本期基金份额净值增长率 14.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 36523129.89元
期末可供分配基金份额利润 0.2143元
期末基金资产净值 206990136.13元
期末基金份额净值 1.2143元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 179580370.84元
本期利润 136355718.99元
加权平均基金份额本期利润 0.306元
本期加权平均净值利润率 26.22%
本期基金份额净值增长率 27.62%
期末数据和指标
期末可供分配利润 66012519.24元
期末可供分配基金份额利润 0.3385元
期末基金资产净值 264303982.38元
期末基金份额净值 1.3551元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 -41926011.06元
本期利润 292955970.74元
加权平均基金份额本期利润 0.31元
本期加权平均净值利润率 43.61%
本期基金份额净值增长率 51.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -132368261.93元
期末可供分配基金份额利润 -0.1795元
期末基金资产净值 783201675.35元
期末基金份额净值 1.0618元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -38962909.31元
本期利润 -41397510.05元
加权平均基金份额本期利润 -0.0409元
本期加权平均净值利润率 -6.26%
本期基金份额净值增长率 -5.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -324239430.41元
期末可供分配基金份额利润 -0.3366元
期末基金资产净值 639110775.89元
期末基金份额净值 0.6634元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -33.66%
期间数据和指标
本期已实现收益 -181576061.68元
本期利润 -47552454.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0359元
本期加权平均净值利润率 -5.04%
本期基金份额净值增长率 -4.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -340254279.39元
期末可供分配基金份额利润 -0.3007元
期末基金资产净值 791306883.41元
期末基金份额净值 0.6993元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -30.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 -86567226.23元
本期利润 -122958185.99元
加权平均基金份额本期利润 -0.0859元
本期加权平均净值利润率 -11.63%
本期基金份额净值增长率 -12.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -556122209.19元
期末可供分配基金份额利润 -0.3558元
期末基金资产净值 1007080259.07元
期末基金份额净值 0.6442元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -35.58%
期间数据和指标
本期已实现收益 -50950310.07元
本期利润 47407927.04元
加权平均基金份额本期利润 0.037元
本期加权平均净值利润率 5.09%
本期基金份额净值增长率 4.96%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -327143281.33元
期末可供分配基金份额利润 -0.2654元
期末基金资产净值 905640483.95元
期末基金份额净值 0.7346元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.54%
期间数据和指标
本期已实现收益 -23077385.41元
本期利润 62872395.92元
加权平均基金份额本期利润 0.048元
本期加权平均净值利润率 6.28%
本期基金份额净值增长率 6.52%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -324292126.68元
期末可供分配基金份额利润 -0.2545元
期末基金资产净值 950108666.23元
期末基金份额净值 0.7455元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -25.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 75000928.74元
本期利润 -370215858.08元
加权平均基金份额本期利润 -0.2338元
本期加权平均净值利润率 -25.24%
本期基金份额净值增长率 -30.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -398619939.43元
期末可供分配基金份额利润 -0.3001元
期末基金资产净值 929631965.59元
期末基金份额净值 0.6999元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -30.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 82040915.22元
本期利润 -23607417.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.0129元
本期加权平均净值利润率 -0.13%
本期基金份额净值增长率 -4.76%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -59084811.93元
期末可供分配基金份额利润 -0.0427元
期末基金资产净值 1323438184.17元
期末基金份额净值 0.9573元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -4.27%
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